余额调节表

【用途与目的】

银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额达到一致的一种调节方法。 　　

银行存款余额调节表的编制方法一般是在双方账面余额的基础上，分别补记对方已记而本方未记账的账项金额，然后验证调节后的双方账目是否相符。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖余额调节表〗

【使用时机】

余额调节表由系统自动生成，一般在月末进行银行存款对账后查看并打印余额调节表。

【操作步骤】

步骤一：打开菜单〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖银行存款〗->〖余额调节表〗，进入余额调节表查询条件界面，如下图：

步骤二：选择查询公司、查询期间、银行账户等信息，单击【查询】进入“余额调节表”界面。余额调节表如下图所示：

选择任意一条数据，点击“查看”按钮可以查看该数据所显示银行账户的明细未达情况，如下图所示，分列展示查询期间账户的银企未达明细账情况（只可以选择一个数据查看明细情况）。

步骤三：审批，选择已确认的银行账户余额调节表数据进行“审批”操作，审批后该余额调节表数据将不会再变更；点击“审批”功能时会弹出提示框，如下图所示：

点击“确定”，数据变更为已审批状态，系统记录“审批人”、“审批时间”内容；对“已审批”状态的数据还可以进行“反审批”操作，反审批后，删除“审批人”、“审批时间”记录的内容。

步骤三：套打：支持选择多条记录一起套打，单击工具栏的【套打】，按套打模板格式打印余额调节表。

也支持余额调节表导出为excel表，单击工具栏的【导出】即可。