【自动匹配中心付款账号规则】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【自动匹配中心付款账号规则】操作手册

【用途与目的】

付款单生成对外付款单时自动匹配，付款单生成的对外付款单未自动带出中心付款账号时匹配。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖基础设置〗->〖自动匹配中心付款账号规则〗

【使用时机】

付款单生成对外付款单时自动匹配，付款单生成的对外付款单未自动带出中心付款账号时手动匹配。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
规则名称	是	规则名称	文本，手动录入
规则编号	是	单据编码	手动录入或根据编码规则自动带出
生效开始日期	是	生效开始日期	手工填写，时间控件，格式：年-月-日，必填
生效结束日期	是	生效结束日期	手工填写，时间控件，格式：年-月-日，必填
同行优先	否	若收款行行号与匹配中心账号所属金融机构对应的行号的前三位相同，则优先取分录行同行账户	默认不勾选，可手动勾选
收款银行行号为空时的默认账户	否	选择账户后，收款行号为空时优先匹配分录行的该中心中号	默认灰显，非必填，F7范围为当前组织的所有外部银行账户
备注	否	备注	匹配规则详细说明描述，最多200个字符
分录信息
匹配规则设置中分录各字段	是	根据预置匹配条件设置匹配规则，各行配置条件可设置且、或关系	自定义配置
匹配中心账号	是	匹配中心账号	银行账号F7，F7范围：结算中心外部银行账户，必填
当日付款限额	是	当日付款限额	手工填写，千分位隔开，最多80个字符，必填
当日付款余额	是	当日付款余额	置灰，不可填写，系统自动计算，默认等于当日付款限额