凭证复核

凭证复核功能，是出纳人员根据总账的现金凭证、银行存款凭证记录的现金收支、银行存款收付业务信息，登记现金日记账、银行日记账。

【用途与目的】

复核涉及现金和银行存款科目的总账凭证，登记出纳日记账。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖凭证登账〗->〖凭证复核〗

【使用前提】

用户指定日记账登账方式为凭证登账（参数CS001控制）。

出纳共享系统已与总账系统联用。

【操作说明】

点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗菜单，进入凭证序时簿。选中一张或多张含有现金科目的凭证，单击右键，选择凭证【复核】，复核成功后，系统根据现金科目自动生成日记账。

也可以点击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖凭证登账〗->〖凭证复核〗菜单，进入出纳共享系统的凭证复核界面，该功能提供比总账系统更全面的凭证复核功能。支持多组织多凭证批量自动复核。如下图，选择多家公司的未核销凭证，全选，单据工具栏的【自动复核】即可批量完成复核处理。

• 未复核状态指已到达复核节点的未复核凭证、或凭证分录，如果参数GL_047凭证复核＝必须在审核之后，则按未复核状态是指已审批的凭证。

登账设置：

• 登账方式：

• 按现金/银行科目登账：按凭证的现金/银行科目的分录笔数登记日记账。如果银行科目带银行账户辅助账，按银行账户辅助账笔数登记。

• 按对方科目登账：按凭证的对方科目分录笔数登记日记账。只有在一借多贷（一借为现金/银行科目，多贷必无现金/银行科目）、多借一贷（一贷为现金/银行科目，多借必无现金/银行科目）时才有效。如：一借多贷，按贷方的笔数和金额登记现金/银行科目日记账，多借一贷反之。

• 登账日期：

• 系统日期：服务器系统日期。

• 凭证记账日期：凭证的记账日期。

• 凭证业务日期：凭证的业务日期，带辅助账的，取对应辅助账行的业务日期。

• 指定日期：自动复核时，会先弹出指定日期框，用户自定义日期。

• 系统登账日期设置的日期作为出纳日记账的记账日期，若按登账日期类型取得的记账日期小于当前期间第一日，则弹出下图提示，登账在当前期间的第一日。

•

• 自动复核：按指定凭证的所有现金、银行科目分录按登账设置规则自动生成现金或银行日记账。

• 手工复核：选择凭证最后一列操作列下拉菜单里的【手工复核】，点击进入手工复核界面，

• 将凭证的现金/银行科目分录内容带到手工复核界面的分录内容上，可以对金额进行手工拆分。

• 查看复核：查看指定凭证关联的所有日记账记录，只允许查看，不允许编辑。未复核的凭证不允许查看。

• 修改复核：修改已复核生成的日记账，可以再重新拆分。未复核的凭证不允许修改。

• 反复核：删除指定凭证生成的所有日记账记录。未复核的凭证不允许反复核，将凭证置回未复核状态。凭证复核生成的日记账已经勾对或结账，就不能反复核了，系统有明确的反复核失败原因提示。