【开票申请单（增值税）新增】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【开票申请单（增值税）新增】操作手册

开票申请单（增值税）概述

开票申请单（增值税），指对接开票数据源的单据，支持销售订单（预开票业务）、应收单（部分开票业务）、应付单（收购发票业务）BOTP转换，异构开票数据源接口对接，以及EAS二开单据的BOTP转换。

开票申请单（增值税）主要功能

预开票业务：支持销售订单BOTP下推开票申请单（增值税）开具预收款金额的发票，确认应收后，销售订单下游应收单推开票申请单（增值税）开具余下金额的发票；

部分开票业务：支持应收单BOTP部分多次下推开票申请单（增值税）开票；

收购发票业务：支持应付单BOTP下推开票申请单（增值税），开具农产品收购发票；

差额开票业务：支持应收单BOTP下推带“差额标识”的开票申请单（增值税），开具差额发票；

支持手工新增或excel导入开票申请单（增值税）；

应用一键开票、分步开票、扫码开票功能，完成直连税控开票。

开票申请单（增值税）新增

【用途与目的】

预开票业务、部分开票业务、收购发票业务、异构业务系统，直连税控开票业务，作为业务单据与开票单之间的中间单据。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖开票管理〗->〖开票申请单（增值税）新增〗

【使用时机】

预开票业务、部分开票业务、收购发票业务、异构业务系统，需要直连税控开票时。

【栏位说明】

表头—基本信息

名称	必填	业务含义	控制规则
公司	是	单据的主业务组织，业务发生的组织	用户有权限的实体财务组织
单据编号	是	开票申请单（增值税）单据号	由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空
单据状态	是	单据状态，目前有保存、已提交、已审核、已作废	由系统根据用户操作自动更新
申请日期	是	用来记录开票申请业务的日期	手工录入时默认为系统日期，关联生成时，BOTP配置赋值，审核前可改。
来源方式	是	用来记录开票申请单（增值税）的来源方式，枚举值有：手工新增、关联生成、接口导入、excel导入、数据升级	系统自动更新
来源单据类型	否	来源单据的单据名称，例如销售订单关联生成的开票申请单（增值税），来源单据类型是销售订单。如果是应付单关联生成，来源单据类型是应付单；手工新增或excel导入，来源单据型为空	对于关联生成的单据，来源单据类型字段根据BOTP关系配置的来源单据自动填列，也支持客户化开发内容集成应用赋值
人员	否	单据业务发生的人员	关联生成时，默认携带源单，可以维护；手工新增时,F7为人员基础资料，默认单据当前组织OU的人员，支持跨CU录入，支持职员属性
往来类型	否	往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目	手工新增时，默认为客户；收购发票默认为供应商；往来类型为空的开票申请单（增值税）生成开票单，开票单往来类型默认为客户，往来户为空
往来户	否	指开票的具体业务对象	根据往来类型决定调用的基础资料。根据财务组织进行隔离，手工录入时，往来户可以为空
币别	是	开票申请业务币别	默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带
汇率	是	指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格	单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，且不允许修改
发票类型	否	发票类型	枚举值：增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、增值税电子专用发票，允许为空
开票名称	否	发票抬头的购方名称，收购发票为销方名称	文本型，支持从外部异构系统集成赋值；手工新增，默认取“客户开票资料”对应的值，收购发票，默认取供应商
纳税人识别号	否	发票抬头的购方税号，收购发票为销方税号	支持从外部异构系统集成赋值；手工新增，默认取“客户开票资料”对应的值，收购发票，默认取供应商基础资料页签的税号
地址、电话	否	发票抬头的购方地址电话，收购发票为销方地址电话	支持从外部异构系统集成赋值；手工新增，默认取“客户开票资料”对应的值
开户行及账号	否	发票抬头的购方开户行及账号，收购发票为销方开户行及账号	支持从外部异构系统集成赋值；手工新增，默认取“客户开票资料”对应的值
不含税金额合计	是	指不含税的金额	根据表体的金额汇总计算
不含税金额本位币合计	是	指不含税的金额本位币	根据表体的金额本位币汇总计算
税额合计	是	税款	根据表体的税额汇总计算
税额本位币合计	是	指税款本位币	根据表体的税额本位币汇总计算
价税合计	是	指含税的金额	根据表体的价税合计汇总计算
价税合计本位币	是	指含税金额本位币	根据表体的价税合计本位币汇总计算
开票备注	否	发票的备注	文本，也可以根据BOTP配置携带，支持二开扩展赋值，生成开票单时，默认携带到对应的开票单
计划开票日期	否	计划开票的时间	可以手工录入，如果为空，默认取值为审核日期，可供调度平台取值集成应用
业务属期年	否	销售业务属期所属年份	应收单下推开票申请单botp下，可配置携带业务属期年到开票申请单，进携带到开票单
业务属期月	否	销售业务属期所属月份	应收单下推开票申请单botp下，可配置携带业务属期月到开票申请单，进携带到开票单
已生成开票单	否	开票申请单（增值税）下推生成开票单，反写为“是”，下游开票单全部删除时，反向更新为“否	系统写入，不可编辑
已开票	否	开票申请单（增值税）下游开票单开票，反写为“是”，下游开票单全部作废或全部红冲时，更新为“否”	系统写入，不可编辑
发票代码	否	发票代码	已开发票反写，多个时；隔开
发票号码	否	发票号码	已开发票反写，多个时；隔开
发票金额	否	发票价税合计	已开发票反写，累计反写
发票日期	否	发票的开票日期	已开发票反写
收票人	否	发票邮递的收件人	支持从外部异构系统集成赋值；手工新增时，默认取“发票邮递资料”对应的值
收票电话	否	发票邮递的收件人联系电话	支持从外部异构系统集成赋值；手工新增时，默认取“发票邮递资料”对应的值
邮政编码	否	发票邮递的收件邮政编码	支持从外部异构系统集成赋值；手工新增时，默认取“发票邮递资料”对应的值
收票单位名称	否	发票邮递的收件单位名称	支持从外部异构系统集成赋值；手工新增时，默认取“发票邮递资料”对应的值
收票地址	否	发票邮递的收件地址	支持从外部异构系统集成赋值；手工新增时，默认取“发票邮递资料”对应的值
收票邮箱	否	发票邮递的收件邮箱，主要用于支持电子发票收发票	支持从外部异构系统集成赋值；手工新增时，默认取“发票邮递资料”对应的值
快递公司	否	发票邮递的快递公司	集成快递100，已邮寄开票单反写
快递单号	否	发票邮递的快递单号	集成快递100，已邮寄开票单反写，如果存在多个快递单号时，用;隔开累加反写
邮寄日期	否	发票邮递的快递日期	已邮寄开票单反写

开票申请单（增值税）单头标识位字段

名称	必填	业务含义	控制规则
含税	否	该字段用来控制单据体的单价字段和金额字段，含税的可录入还是不含税的可录入。	关联生成时，默认携带源单，可以手工维护，当勾选时，含税单价、价税合计可录入，单价、金额不可录入；当不勾选时，单价、金额可录入，含税单价、价税合计不可录入
收购发票	否	是否为收购发票标识位	来源单据类型为应付单时，默认为收购发票，不可修改，手工时或EXCEL模板导入时，可以修改
适用机动车发票	否	是否适用机动车发票标识	布尔型，机动车适用标识，不可和收购发票同时勾选
差额征税	否	勾选标识则可开具差额发票	布尔型，手工新增默认为否，可修改；勾选差额征税标识时，需录入分录的扣除行标识，非扣除行录入非差额征税标识的商品，扣除行录入差额征税标识的商品；应收单下推开票申请单，选择差额征税BOTP时携带

开票申请单（增值税）分录字段

名称	必填	业务含义	控制规则
物料编码	否	物料定义的唯一编码	手工新增，用户可以选择F7，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带
物料名称	否	物料编码对应的物料具体名称	根据物料编码携带出来，不允许修改
费用项目编码	否	费用项目定义的唯一编码	手工新增，用户可以选择F7，但费用项目必须在系统定义且关联单据要添加开票申请单（增值税），关联生成时，不允许修改，由上游单据携带
费用项目名称	否	费用项目编码对应费用项目具体名称	根据费用项目编码携带出来，不允许修改
商品开票名称	否	发票商品开票名称	文本型+F7，选择物料/费用项目，由物料+税率+公司+客户匹配，自动带出匹配的商品名称基础资料并自动带出税收分类编码，且税收分类编码不可修改；选择物料/费用项目，若未匹配到商品名称基础资料，自动填入物料名称文本，支持修改文本和F7，支持手工录入，EXCEL模板导入，异构系统接口集成，物料/费用项目可为空，支持录入商品开票名称F7，自动带出税收分类编码且不可修改；物料/费用项目可为空，支持录入商品开票名称文本，需手工维护税收分类编码；
规格型号	否	物料编码对应的物料规格型号	文本型，根据物料编码携带出来，支持手工录入，EXCEL模板导入，异构系统接口集成，下推开票单，若匹配到商品名称基础资料，带商品名称基础资料的规格型号
开票计量单位	否	在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量	F7,手工新增时，可根据物料编码携带物料基本页签信息的基本计量单位，可以修改；关联生成时由上游单据携带，可以修改，且支持进行计量单位数量换算，支持EXCEL模板导入，异构系统集成；下推开票单，带开票申请单（增值税）的计量单位
开票单位	否	发票开票单位	文本型，默认取开票计量单位，联动更新，支持手工录入，EXCEL导入，异构系统集成，生成开票单取此字段，默认隐藏，可自定义表格设置
开票数量	是	发票开票的数量	手工新增时手工录入，关联生成时，根据BOTP携带上游单据的未开票申请数量，允许修改，支持EXCEL模板导入，异构系统接口集成
零数量	否	处理只有金额，无数量的开票业务	默认不勾选，如果勾选，单价数量为0且不可编辑，只触发金额相关换算
赠品	否	赠品行标识	默认不勾选，如果勾选，单价与金额数据为0且不可编辑
扣除行	否	差额开票场景下的扣除行标识	枚举型，枚举值为空、扣除行、非扣除行。差额征税标识为否，扣除行不可录入；差额征税值为是，扣除行必录
基本计量单位	是	物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位	该字段默认隐藏，自动携带物料基本页签上的基本计量单位，不可维护，如果无物料，此字段为空
基本计量单位数量	是	发票开票的基本计量单位数量	该字段默认隐藏，根据计量单位和基本计量单位的换算关系,将数量换算成基本计量单位数量，不可维护，如果无物料，此字段为空
不含税单价	是	指开票商品的不含税价格	“是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以录入编辑
税率	否	税率是指收税金额与各种收入的比	手工新增时，手工录入；关联生成时，携带上游单据的税率，允许修改，支持EXCEL模板导入，异构系统接口集成
含税单价	是	开票商品含税价格	“是否含税”为否时不可以录入编辑，“是否含税”为是时，可以录入编辑
折扣方式	否	折扣的方式，通常有折扣比率和单位折扣额两种	可以手工录入；关联生成可携带源单折扣方式，不支持修改，默认隐藏，可自定义表格设置
单位折扣(率)	否	折扣方式为折扣比率时，表示折扣率，折扣方式为单位折扣额时，表示单位折扣	可以手工录入；关联生成时默认携带上游单据的折扣率或单位折扣，默认隐藏，可自定义表格设置
折扣额	否	折扣的含税金额	该字段不管是否含税选项值，均表示含税折扣额
折扣额本位币	否	按照本位币计算的折扣额	不可以编辑，根据算法计算
实际不含税单价	是	扣除折扣后的商品价格	不可以编辑，根据算法计算
实际含税单价	是	扣除折扣后的商品含税价格	不可以编辑，根据算法计算
不含税金额	是	指不含税的金额	“是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以录入编辑
不含税金额本位币	是	按照本位币计算的金额	不可以编辑，根据算法计算
税额	是	发票税额	可以手工录入，可以根据算法计算，支持微调，
税额本位币	是	按照本位币计算的税额	不可以编辑，根据算法计算
价税合计	是	指含税的金额	“是否含税”为是时可以录入编辑，“是否含税”为否时，不可以录入编辑
价税合计本位币	是	按照本位币计算的价税合计	不可以编辑，根据算法计算
税收分类编码	否	发票的税收分类编码	商品名称F7为空时，对应的税收分类编码可以编辑；商品名称F7不为空，税收分类编码不可以编辑，系统在开票单时，会自动处理，支持EXCEL导入，异构系统集成，
备注	否	备注信息	文本型，手工维护，可配BOTP关联取值
核心单据类型	否	流程流转传递时，需要由一张单据来处理整个流程的关联反写信息，此单据定义为核心单据。核心单据类型即核心单据的单据类型	销售流程的核心单据类型一般是销售订单，采购流程的核心单据类型为采购订单，支持异构集成赋值
核心单据号	否	核心单据单据号	由上游单据携带，不允许修改，但支持异构集成赋值
核心单据行号	否	核心单据号对应的行号	由上游单据携带，不允许修改，但支持异构集成赋值

开票申请单（增值税）表尾

名称	必填	业务含义	控制规则
制单人	是	新增单据时的用户	系统自动取值为新增单据时登录用户对应的职员，不可维护
创建日期	是	新增单据时的日期	系统自动取值为新增单据时的系统日期，不可维护
修改人	否	修改单据的用户	系统自动取值为单据最后一次修改时的登录用户对应的职员，不可维护
修改日期	否	修改单据的日期	系统自动取值为单据最后一次修改时的系统日期，不可维护
审核人	否	审核单据的用户	系统自动取值为单据最后一次审核时的登录用户对应的职员，不可维护
审核日期	否	审核单据的日期	系统自动取值为单据最后一次审核时的系统日期，不可维护
作废人	否	作废单据操作的用户	系统自动取值为作废时的用户对应的职员，不可维护
作废日期	否	作废单据的日期	系统自动取值为作废时的系统日期，不可维护