【统计用途】

内部账户存款按账户类型进行余额的比上日、比上月、比上年的对比分析。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖报表分析〗->〖存款对比表〗，进入“存款对比表- 条件查询”界面，如下图所示：

【统计结果】

在“存款对比表- 条件查询”界面中设置查询条件后单击【确定】进入“存款对比表”界面。如下图所示：

公司名称、内部账户编码、内部账户名称

内部账户开户单位名称、编码、名称信息。

活期存款

内部账户用途性质为活期的，显示该内部账户明细表的查询日期的日余额。

活期存款

内部账户用途性质为定期的，显示该内部账户明细表的查询日期的日余额。

存款合计

存款合计=活期存款+定期存款。

比上日

查询日期的“存款合计”金额减去内部账户的查询日期上一日的存款余额。

比上月

查询日期的“存款合计”金额减去内部账户的查询日期上月同日的存款余额。

如果上月没有当前日期，则是上月最后一天。

当前查询日期是5月31日，则比上月则是4月30日，比上月=5月31日内部账户日余额减去4月30日内部账户日余额。

比上年

查询日期的“存款合计”金额减去内部账户的查询日期上年同日的存款余额。

当前查询日期是2009年8月26日，则比上年则是2008年8月26日，比上年=2009年8月26金额减去2008年8月26日金额。