资金看板特性介绍

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金看板特性介绍

一、应用场景

资金数字看板可帮助企业管理层快速获取资金信息，为企业管理者提供准确、灵活地决策，支撑管理者实现资金看得见、管得住、用得好，实现资金价值再创造的管理目标。

二、解决方案

基于以上应用场景，我们推出了“资金数字看板”功能：预制“账户分析”、“集团资金集中度”、“营运资金监控指标”、“结账监控中心”、“投融资管控分析指标”、等50多个资金看板指标；并预制四个仪表盘看板：包含“结账监控中心看板”、“账户管理看板”、“资金管理看板”、“投融资看板”等，动态、直观地展示企业资金信息。

三、操作指引

3.1 部署指南

1．登入管理员给当前用户分配轻分析管理员角色

2．打开商业分析-轻分析-轻分析菜单触发资金看板预置

触发完预置后就可以在我的分类-预置分类中看到系统预置的轻分析指标

3．点击数字看板-资金看板下的菜单就可以看到预置的轻分析仪表盘看板

4．如果想要在菜单中添加新的卡片，可以在右侧点击布局编辑—添加卡片，在轻分析页签中选择想要添加的卡片，在下侧点击添加，即可把卡片添加进来，添加进来之后可以自由的调整样式，调整完之后点击完成，就可以实现添加卡片的操作。

5．如果想要删除卡片，统一可以在右侧点击布局编辑，进入编辑界面之后，每张卡片的右上角都有一个×，点击这个按钮即可删除这张卡片，删除之后点击下侧的完成按钮即可

6．如何制作轻分析卡片（指标），可以参考链接：

https://q.kingdee.com/support/index.html?version=1.0&docId=Tlyrdynmp

3.2 运用指南

1、权限设置

使用资金看板，首先需要给用户分配权限，用户在进入“用户管理”菜单后先点击【同步权限数据】按钮，然后选择数字看板-资金看板-对应权限，按照需要给用户授予对应权限。

这个权限的设置需要注意的是：授予权限后，看到的数据是全集团下的数据。

操作

2．菜单路径

WEB【数字看板】-【资金看板】

3．预制资金看板指标

指标分类	明细指标	指标内容
账户分析	银企账户覆盖率	开通银企直连账户占所有账户的比率
	电子回单户覆盖率	勾选电子回单选项账户占所有账户的比率
	久悬户占比	久悬户占所有账户的比率
	账户用途分布	账户所有用途展示
	本月新增账户	本月新增银行账户滚动显示
	前十大活跃账户	结算量活跃的十大银行账户
	各币别账户占比	各币别账户占所有账户的比率
	境内外账户占比	境内外账户占所有账户的比率
	本月销户账户	本月销户账户
	本月开户账户趋势分析	本月开户账户趋势分析
集团资金集中度	资金集中率	内部账户余额汇总/（内部账户余额汇总+外部银行存款余额）
	参与资金集中的组织占比	在结算中心开立了内部账户的组织数/全部未封存的财务组织实体数
	集团每月资金调度总量	每月资金归集总量，每月资金下拨总量，上半截为资金归集总量，下半截为资金下拨总量。从1月到当前月
	资金头寸	集团全量资金
营运资金监控指标	日结算量排名-按金融机构	按金融机构计算结算量排名（前20名），
	每月资金流量趋势	当年每月流入与流出量趋势，从1月到当前月。
	国内结算量看板	实体财务组织的业务日期等于当月的银行日记账的交易金额（折本位币）总计，按银行账户.金融机构.行名行号.所属省份，区分，显示在国内地图上。
	国际结算量看板	实体财务组织的业务日期等于当月的银行日记账的交易金额（折本位币）总计，按银行账户.国家区分，显示在世界地图上
	存贷款比	每月银行存款余额、每月借款余额之间占比
	集团存款银行占比	资金余额在每个银行的占比（前10个银行，剩余的是其他）
	集团存款单位占比	资金余额在每个单位的占比（前10家单位，剩余的是其他）逻辑：
	货币资金余额整体情况看板	按币别展示活期、定期、理财等余额情况
	银行账户余额	实体组织的账户的余额，如果该账户没有勾选“银企接口”取银行日记账的最新余额（原币），如果该账户勾选“银企接口”，取该账户的银企的最新余额，按金额（原币）滚动列表展示前20位，银行账户显示银行账户名称，如果是多币别则需要分别统计
	资金流入流出分析	实体组织的账户的银行交易明细数据（折本位币），按日展示，收入（借方本位币）、支出（贷方本位币），余额（本位币），只展示从当前天往前10天的数据。
结账监控中心	出纳结账组织	实体财务组织中出纳已结账组织数量
	票据结账组织	实体财务组织中票据已结账组织数量
	融资结账组织	实体财务组织中融资已结账组织数量
	投资结账组织	实体财务组织中投资已结账组织数量
	出纳未结账组织	实体财务组织中出纳未结账组织数量
	票据未结账组织	实体财务组织中票据未结账组织数量
	融资未结账组织	实体财务组织中融资未结账组织数量
	投资未结账组织	实体财务组织中投资未结账组织数量
	出纳结账进度	实体财务组织中出纳结账组织数量占比
	票据结账进度	实体财务组织中票据结账组织数量占比
	融资结账进度	实体财务组织中融资结账组织数量占比
	投资结账进度	实体财务组织中投资结账组织数量占比
投融资管控分析指标	借款余额分布-按融资品种	实体财务组织、按融资品种计算折本位币的余额（乘以单据汇率），余额为0的不显示，按金额展示前20个金额最大的融资品种，从高到低展示。单位：万元
	借款余额分布-按债权人	实体财务组织、按债权人统计，可以是金融机构或公司计算折本位币的余额，如果是金融机构，按顶级金额机构展示，比如在金融机构设置中，建设银行（一级）-建行深圳分行（二级），需要全部统计到建设银行这个一级显示，展示前20个债权人。单位：万元
	借款余额分布-按公司	实体财务组织、按实体财务组织统计借款折本位币的余额，按金额大小展示前20个公司。单位：万元
	借款余额分布-按币别	实体财务组织、按币别统计借款原币的余额，按金额大小展示前10个币别，其他的币别金额进入其他。。单位：万元
	授信额度分布-按授信机构	实体财务组织、按授信机构统计授信额度的折本位币总额，折本位币余额，上面一截是余额，下半截是已用。授信机构可以是金融机构与公司，如果是金融机构，按顶级金额机构展示，比如在金融机构设置中，建设银行（一级）-建行深圳分行（二级），则显示建设银行，按总额展示前20。单位：万元
	授信额度分布-按公司	实体财务组织、按实体财务组织统计授信额度的折本位币总额，折本位币余额，上面一截是余额，下半截是已用，按总额展示前20。单位：万元
	信额度分布-按授信用途	实体财务组织、按授信用途统计授信额度的折本位币总额，折本位币已使用，折本位币未使用
	投资理财分布-按理财品种	实体财务组织、按理财品种统计的理财单的折本位币投资余额
	投资理财分布-按金融机构	实体财务组织、按金融机构统计的理财单的折本位币投资余额
	融资趋势分析-余额趋势	实体财务组织，按12个月的月份动态计算每月的融资借款余额（折本位币），计算借款开始日小于等于查询月最后一天借款总额（折本位币）-还款日期小于等于查询月最后一天的还款金额汇总（折本位币），最后一个月为当前月，比如现在是6月，展示就从去年5月到今年6月
	融资趋势分析-金额趋势	实体财务组织，按12个月的月份计算每月的新增融资借款总额（折本位币），新增还款金额（折本位币），查询月借款（折本位币）：借款开始日在当月内的：查询月还款（折本位币）：借款还款日期在当月的。最后一个月为当前月，比如现在是6月，展示就从去年7月到今年6月
	理财到期预警	实体财务组织，余额大于0，到期日小于等于7天的理财投资记录，内容包括：公司、单据编号、金融机构、理财品种、币别、金额、到期日。
	借款到期预警	实体财务组织，余额大于0，到期日小于等于7天的借款记录，内容包括：公司、单据编号、债权人、融资品种、币别、金额、到期日。
	额度到期预警	实体财务组织，余额大于0，到期日小于等于7天的额度记录，内容包括：公司、单据编号、授信机构、授信用途、币别、金额、到期日。
	应付票据到期预警	实体财务组织，余额大于0，到期日小于等于7天的应付票据记录，内容包括：公司、单据编号、开票银行、金额、到期日