【统计用途】

内部资金流动分析：按内部开户账户查询一段期间内，集团内部往来款项的流向与流量。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖报表分析〗->〖内部资金流动分析〗，进入“内部资金流动分析 - 条件查询”界面，如下图所示：

【统计结果】

在“内部资金流动分析 - 条件查询”界面中设置查询条件后单击【确定】进入“内部资金流动分析”界面，如下图所示：

申请单位、内部账户、币别、单据编号、业务日期、摘要

结算中心内部结算业务的开户单位、内部账户名称、币别、单据编号、业务日期、摘要信息。

流入

按当前公司、收款内部账户的开户单位、币别、及其他查询条件过滤所有结算单的金额。

流出

按当前公司、付款内部账户的开户单位、币别、及其他查询条件过滤所有结算单的金额。

已结算

该结算业务是否结算。

合计

提供按公司、按银行账户合计流入、流出金额。