1. 全票种维护概述

全票种维护支持归集增值税电子普通发票、增值税电子专用发票、增值税普通发票、增值税专用发票、增值税普通发票（卷票）、全电普票、全电专票、机动车发票、通行费电子发票、通用机打发票、的士票、火车票、飞机票、其他发票、二手车票、定额发票、客运费、过路过桥费、完税证明、轮船费、财政电子票据、火车票退票凭证等进项发票数据，此外还支持下载通行费电子发票、机动车发票、全电发票，及其相关的税务业务处理。

2. 全票种维护主要功能

系统根据不同的发票类型，过滤查询出不同类型的发票序时簿界面；

提供标准接口，可与国信、道可维斯等OCR集成，采集发票到全票池；

与费用报销业务集成，费用报销提交时，从发票云接入全票种的发票，并分发票类型存储在全票池，发票电子影像支持自动归档；

与采购应付业务集成，应付单编辑，可选择票池里已下载的发票数据进行关联，也可通过发票助手上传发票，应付单提交时，从发票云接入全票种的发票，并分发票类型存储在全票池，发票电子影像支持自动归档；

支持下载通行费电子发票、机动车发票、全电普票、全电专票；

支持发票助手到票、签收机动车发票，发票助手到票通行费电子发票、全电普票、全电专票；

支持手工新增通行费电子发票；

支持通行费电子发票、机动车发票、全电发票的认领发票、抵扣维护、进项税转出、指定进项类型、指定往来户、指定项目、生成凭证、导入导出等功能。

2.1 下载发票

【用途与目的】

从税局或发票云直接下载发票数据到EAS Cloud系统。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{全票发票等节点}->【下载发票】

【使用时机】

处理采集进项发票数据时。

【操作说明】

操作步骤（以全电专票为例）

步骤1：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，点击【下载发票】按钮，进入下载发票明细页面。

步骤2：确认需要下载发票的组织、选择需下载发票的开始与结束时间、勾选状态，点击“下载发票”功能按钮，发起下载请求。

系统业务规则

• 支持批量处理；

• 支持按日期，按发票号码等自定义业务条件下载；

• 支持下载未勾选、已勾选未确认、已确认的发票；

• 支持下载发票明细。

• 发票代码、发票号码非必录项，当需要精确下载某一张发票时填写，下载原税控发票，必须同时填写“发票代码+发票号码”，下载“全电发票”，只需填写“发票号码”。

• 在选择下载发票的范围时有一些注意事项，需要用户关注：

• 从税盘下载发票时，页面中开始结束时间针对不同确认状态的发票有不同的含义：勾选状态为未勾选，开始结束时间表示开票日期；勾选状态为已勾选未确认，开始结束时间表示勾选属期；勾选状态为已确认，开始结束时间表示确认属期。例如需要下载12月确认的发票，则开始时间或结束时间都限定在12月即可，不需精确到天。如果使用数字证书从金蝶发票云官网下载，则开始结束时间不按确认状态区分，均指发票的开票时间。

发票下载详细操作指引

2.2 认领发票

【用途与目的】

解决多个组织共用相同税号，组织赋值的业务。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{全票发票等节点}->【认领发票】

【使用时机】

需要批量修改进项发票的所属组织时。

【操作说明】

操作步骤（以全电专票为例）

步骤1：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，选中需修改发票归属组织的发票记录，点击【认领发票】按钮，进入认领发票指定组织页面。

步骤2：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，点击【认领发票】按钮，进入认领发票指定组织页面，点击“确定”，认领成功则发票的所属组织修改为选中组织。

系统业务规则

• 对单张发票认领时，弹出界面，如果发票购方税号不为空， 可选的公司范围为组织税号与购方税号相同，且用户有认领权限的组织，即认领业务需要有原组织的修改权+新组织的认领权；如果发票购方税号为空，可选的公司范围为当前用户拥有认领权的所有组织，不做税号一致的筛选。

• 对发票批量认领时，如果不存在购方税号为空的发票，所有发票的购方税号均一致才可以进行批量认领；如果存在购方税号为空的发票，允许购方税号为空的发票与税号完整的发票一起批量认领，可选的公司范围为组织税号与发票购方税号有值的税号一致，且用户有认领权限的组织。

• 认领后，如果到票标识为空，更新赋值到票标识、到票时间、到票人；

• 到票标识为是、有下游单据时，不支持再次认领，需要取消到票后，才能认领。

2.3 实物到票

【用途与目的】

进项增值税发票，实物发票到票管理。标识发票是否已收到，会更新“是否到票”的标识、记录到票登记的日期和人员。

电子专用发票、通行费电子发票、全电专票进行到票操作后，自动归入勾选列表。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{全票发票等节点}->【实物到票】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{全票发票等节点}->【发票助手到票】

【使用时机】

对已收到的发票进行到票标记时。

【操作说明】

操作步骤（以全电专票为例）

发票实物到票管理，支持实物到票、发票助手到票两种方式；

（1）场景1：发票已在列表--直接到票

步骤：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，选中需进行到票标记的发票记录，点击【实物到票】按钮，到票成功则选中发票的“是否到票”标识为“是”，反写操作到票日期与操作到票人员信息。

（2）场景2：发票暂未下载至列表--发票助手导入发票并到票

步骤1：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，无需选中发票记录，直接点击【发票助手到票】按钮，进入发票上传页面；

步骤2：支持电脑端选取发票、微信小程序扫码、扫描枪扫码、扫描仪扫描发票方式，用户根据业务情况选择上传方式，上传发票，点击“发票导入单据”，若EAS Cloud列表里无选取的发票，则下载发票并标记到票，若发票已存在，则直接标记到票。

2.4 税务签收

【用途与目的】

进项纸质增值税专用发票、机动车发票，税务岗签收纸质抵扣联业务。

纸质增值税专用发票、机动车发票进行签收操作后，自动归入勾选列表。电子发票无需签收。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{机动车发票等节点}->【税务签收】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{机动车发票等节点}->【发票助手签收】

【使用时机】

处理进项纸质发票，税务岗签收发票抵扣联 。

【操作说明】

操作步骤（以机动车发票为例）

纸质发票实物签收管理，支持税务签收、发票助手签收两种方式；

（1）场景1：发票已在列表---直接签收

步骤：左侧发票类型树中点击“机动车发票”，进入机动车发票列表页面，选中需进行签收标记的发票记录，点击【实物签收】按钮，签收成功则选中发票的“是否签收”标识为“是”，反写操作签收日期、签收序列号与操作签收人员信息（注：签收序列号需要先配置编码规则，否则不反写签收序号信息）。

如果“到票管理”为空，“税务签收”时，会直接赋值更新“到票管理”的相关信息，即支持业务岗、税务岗实物到票分开管理，也支持实物发票一步签收处理，可根据企业的实际应用情况处理。

（2）场景2：发票暂未下载至列表---发票助手导入发票并签收

步骤1：左侧发票类型树中点击“机动车发票”，进入机动车发票列表页面，无需选中发票记录，直接点击【发票助手签收】按钮，进入发票上传页面；

步骤2：支持电脑端选取发票、微信小程序扫码、扫描枪扫码、扫描仪扫描发票方式，用户根据业务情况选择上传方式，上传发票，点击“发票导入单据”，若EAS Cloud列表里无选取的发票，则下载发票并标记签收，若发票已存在，则直接标记签收。

2.5 指定进项类型

【用途与目的】

进项增值税发票，指定进项类型后，用于进项归类的区分，用户可在基础资料中定义进项类型。该功能用于进项发票的归类，比如不动产，后续纳税申报时，归类及公式取值配置更直接易用，用户可根据业务需要决定是否做类型标记。

【进项类型】基础资料操作手册

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{全票发票等节点}->【指定进项类型】

【使用时机】

处理进项发票，根据业务录入指定进项类型时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，选中需指定进项类型的发票记录，点击【指定进项类型】按钮，在进项类型基础资料页面选择对应的类型，点击“确定”，指定成功则将所选类型反写至发票的“进项类型”字段。

2.6 指定往来户

【用途与目的】

进项增值税发票，指定往来户后，可用于采购应付流程的三单匹配，也可用于应付单收票F7从全票池选择发票进行关联的操作。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{全票发票等节点}->【指定往来户】

【使用时机】

处理进项发票，根据业务情况需指定往来户时。

【操作说明】

操作步骤（以全电专票为例）

步骤：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，选中需指定往来户的发票记录，点击【指定往来户】按钮，在供应商基础资料页面选择往来户，点击“确定”，指定成功则将所选供应商信息反写至发票的“往来户编码”、“往来户名称”字段。

系统业务规则

• 指定往来户支持批量指定，支持单组织的多张符合条件的单据批量指定，也支持多组织的单据批量指定；

• 应付单可以直接从全票池列表选择发票进行关联，可选往来户与应付单一致的增值税发票（目前仅支持选择增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子专用发票、增值税电子普通发票、全电普票、全电专票）。

• 发票的往来户字段关联“主数据-供应商”资料，发票下载时，根据销方税号自动匹配供应商信息，如果通过销方税号未能匹配到对应供应商信息，则往来户名称字段为空。往来户字段用于应付采购的三单匹配、应付使用收票F7关联发票功能，不影响其他功能。用户查看发票票面的销方信息，可通过发票本身的“销方名称”、“销方税号”字段。

2.7 指定项目

【用途与目的】

进项发票，指定进项发票所属的项目，服务于房地产等需根据项目进行区分的业务。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{全票发票等节点}->【指定项目】

【使用时机】

处理进项发票，根据业务情况录入指定项目时。

【操作说明】

操作步骤（以全电专票为例）

步骤：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，选中需指定项目的发票记录，点击【指定项目】按钮，在项目基础资料页面选择对应项目，点击“确定”，指定成功则将所选项目信息反写至发票的“项目编码”、“项目”字段。

系统业务规则

• 指定项目支持批量指定，支持单组织的多张符合条件的单据批量指定，也支持多组织的单据批量指定；

2.8 抵扣维护

【用途与目的】

抵扣维护，标识进项发票是否需要抵扣，用于后续的抵扣勾选。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{全票发票等节点}->【抵扣维护】

【使用时机】

处理进项发票，根据业务情况维护抵扣标识时。

【操作说明】

操作步骤（以全电专票为例）

步骤：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，选中进行抵扣维护的发票记录，点击【抵扣维护】按钮，判断发票是否需要进行后续的“抵扣”，点击“确定”，维护成功后反写至发票的“需要抵扣”字段。

系统业务规则

• 发票签收完成后，可对发票进行抵扣维护，用于标记发票下一步将用于可抵扣的勾选还是不可抵扣的勾选，此操作不是必须的，如果不维护，默认发票将抵扣勾选。

2.9 凭证处理

【用途与目的】

指处理单据与总账凭证的业务功能，包括生成凭证、删除凭证。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗->{全票发票等节点}->【生成凭证】、【删除凭证】

【使用时机】

处理单据与凭证应用集成时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：左侧发票类型树中点击“全电专票”，进入全电专票列表页面，选中进行凭证处理的发票记录，点击【生成凭证】或【删除凭证】按钮，更新发票的“生成凭证”、“凭证字”、“凭证号”字段。

系统业务规则

• 生成凭证支持批量处理；

• 生成凭证后，反写发票的已生成凭证标识和凭证字、凭证号；

• 已生成凭证的发票记录，可以通过【下查】，查看已经生成的凭证；

• 可以应用【删除凭证】去删除生成的凭证，但要符合总账可删除凭证条件控制。

3. 费用报销业务集成费用报销业务与税务集成详解

【用途与目的】

费用报销提交时，触发从发票云下载发票到全票池，并记录费用报销与发票的数据关系，支持发票与费用报销单的上下联查；费用报销核定时，同步抵扣信息至全票池，支持同步费用报销单的凭证信息、付款信息以及下游付款单的凭证信息。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖基础数据〗->〖全票池〗->〖全票池〗

【使用时机】

员工发起费用报销，系统采集进项发票时。

【栏位说明】

不同的发票类型，表字段各不相同，以火车票为例，介绍字段的业务含义：

【操作说明】

操作前提

费用报销模块参数“CP070-与税务集成”设置为是。

操作步骤

路径：Web端 财务会计—费用管理-报销工作台—费用报销单/对公报销单/差旅报销单新增；

步骤一：点击选择发票，提供多种方式进行导入发票：电脑端选取、扫描枪扫描、微信小程序导入，以微信小程序为例，微信扫描弹出的二维码（进入发票云的微信公众号），扫码，确认添加，确认（推送发票到PC端）；

步骤二：费用报销单/差旅报销单提交时，触发从发票云下载发票到全票池，并记录费用报销单/差旅报销单与发票的联查关系、上传报销单与发票影像的关系到影像系统；若发票类型为增值税专用发票/增值税普通发票/增值税电子普通发票/增值税电子专用发票，可同时在收票维护菜单中查询；

步骤三：费用报销单/差旅报销单核定时，将是否抵扣、抵扣税额、进项转出税额、进项转出原因、进项类型等数据同步到全票池；

步骤四：费用报销单/差旅报销单生成凭证，或报销单下游的付款单生成凭证，更新发票池对应发票是否业务入账、业务入账期间（凭证期间）、业务入账凭证字、业务入账凭证号字段，如果报销单与付款单均生成凭证，优先显示报销单生成的凭证信息；

步骤五：费用报销单/差旅报销单生成的付款单付款时，更新发票池对应发票的“已业务付款”字段。

4. 采购应付业务集成应付集成发票助手关联发票及影像操作手册

【用途与目的】

应付系统集成税务收票系统功能包括：应付单支持发票助手上传发票、校验发票四要素，并下载发票到EAS Cloud全票池，并记录应付单与发票的数据关系；支持查看发票影像及发票电子影像自动归档；应付单支持关联增值税发票、通用机打发票、定额发票、通行费电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、全电专票、全电普票。

【操作路径】

〖税务管理〗->〖发票管理〗->〖收票管理〗->〖全票种维护〗

【使用时机】

处理采购业务时，应付单关联采集进项发票。

【操作说明】

操作前提

财务组织页签的税号维护为收票受票方税号；

设置发票收票组织的金税互联设置；

若需集成发票云影像系统，在应付单查看发票影像、发票电子影像自动归档，应付模块参数“AP_036 与发票云影像系统集成”设置为是。

操作步骤

路径：GUI/WEB端 财务会计—应付管理—应付单新增；

步骤一：点击发票号码字段后的“选择发票”按钮，提供三种方式进行关联发票：点击左下角“发票助手”按钮打开发票云发票助手上传发票页面（电脑端选取、微信小程序导入、扫描枪扫描、扫描仪扫描）上传发票；F7选择已事先下载进票池的发票；手工新增分录录入发票代码、发票号码。以微信小程序为例，微信扫描弹出的二维码（进入发票云的微信小程序），扫码，确认添加，确认（推送发票到PC端）；

步骤二：应付单提交时，触发从发票云下载发票到发票池，并记录应付单与发票的联查关系、上传应付单与发票影像的关系到影像系统；若发票类型为增值税专用发票/增值税普通发票/增值税电子普通发票/增值税电子专用发票，可同时在增值税发票收票单里查询；应付单点击“查看发票”，可查看应付单关联的发票影像

步骤三：应付单生成凭证，更新发票池对应发票是否业务入账、业务入账期间（凭证期间）、业务入账凭证字、业务入账凭证号字段；

5. OCR直接采集

发票池如果是不与业务集成应用，仅通过OCR采集发票，则只存储记录发票结构化数据。