1. 集成前提

费用报销模块参数“CP070-与税务集成”设置为是。

设置路径：〖系统平台〗-〖系统工具〗-〖系统配置〗-〖参数设置〗

2. 集成触发节点

（1）费用报销提交时，触发从发票云下载发票到税务进项票池，并记录费用报销与发票的数据关系，支持发票与费用报销单的上下联查；

（2）费用报销核定时，同步抵扣信息、进项类型、转出信息至税务进项票池；

（3）费用报销单下游付款单全部付款时，反写税务票池”已业务付款“字段；

（4）费用报销单生成凭证或下游付款单生成凭证时，入账凭证信息反写至税务进项票池。

3.主要操作

3.1 发起费用报销，选择发票并填单

（1）新建报销单，点击”选择发票“，提供多种方式进行导入发票：电脑端选取、扫描枪扫描、扫描仪扫描、微信小程序导入。以微信小程序为例，微信扫描弹出的二维码（进入发票云的微信公众号），扫码，确认添加，确认（推送发票到PC端），将发票导入单据，并填写报销单其他信息；

【操作路径】：〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗（仅支持网页版）

3.2 “提交”报销单

点击”提交“，提交触发上传的发票自动下载到税务进项票池，并记录报销单与发票的联查关系，发票上反写业务单据类型、业务单据编码信息，支持从发票点击业务编码跳转至报销单页面。

税务票池查看路径如下：EAS税务进项票池差异比较

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖收票维护〗

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗（仅支持网页版）

〖税务管理〗->〖基础数据〗->〖全票池〗->〖全票池〗（仅支持网页版）

注：若发票类型为增值税专用发票/增值税普通发票/增值税电子普通发票/增值税电子专用发票/全电普票（GUI）/全电专票(GUI)，可在收票维护菜单中查询，其余票种，需在全票池/全票种维护查看，三个票池相关数据保持同步。

3.3 报销单核定填写进项类型、抵扣信息、转出信息

（1）报销单审核（核定）阶段，在发票信息栏维护”进项类型“、”是否抵扣“、”抵扣税额“、”转出税额“、”转出原因“信息；

【操作路径】：〖流程中心〗->〖待办任务〗

（2）报销单核定提交后，信息反写至税务票池发票的对应字段：进项类型、需要抵扣、抵扣税额、待转出税额、转出原因。

3.4 报销单审核通过后进行“付款”

费用报销单生成付款单（具体以实际业务付款流程为准），支付报销款，付款完成后，报销单状态变更为”已付款“的同时，反写税务票池发票”已业务付款“为”是“。

3.5 报销单生成凭证或下游付款单生成凭证（入账）

在报销单或付款单环节”生成凭证“，凭证信息反写至税务票池”已业务入账“、”业务入账凭证期间“、”业务入账凭证字“、”业务入账凭证号“字段

【业务凭证反写逻辑】

 报销单与下游付款单均生成凭证时，优先取报销单的凭证作为入账凭证。

场景1：费用报销单生成凭证，付款单不生成凭证。—— 反写费用报销单凭证 

场景2：费用报销单不生成凭证，付款单生成凭证。 ——反写付款单凭证 

场景3：费用报销单生成凭证（挂账），付款单也生成凭证——反写费用报销单凭证

4. 票池归集发票字段说明

不同的发票类型，表字段各不相同，以火车票为例，介绍字段的业务含义：