【统计用途】

外部资金头寸表：按公司、某一时点或日期范围的资金头寸、或资金头寸变动情况，包括现金和外部银行存款。

【统计条件】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖报表分析〗->〖外部资金头寸表〗，进入“外部资金头寸表 - 条件查询”界面，如下图所示：

【统计结果】

期末头寸查询与头寸变动查询结果展示略有不同，期末头寸查询不显示期初头寸、增加、减少列。图示为按头寸变动类型的查询结果。

公司、币别、银行、银行账户、类型

结算中心银行账户的开户单位、币别、金融机构、账户名称及现金或银行存款信息。

期初头寸

现金类型的取申请单位，在起始日期的所有现金日记账的日初余额。

银行账户类型的按银行账户取起始日期的银行日记账的日初余额。

增加

现金类型的取起止日期范围内所有现金科目日记账的借方发生额合计。

银行账户类型的按银行账户取起止日期范围内银行日记账的借方发生额合计。

减少

现金类型的取起止日期范围内所有现金科目日记账的贷方发生额合计。

银行账户类型的按银行账户取起止日期范围内银行日记账的贷方发生额合计。

期末头寸

期末头寸＝期初头寸+增加-减少。

合计

提供按公司合计期初头寸、增加、减少、期末头寸。