对内收付（同行）查询

【用途与目的】

为了方便银行柜台模式的结算中心快速办理单位委托的对内收款（同行）业务，系统提供对内收款合一的简易、快速录入、查询、业务处理模式，只需录入账户、金额等很少几个字段，即可完成业务委托。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对内收付（同行）〗下进行同行对内收付业务的处理。

【使用时机】

快速处理对内收款、对内付款业务时。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对内收付(同行)〗，弹出“对内收付(同行)查询”界面，如图：

【新增】：新增同行对内收/付款单。

【查看】：查看同行对内收/付款单。

【修改】：修改同行对内收/付款单。

【删除】：删除同行对内收/付款单。

【刷新】：刷新当前列表界面。

【查询】：按过滤条件重新查询。

【快速定位】：按查询内容在当前列表界面进行定位。

【打印】：打印当前列表界面。

【打印预览】：打印预览当前列表界面。

【生成凭证】：将指定的同行对内收/付款生成凭证。

【删除凭证】：删除指定的同行对内收/付款生成的凭证。

【复核】：复核同行对内收/付款单。

【反复核】：反复核同行对内收/付款单。

【退出】：退出当前列表界面。

对内收款快速录入

【用途与目的】

对内收款业务

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对内收付〗序时簿，单击【新增】，新增对内收款单。

【使用时机】

快速录入对内收款单时。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对内收付(同行)〗，或在〖对内收付(同行)查询〗序时簿界面的工具栏上点击〖新增〗按钮，进入“对内收付(同行)快速处理”界面，如图：

对内收款业务录入时，业务类型“对内收款”的业务种类。

选择“内部账户”后，即时余额显示目前该内部账户的最新余额，供客户支付时参考。

录入必要信息，点击【提交】按钮即完成新增过程。

即时余额说明：

• 银行账户包括内部银行账户和外部银行账户。

• 账户的即时余额包括银行账户的即时余额和内部账户的即时余额。

• 考虑到补丁的开发难度与实现后对性能的影响，账户的即时余额不考虑上划单、下拨单、调拨单、代发单等其他业务单据的影响。

• 内部账户的即时余额不包括在途余额。

• 内部账户的即时余额=内部账户明细账同一账户、同一币别的余额。

• 银行账户的即时余额包括在途余额。

• 银行账户的即时余额=银行日记账同一账户、同一币别的余额+已提交、已审批状态收款单的在途金额+已提交、未受理、已受理状态收款类型结算单的在途余额-已提交、已审核、已审批状态付款单的在途金额-已提交、未受理、已受理状态付款类型结算单的在途余额。

    “结算单”界面，文件菜单下的保存选项勾选连续新增，提交当前单据会立即刷新界面为下一张单据新增界面，实现便捷的连续新增。

对内付款快速录入

【用途与目的】

对内付款业务

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对内收付〗序时簿，单击【】，新增对内付款单。

【使用时机】

快速录入对内付款单时。

【栏位说明】

【操作说明】

 在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对内收付〗，在〖对内收付〗序时簿界面的工具栏上点击【新增】按钮，进入“结算单”界面，如图：

对内付款业务录入时，业务类型“对内付款”的业务种类。

选择“内部账户”后，即时余额显示目前该内部账户的最新余额，供客户支付时参考。

录入必要信息，点击【提交】按钮即完成新增过程。

即时余额说明：

• 银行账户包括内部银行账户和外部银行账户。

• 账户的即时余额包括银行账户的即时余额和内部账户的即时余额。

• 考虑到补丁的开发难度与实现后对性能的影响，账户的即时余额不考虑上划单、下拨单、调拨单、代发单等其他业务单据的影响。

• 内部账户的即时余额不包括在途余额。

• 内部账户的即时余额=内部账户明细账同一账户、同一币别的余额。

• 银行账户的即时余额包括在途余额。

• 银行账户的即时余额=银行日记账同一账户、同一币别的余额+已提交、已审批状态收款单的在途金额+已提交、未受理、已受理状态收款类型结算单的在途余额-已提交、已审核、已审批状态付款单的在途金额-已提交、未受理、已受理状态付款类型结算单的在途余额。

    “结算单”界面，文件菜单下的保存选项勾选连续新增，提交当前单据会立即刷新界面为下一张单据新增界面，实现便捷的连续新增。

对内收款业务受理

【用途与目的】

对内收款业务受理

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对内收付〗序时簿，单击【】受理按钮，进行对内收付单业务受理。

【使用时机】

对内收付款单受理登记内部账户明细账时。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖柜台业务〗->〖对内收付〗，在〖对内收付〗序时簿界面的工具栏上单击【】受理按钮，进行对内收付单业务受理。

填写对方内部账户、汇总金额后点击【受理】，完成受理操作，登记双方的内部账户明细账，其中，对方内部账户的明细账是按多笔单据的汇总金额登记的。

金额双敲校验：汇总受理界面的金额，必须手工录入，且必须等于选中多张同行对内收/付款单合计金额，如果录入的金额与指定单据的汇总金额不一致，系统会提示用户，如图：

受理会登记内部账户明细账，对内收款业务，登记内部账户的贷方金额，对内付款业务登记内部账户的借方金额。

如果，成员单位的出纳参数cs008（成员单位自动接收结算单受理后发送的收款回单）为是，则对内收款结算单受理后发送收款单到内部账户的开户单位。

如果，成员单位的出纳参数cs009（成员单位自动接收结算单受理后发送的付款回单）为是，则对付收款结算单受理后发送付款单到内部账户的开户单位。

【反受理】：单击【】，反受理同行对内收/付款单。

反受理需要判断受理登账记录是否日结，受理发送的回单是否是初始状态。

登账记录已经日结或受理发送的收付单以及做了审批或付款处理，结算单就不能做反受理操作。

反受理删除受理时登记的内部账户明细账以及发送的收付款回单。