【统计用途】

外部资金流动分析按结算中心的银行账户查询一段期间内，集团资金对外的流向与流量。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖报表分析〗->〖外部资金流动分析〗，进入“外部资金流动分析 - 条件查询”界面，如下图所示：

【统计结果】

在“外部资金流动分析 - 条件查询”界面中设置查询条件后单击【确定】进入“外部资金流动分析”界面，如下图所示：

公司、银行账户、币别、单据编号、业务日期、摘要

结算中心银行账户资金业务基本信息。

流入

按当前公司、开户单位、币别、及其他查询条件过滤对外收款结算单的收款金额。

流出

按当前公司、开户单位、币别、及其他查询条件过滤对外付款结算单的付款金额。

已结算

该结算业务是否结算。

合计

提供按公司、按银行账户合计流入、流出金额。