对外收付查询

【用途与目的】

为了方便银行柜台模式的结算中心快速办理单位委托的对外收款业务，系统对内收付查询提供对外收、付款合一的简易、快速录入、查询、集中受理、合并结算等业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗下集中进行对外收付业务快速录入、集中受理、合并结算的业务处理。

【使用时机】

进行对外收付业务快速录入、集中受理、合并结算的业务处理时。

【栏位说明】

【操作说明】

 在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗，弹出“结算单-条件查询”界面，如图：

设置查询条件后，单击【确定】按钮进入对外收付结算单查询界面。工具栏提供新增、修改、删除、打印、受理、反受理、结算、反结算等业务功能。

【新增】：新增对外收/付款单。

【查看】：查看对外收/付款单。

【修改】：修改对外收/付款单。

【删除】：删除对外收/付款单。

【刷新】：刷新当前列表界面。

【查询】：按过滤条件重新查询。

【快速定位】：按查询内容在当前列表界面进行定位。

【打印】：打印当前列表界面。

【打印预览】：打印预览当前列表界面。

【生成凭证】：将指定的对外收/付款生成凭证。

【删除凭证】：删除指定的对外收/付款生成的凭证。

【复核】：复核对外收/付款单。复核后，序时簿“复核人”字段记录复核操作用户姓名。

【反复核】：反复核对外收/付款单。反复核后，序时簿“复核人”字段清空。

【退出】：退出当前列表界面。

对外收款快速录入

【用途与目的】

对外收款业务

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗序时簿，单击【】，新增对外收款单。

【使用时机】

快速录入对外收款单时。

【栏位说明】

【操作说明】

 在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗，在〖对外收付〗序时簿界面的工具栏上点击【新增】按钮，进入“结算单”界面，如图：

对外收款业务录入时，业务类型“对外收款”的业务种类。

选择“内部账户”后，即时余额显示目前该内部账户的最新余额，供客户支付时参考。

录入必要信息，点击【提交】按钮即完成新增过程。

即时余额说明：

• 银行账户包括内部银行账户和外部银行账户。

• 账户的即时余额包括银行账户的即时余额和内部账户的即时余额。

• 考虑到补丁的开发难度与实现后对性能的影响，账户的即时余额不考虑上划单、下拨单、调拨单、代发单等其他业务单据的影响。

• 内部账户的即时余额不包括在途余额。

• 内部账户的即时余额=内部账户明细账同一账户、同一币别的余额。

• 银行账户的即时余额包括在途余额。

• 银行账户的即时余额=银行日记账同一账户、同一币别的余额+已提交、已审批状态收款单的在途金额+已提交、未受理、已受理状态收款类型结算单的在途余额-已提交、已审核、已审批状态付款单的在途金额-已提交、未受理、已受理状态付款类型结算单的在途余额。

    “结算单”界面，文件菜单下的保存选项勾选连续新增，提交当前单据会立即刷新界面为下一张单据新增界面，实现便捷的连续新增。

对外付款快速录入

【用途与目的】

对外付款业务

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗序时簿，单击【新增】，新增对外付款单。

【使用时机】

快速录入对外付款单时。

【栏位说明】

【操作说明】

 在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗，在〖对外收付〗序时簿界面的工具栏上点击【新增】按钮，进入“结算单”界面，如图：

对外付款业务录入时，业务类型“对外付款”的业务种类。

选择“内部账户”后，即时余额显示目前该内部账户的最新余额，供客户支付时参考。

录入必要信息，点击【提交】按钮即完成新增过程。

即时余额说明：

• 银行账户包括内部银行账户和外部银行账户。

• 账户的即时余额包括银行账户的即时余额和内部账户的即时余额。

• 考虑到补丁的开发难度与实现后对性能的影响，账户的即时余额不考虑上划单、下拨单、调拨单、代发单等其他业务单据的影响。

• 内部账户的即时余额不包括在途余额。

• 内部账户的即时余额=内部账户明细账同一账户、同一币别的余额。

• 银行账户的即时余额包括在途余额。

• 银行账户的即时余额=银行日记账同一账户、同一币别的余额+已提交、已审批状态收款单的在途金额+已提交、未受理、已受理状态收款类型结算单的在途余额-已提交、已审核、已审批状态付款单的在途金额-已提交、未受理、已受理状态付款类型结算单的在途余额。

    “结算单”界面，文件菜单下的保存选项勾选连续新增，提交当前单据会立即刷新界面为下一张单据新增界面，实现便捷的连续新增。

对外收、付款业务受理

【用途与目的】

对外收、付款业务受理

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗序时簿，单击【】受理按钮，进行对外收付单业务受理。

【使用时机】

对外收付款单受理登记内部账户明细账时。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗，在〖对外收付〗序时簿界面的工具栏上单击【】受理按钮，进行对外收付单业务受理。

受理会登记内部账户明细账，对外收款业务，登记内部账户的贷方金额，对外付款业务登记内部账户的借方金额。

如果，成员单位的出纳参数CS008（成员单位自动接收结算单受理后发送的收款回单）为是，则对外收款结算单受理后发送收款单到内部账户的开户单位。

如果，成员单位的出纳参数CS009（成员单位自动接收结算单受理后发送的付款回单）为是，则对付收款结算单受理后发送付款单到内部账户的开户单位。

【反受理】：

单击【】，反受理对外收/付款单。

反受理需要判断受理登账记录是否日结，受理发送的回单是否是初始状态。

登账记录已经日结或受理发送的收付单以及做了审批或付款处理，结算单就不能做反受理操作。

反受理删除受理时登记的内部账户明细账以及发送的收付款回单。

对外收、付款业务结算

【用途与目的】

对外收、付款业务结算

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗序时簿，单击【】结算按钮，进行对外收付单业务受理。

【使用时机】

对外收付款单执行收款或付款时。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对外收付〗，在〖对外收付〗序时簿界面的工具栏上单击【结算】按钮，打开“结算”界面，汇总结算指定的同批收/付款的对外收/付款单，如图：

填写中心账号、外部结算号，汇总金额后点击【】，完成结算操作，在出纳的单据登账模式下，按多笔单据的汇总金额自动登记一笔银行日记账。

金额双敲校验：汇总结算界面的金额，必须手工录入，且必须等于选中多张对外收/付款单合计金额，如果录入的金额与指定单据的汇总金额不一致，系统会提示用户，如图：

【反结算】：

单击【反结算】，取消指定单据的结算确认。同批结算的多笔单据，一张反结算即整批反结算。反结算会删除结算时登记的银行日记账信息。