【联动支付】操作手册
【用途与目的】
联动支付业务处理
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖联动支付〗序时簿。
【使用时机】
处理联动支付业务时。
【栏位说明】
过滤条件 | 说明 |
业务日期 | 设置按业务日期查询的开始日期,默认当前受理日期 |
至 | 设置按业务日期查询的结束日期,默认当前受理日期 |
内部账户 | 设置查询内部账户范围,可多选 |
币别 | 手工录入,可全选,设置查询业务币别范围 |
受理 | 提供已受理、未受理、全部三个单选项 |
结算 | 提供已结算、未结算、全部三个单选项 |
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编号 | 是 | 单据编号 | 根据编码规则自动生成。 |
业务日期 | 是 | 业务日期 | 手工录入 |
业务种类 | 是 | 业务种类 | 手工录入,默认对外付款 |
附件数 | 是 | 附件张数 | 手工录入,整数 |
即时余额 | 是 | 当前付款账户的银行账户的动态余额 | 具体算法可以参考表格下的即时余额说明 |
付款账号 | 是 | 付款方(成员单位)在结算中心开户的内部账户 | 只能选择在当前结算中心开户的内部账户。 |
付款单位 | 否 | 付款方(成员单位) | 付款账户的开户单位 |
付款科目 | 是 | 付款账号对应的付款科目 | 系统自动带出付款内部账户的科目信息 |
加急 | 否 | 是否加急 | 手工录入,提交银企信息字段,可根据付款业务情况选择 |
SWIFT Code | 否 | 收款银行的SWIFT Code | 手工录入,提交银企信息字段,在国际结算时才需要。 |
强制落地 | 否 | 银企报文信息,是否强制落地 | 手工录入,提交银企信息字段,可根据付款业务情况选择 |
收款账户 | 否 | 收款方银行账户 | 手工录入,收款方银行账户,若选择客户的财务资料-银行信息有第一行数据,会在对外付款单上默认带出收款账户、收款银行 |
收款单位 | 否 | 收款单位 | 手工录入,客商F7中选择。 |
预算项目/资金流量项目 | 否 | 付款占用预算项目/资金流量项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制, F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目,只能录入流出、其他类型的预算项目,预算项目是否必录由参数TM020控制;新预算通过资金流量项目进行预算控制,F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目,默认显示流出、流入/流出的资金流量项目,勾选显示全部后,显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目;参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时,启动新预算控制,为“否”时,启用老预算控制,详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
币别 | 否 | 付款币别 | 手工录入,默认本位币, |
金额 | 是 | 业务金额 | 手工录入,业务金额 |
汇率 | 是 | 汇率 | 手工录入,币别为本位币时,默认为1,币别不等于本位币时,默认带出折本位币汇率,可修改 |
折本位币 | 否 | 折本位币金额 | 金额×汇率 |
大写金额 | 否 | 大写金额 | 显示金额的大写,系统自动生成 |
原件数 | 否 | 附件的原件张数 | 手工录入,整数型 |
复印件数 | 否 | 附件的复印件张数 | 手工录入,整数 |
付款中心账号 | 否 | 结算中心付款的银行账号 | 手工录入,填写结算中心与外部银行结算、或与上级结算中心清算时使用的银行账号。 |
付款科目 | 否 | 付款账号对应科目或现金科目 | 手工录入,根据付款中心账号自动带出,如果是现金缴款业务,可直接填写现金科目。 |
付款银行 | 否 | 付款账号的开户银行 | 付款中心账号的银行 |
子公司银行账户 | 否 | 付款单位的付款银行账户 | Botp带出,从下属公司提交的付款单付款账户带出,不允许修改 |
外部结算方式 | 否 | 外部结算方式 | 手工录入,填写结算中心与外部银行结算时使用的结算方式 |
外部结算号 | 否 | 外部结算号 | 手工录入,填写结算中心与外部银行结算时使用的结算号 |
内部结算方式 | 否 | 内部结算方式 | 手工录入,填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算方式 |
内部结算号 | 否 | 内部结算号 | 手工录入,填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算号 |
用途 | 否 | 用途 | 手工录入,提交银企的用途信息 |
期望交易日期 | 否 | 期望交易日期 | 手工录入,日期控件,提交银企后,银行按照期望交易日期进行业务处理。 |
摘要 | 否 | 摘要 | 手工录入,摘要信息 |
付款方省 | 否 | 付款方省 | 手工录入,付款银行的省份信息 |
付款方市县 | 否 | 付款方市县 | 手工录入,付款银行的城市信息 |
收款方省 | 否 | 收款方省 | 手工录入,收款银行的省份信息 |
收款方市县 | 否 | 收款方市县 | 手工录入,收款银行的城市信息 |
收款地区 | 否 | 收款银行的地区信息 | 手工录入,根据银企互联的参数BE009的信息确定是需要录入收款方省、市还是收款地区。 |
企业制单人 | 否 | 企业制单人 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的制单人 |
企业审核人 | 否 | 企业审核人 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的审核人 |
企业审批人 | 否 | 企业审批人 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的审批人 |
源单编号 | 否 | 来源单据编号 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的编号 |
付款方项目 | 否 | 付款方项目 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的项目 |
付款方费用类别 | 否 | 付款方费用类别 | 付款单提交生成的对外付款单,显示付款单的费用类别 |
实付内部账户 | 否 | 实收内部账户 | 指跨行对外付款业务中的实收内部账户,在接受委托的结算中心即等于付款内部账户。 |
实付内部账户 | 否 | 实收中心账户 | 指跨行对外付款业务中的实收银行账户,在实际与银行结算的结算中心即等于付款中心账号。 |
结算手续费方式 | 否 | 结算手续费用由哪方承担 | 【联动支付】操作手册【用途与目的】联动支付业务处理【操作路径】在金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖联... 点击下载文档 上一篇:【外部资金头寸表】操作手册下一篇:【对外收付】操作手册 本文2024-09-22 19:27:15发表“eas cloud知识”栏目。 您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册 最新文档 热门文章 阅读排行确认删除? 取消确定 |