【出纳共享WEB】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【出纳共享WEB】操作手册

模块简介

出纳共享系统是财务共享管理信息系统的组成模块，系统提供收付业务处理，日记账记账查询，凭证登账、出纳记账、对账、结账、初始化等出纳结算核算基本功能。这些功能都按财务共享的场景进行了功能重新设计，打破了组织的界限，提供多组织的批量处理。另外支持借助共享服务平台，自定义任务分配规则，推送到业务员处理平台，提供业务员处理效率等。另外银行日记账、资金汇总表等账表还支持多组织、多银行账户批量查询。

金蝶EAS Cloud出纳共享系统帮助集团企业及单体企业提供了出纳共享的全面解决方案，主要包括以下内容：

支持共享中心模式下的任务推送

支持借助共享服务平台，自定义任务分配规则。系统打破组织界限，自动按规则分配审批、收款、付款等任务到相应角色业务员处理平台。业务员在业务员工作台集中批量处理任务，系统还提供业务员处理效率分析报表。

支持全面的出纳业务管理

提供常用的收款单、付款单业务单据，满足企业大部分业务需要，如收款、付款、存现、取现、转账、调拨等，并能够实时生成日记账。支持多种方式的银行对账单生成，如通过银企平台下载、导入等。

提供银行存款日记账和银行对账单多组织批量对账功能，根据对账结果自动生成余额调节表和未达账明细表。

提供凭证复核登记日记账，支持出纳日记账与总账明细账的多组织批量自动对账。

和其他业务模块无缝衔接，消除集团资金业务的信息孤岛

和其他业务模块紧密衔接，实现业务流、资金流和信息流无障碍流通。比如支持从销售合同开始的销售流程，收到销售货款可以通过银企平台自动生成收款单；支持通过银企平台快速对公、对私付款等；支持与预算系统集成，达到事前控制的目的。

支持灵活的业务处理

日记账：支持多种方式制作日记账，方便快捷，如在完成收款或付款时，系统自动根据银行账户生成日记账；凭证复核登记日记账；手工录入或导入日记账记录。

收付款单：支持手工录入、引用模板录入、导入数据生成等，支持银企付款、现金付款、票据收付等多种结算方式。支持公司内转账、集团内协同收付款等业务场景，灵活方便。

提供不同用途的业务报表

出纳系统按日记账记录提供了资金汇总表、资金明细表，按公司、银行、账户用途等不同纬度分析统计资金收付业务数据。

本模块与其他模块的集成

出纳共享系统与预算管理、资金结算、票据管理、银企共享、应收共享、应付共享、费用共享、固定资产和总账共享等各业务系统一体化集成，支持集团型企业各类常见资金收支业务，并支持通过银企平台完成对公、对私付款业务，提高企业的资金周转效率，降低集团企业资金管控成本。

相关模块	集成内容
预算管理	出纳共享系统中的收款单、付款单可以做为企业预算控制的业务单据，做到事前控制。
票据管理	出纳共享的收款单可以登记应收票据，付款单可以登记应付票据，支持付款单关联电汇单、支票付款，关联票据对外背书。
银企共享/银企互联	出纳共享的付款单可以通过银企平台对公、对私付款业务。
应收共享/应收管理	应收系统的收款单可以在出纳共享查询和处理，在出纳共享也能够新增应收系统的收款单。
应付共享/应付管理	应付系统中付款单可以在出纳共享查询和处理，在出纳共享也能够新增应付系统的付款单。
费用共享/费用报销	费用报销系统中的费用报销单可以关联生成付款单，完成报销付款处理。
资产共享/固定资产	支持通过固定资产卡片或清理单、低值易耗品调拨单生成出纳收、付款单。
总账共享/总账管理	支持收款单、付款单、资金调拨单和代发单生成凭证。支持复核总账中含现金、银行存款类科目的凭证，登记日记账。支持出纳与总账的多组织批量自动对账。

名词解释

模式收款单：是保存了收款单中常用的或者通用的收款信息的收款单模板，在新增收款单时调用模式收款单，节省工作量，提高工作效率。“模式付款单”类似。

余额调节表：是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的账项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。

长期未达账：企业单位与银行之间，对同一项经济业务由于凭证传递上的时间差所形成的一方已登记入账，而另一方因未收到相关凭证，尚未登记入账的事项。

银企互联：银企互联是指将银行的网上银行系统和企业的财务软件系统或ERP系统（以下统称企业资源规划系统）通过因特网或专线方式连接，实现了银行和企业计算机系统的有机融合和平滑对接。企业通过财务系统的界面就可直接完成对银行账户以及资金的管理和调度，进行信息查询、转账支付等各项业务操作，方便的完成企业系统的与银行有关的交易。

强制落地：是指客户通过ERP系统将付款单提交到银企互联，当转账金额超过客户之前限定的金额或者系统限定的金额或者在非人行大额支付系统开放时间办理大额转账汇款或加急汇款业务时，款项会落地到开户行这边，由柜台人员人工汇款。

银行对账单：是银行客观地记录下企业发生的每笔资金流转情况，并定期将企业在银行的资金流转情况打印出来，即银行对账单。其主要用途是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。

出纳共享流程

应用准备

共享服务配置

业务域、业务类型、角色、用户维护

【用途与目的】

出纳共享收付款业务的审批、收付款处理支持共享任务池推送。如果财务共享中心对出纳业务细分多个岗位分别处理部分工作，可以通过共享服务平台来分工、定义任务分配。

如果分工按组织授权来划分，则可以直接在出纳共享的收款单查询、付款单查询序时簿，选择多组织业务单据批量处理，就不需要配置共享服务。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，共享管理员(sscadmin)在〖财务共享〗->〖共享服务管理〗->〖基础设置〗->〖共享服务后台管理〗->〖业务域管理〗、〖业务类型〗、〖用户管理〗、〖角色管理〗

【使用时机】

出纳业务处理需要通过共享服务平台来分工、定义任务分配时，由共享管理员负责维护。

【栏位说明】

详见FSSCMGR共享服务管理下的FSSCMGR050010基础资料部分。

【操作说明】

详见FSSCMGR共享服务管理下的FSSCMGR050010基础资料部分。

共享任务工作流配置

【用途与目的】

出纳共享收付款业务的审批、收付款处理支持共享任务池推送。工作流的业务节点需要进行特殊配置才能进入共享任务池。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud BOS管理平台的工作流定义中进行。

【使用时机】

出纳业务处理需要通进入共享任务池时。

【栏位说明】

详见FSSCMGR共享服务管理下的FSSCMGR050030工作流设置部分。

【操作说明】

详见FSSCMGR共享服务管理下的FSSCMGR050030工作流设置部分。

系统参数

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗，选择系统树的〖财务会计〗->〖出纳管理〗

【使用时机】

在出纳共享系统启用前和使用过程中，根据公司的管理和流程控制需要设置不同的参数值。建议修改参数前，对参数值修改可能带来的影响进行充分评估。

【栏位说明】

出纳管理共有75项系统参数，其中以下参数对web出纳共享系统生效，详细说明如下：

1. 登账类型(CS001)

• 参数值=单据登账，业务单据收款单、付款单、资金调拨单、代发单、各类票据等在进行收款、付款、结算等操作时，系统根据单据上的现金科目或银行账户自动登记日记账。

• 参数值=凭证登账，凭证复核后系统自动根据凭证中的现金科目或银行账户生成日记账。

• 参数值=仅手工登账，凭证复核和单据受理都不会自动生成日记账，只能手工录入日记账。在“单据登账”和“仅手工登账”的类型下，可以通过凭证引入将总账中现金或银行存款类凭证登记到日记账。

• 注意：CS001修改时增加校验：1、实体组织本期及以后没有新增业务才能修改登账类型。新增业务包括收款单、付款单、资金调拨单、代发单、现金日记账、银行日记账。

• 2、虚体组织支持直接修改虚体的登账类型，如果实体组织当前期间及以后已有新增业务，则虚体下不能修改该实体组织的登账类型。

2. 存在未复核凭证不允许结账(CS002)

• 参数值=是，控制出纳共享系统的期末结账，如果总账现金或银行存款类凭证未复核，将不能期末结账。

• 参数值=否，总账系统中存在未复核的现金或银行存款类凭证，允许期末结账。

3. 日记账显示本位币(CS003)

• 参数值=是，现金日记账和银行日记账增加一列本位币，根据原币和汇率自动换算后显示本位币。

• 参数值=否，现金日记账和银行日记账中不显示本位币列。

4. 收/付款单制单与审批不能为同一人(CS004)

• 参数值=是，收款单、付款单制单人不能对自己新增的单据进行审批。

• 参数值=否，收款单、付款单制单人可以对自己新增的单据进行审批。

5. 收款单预算项目必录(CS005)

• 参数值=是，收款单单据头预算项目字段必录。

• 参数值=否，收款单单据头预算项目非必录。

6. 付款单预算项目必录(CS006)

• 参数值=是，付款单单据头预算项目字段必录。

• 参数值=否，付款单单据头预算项目非必录。

7. 日记账保存时自动核销支票(CS007)

• 参数值=是，凭证复核、单据登账、手工录入的日记账保存时，当日记账的结算方式的票据类型等于支票分组时，结算号与某张已领用或已填开的支票编号相等，将日记账的相关信息（币别、金额、对方单位、对方科目、对方账号等）自动反写到支票上，并将支票置为“已核销”状态。如果支票状态为已核销，提示用户支票已核销，不能再次核销。日记账删除时（凭证反复核、单据反登账、手工删除）将自动反核销支票。

• 参数值=否，日记账保存不会影响支票的状态。

8. 成员单位自动接收结算单受理后发送的收款回单(CS008)

• 参数值=是，结算中心的结算单（对内付款单）受理后会自动生成成员单位（收款单位）的收款单。

• 参数值=否，结算中心的结算单受理后不会自动生成成员单位的收款单。

9. 成员单位自动接收结算单受理后发送的付款回单(CS009)

• 参数值=是，结算中心的结算单受理后会自动生成成员单位（付款单位）的付款单。

• 参数值=否，结算中心的结算单受理后不会自动生成成员单位的付款单。

10. 发起方的结算中心收款业务必须先提交结算中心(CS010)

• 参数值=是，发起方的结算中心收款业务必须先提交结算中心。

• 参数值=否，发起方的结算中心收款业务可以不用先提交结算中心。

11. 发起方的结算中心付款业务必须先提交结算中心(CS011)

• 参数值=是，发起方的结算中心付款业务必须先提交结算中心。

• 参数值=否，发起方的结算中心付款业务可以不用先提交结算中心。

12. 成员单位自动接收母公司上划单确认后发送的付款回单(CS012)

• 参数值=是，母公司的上划单确认后，自动生成一张对应成员单位的付款单。

• 参数值=否，母公司的上划单确认后，不会自动生成对应成员单位的付款单。

13. 成员单位自动接收母公司下拨单确认后发送的收款回单(CS013)

• 参数值=是，母公司的下拨单确认后，自动生成一张对应成员单位的收款单。

• 参数值=否，母公司的下拨单确认后，不会自动生成对应成员单位的收款单。

14. 收款单分录预算项目必录(CS014)

• 参数值=是，收款单分录的预算项目必须录入，否则单据不能提交。

• 参数值=否，没有对收款单分录预算项目进行控制，不录入单据也能提交。

15. 付款单分录预算项目必录(CS015)

• 参数值=是，付款单分录的预算项目必须录入，否则单据不能提交。

• 参数值=否，没有对付款单分录预算项目进行控制，不录入单据也能提交。

16. 收款单收款后才允许生成凭证(CS016)

• 参数值=是，对收款单生成凭证进行了控制，只有在收款单收款后才能生成凭证。

• 参数值=否，不对收款单生成凭证进行控制，审批后就可以生成凭证。

17. 付款单付款后才允许生成凭证(CS017)

• 参数值=是，对付款单生成凭证进行了控制，只有在付款单付款后才能生成凭证。

• 参数值=否，付款单审批后付款前也可以生成凭证。

18. 出纳与总账余额相等才允许结账(CS019)

• 参数值=是，出纳系统与总账系统根据银行账户或现金科目进行期末对账，对平后才能进行出纳系统的期末结账。

• 参数值=否，出纳系统与总账系统余额不相等时，也允许进行出纳系统的期末结账。需要特别注意的是，如果参数为否，且出现余额不平的情况，系统允许正常月结，后续期间如果需要修改参数为是，建议反月结到第一次出现余额不平的期间，调整错误的日记账使两个系统保持一致。如果不能反月结，可在当期调账，使当期余额相等以保证顺利月结。

19. 付款单结算方式不能为空(CS027)

• 参数值=是，付款单结算方式为必录字段，没有录入不允许单据提交。

• 参数值=否，付款单结算方式可以为空，不影响单据提交。

20. 付款单实收银行账号支持F7(CS030)

• 参数值=是，付款单选择资金上划的付款类型时，银行实收银行账号支持F7选择，可以选择全集团范围的银行账户。

• 参数值=否，付款单选择资金上划的付款类型时，银行实收银行账号只能手工录入。

21. 付款单审批后可修改付款账户与付款科目(CS031)

• 参数值=是，付款单审批后可以修改付款单上的付款账户和付款科目。

• 参数值=否，付款单审批后付款账户和付款科目不支持修改。

22. 付款单审批后可修改业务日期(CS031_01)

• 参数值=是，付款单审批后可以修改业务日期。

• 参数值=否，付款单审批后业务日期不支持修改。