【内部资金流动分析】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【内部资金流动分析】操作手册


【统计用途】

内部资金流动分析:按内部开户账户查询一段期间内,集团内部往来款项的流向与流量。

【统计条件】

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖报表分析〗->〖内部资金流动分析〗,进入“内部资金流动分析 - 条件查询”界面,如下图所示:

过滤条件

说明

开户单位

树形显示财务实体组织,可多选

期间范围

按日、或按月查询

金额上下限

设置流入或流出资金的金额下限,默认为零

币别

手工录入,可全选

复选项

显示账户小计、包含未结算对外收、付款单据、显示公司合计


【统计结果】

在“内部资金流动分析 - 条件查询”界面中设置查询条件后单击【确定】进入“内部资金流动分析”界面,如下图所示:

申请单位、内部账户币别单据编号业务日期摘要

结算中心内部结算业务的开户单位、内部账户名称、币别、单据编号业务日期摘要信息。

流入

按当前公司、收款内部账户的开户单位、币别、及其他查询条件过滤所有结算单的金额

流出

按当前公司、付款内部账户的开户单位、币别、及其他查询条件过滤所有结算单的金额。

已结算

该结算业务是否结算。

合计

提供按公司、按银行账户合计流入、流出金额。


【内部资金流动分析】操作手册

【统计用途】内部资金流动分析:按内部开户账户查询一段期间内,集团内部往来款项的流向与流量。【统计条件】在金蝶EAS Cloud主界面,选择...
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