单据编号

是

收入确认单单据号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。

业务日期

是

用来表示物流系统相关业务的发生日期

1、手工新增的收入确认单，默认为业务日期等于单据日期，可以维护；
2、关联生成的收入确认单，按照BOTP配置的来取业务日期。

公司

是

单据的主业务组织，业务发生的组织

用户有权限的实体财务组织。

单据日期

是

用来判断单据归属的应收系统的期间

1、默认是系统日期，可修改；
2、单据日期必须大于等于当前期间。

往来类型

是

往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应收系统里，一般为客户

1、手工新增时，选择范围为有往来类型标志的核算项目;
2、关联新增时，可由源单携带，不可修改。

往来户

是

指应收的具体对象

1、支持编码、名称、助记码模糊输入,保存时,后台存储为往来户ID、往来户编码、往来户名称 ；
2、关联生成时,可以修改。

单据状态

单据状态，目前有保存、提交、审核、作废

系统根据功能置单据状态，不可维护，状态有保存、提交、审核、作废。

币别

是

对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别

默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改。

部门

否

单据业务发生的部门

关联生成的可以按BOTP配置取值，手工录入人员，可以依据人员取主职位行政组织，可支持跨CU录入。第一次调用F7时，部门是委托单据财务组织的行政组织列表；可勾选显示全部组织、显示虚拟团队支持跨CU录入。

人员

否

单据业务发生的人员

关联生成时，默认携带源单，可以维护；手工新增时，如果往来户为客户，人员则取客户的销售页签上的第一个销售员；支持跨CU录入。

汇率

是

指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格

根据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改。

结算方式

是

因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法

调用结算方式F7，取数范围为辅助资料_结算方式。

确认金额

是

根据单体的确认金额汇总计算。

确认金额本位币合计

是

根据单体的确认金额本位币汇总计算。

摘要

否

单据的注解说明

单据为可编辑状态时，该字段可手工修改。

已生成凭证

否

单据生成凭证后反写,不可手工维护。

凭证字

否

单据生成凭证后反写,不可手工维护。

凭证号

否

单据生成凭证后反写,不可手工维护。

来源单据类型

否

来源单据的单据名称，例如销售订单关联生成的收入确认单，来源单据类型是销售订单。

1、关联生成，根据BOTP配置的来源单据类型置值，不可手工维护；
2、手工录入单据，为空，灰显不可维护。

现金折扣

否

又称销售折扣，为敦促顾客尽早付清货款而提供的一种价格优惠

1、从botp携带，允许F7修改；
2、手工选择F7；
3、F7范围为辅助资料—现金折扣。

导入单据

否

根据是否导入单据由系统判断置值。增加该字段是为了控制导入单据根据参数判断是否可以修改。

业务类型

否

表示处理的业务流程名称

1、关联生成时，从botp携带，且不允许修改；
2、手工录入时，F7选择。选择范围为关联了收入确认单的业务类型。

付款方式

是

目前有赊销、现销

1、关联生成时，从botp携带，允许修改；
2、手工录入时，F7选择。枚举值：赊销、现销。

收款条件

否

企业存在多种账期设置情况，进行账龄管理以及分析

1、关联生成时，从botp携带，允许修改；
2、手工录入时，如果往来户是客户，会携带客户财务页签维护的收款条件，支持F7选择修改。

金额合计

金额之和

根据单体的金额汇总计算。

金额本位币合计

金额本位币之和

根据单体的金额本位币汇总计算。

税额合计

税额之和

根据单体的税额汇总计算。

税额本位币合计

税额本位币之和

根据单体的税额本位币汇总计算。

当前节点

显示工作流当前处理节点

显示工作流当前节点。

是否含税

否

关联生成时，默认携带源单，可以手工维护。

是否价外税

否

关联生成时，默认携带源单，可以手工维护；用来控制单据体的税额算法。如果选择为价外税，则税额算法为一般增值税的算法；如果不选择为价外税，则税额算法为农林计税的算法。

销售组织

否

销售业务管理的销售组织

1、如果从BOTP携带过来的，控制不允许修改；
2、手工录入单据，当前组织如果是销售实体组织，则默认取当前组织，F7范围为委托单据财务组织记账的销售组织。

单据类型

是

用来区分处理不同的业务

1、从BOTP携带的，不允许修改单据类型，由BOTP配置决定；
2、手工新增的选择单据类型为销售收入、销售费用收入、其他收入。

销售组

否

销售业务管理的销售组

1、如果从BOTP携带过来的，控制允许修改；F7范围按销售组织过滤；
2、手工录入，如果往来户为客户，人员则取客户的销售页签上的第一个销售员。同时，携带销售员所属的销售组第一个，放到销售组上。

物料编码

根据单据类型判断是否必录

物料定义的唯一编码

手工新增，用户可以选择F7，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带。

物料名称

根据单据类型判断是否必录

物料编码对应的物料具体名称

根据物料编码携带出来，不允许修改。

规格型号

物料编码对应的物料规格型号

根据物料编码携带出来，不允许修改。

计量单位

是

在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量

手工新增时，根据物料编码携带物料基本页签信息的基本计量单位，可以修改；关联生成时由上游单据携带，不能修改。

辅助属性

否

用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息

对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录；对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入；关联生成时从源单携带，如果值不为空则不允许修改，为空则允许修改。

费用项目

根据单据类型判断是否必录

费用定义的唯一编码

手工录入，F7，取辅助资料中已启用状态的费用项目。

是否赠品

否

赠品的确认标志位

1、关联生成时，由上游单据携带，不可修改；
2、手工录入时，可手工勾选,勾选该字段，表示为赠品，只有数量、税额可维护，单价字段、金额字段均为0，控制不可维护。

确认金额

是

含税的总金额

1、 精度根据单据的币别精度控制；
2、“是否含税”为是可以录入编辑，为否时，不可以编辑录入；
3、关联生成时，可以携带上游单据的价税合计。

确认金额本位币

是

含税的总金额本位币

1、当汇率为直接汇率时等于确认金额*汇率；
2、当汇率为间接汇率时等于确认金额/汇率；
3、不可修改。

备注

否

备注信息

手工维护。

数量

是

按照单据的计量单位统计的多少或者长短

手工新增时手工录入，关联生成时，根据BOTP携带上游单据的未应收数量，允许修改。

单价

否

指基本单位的商品的价格

“是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以录入编辑。

实际单价

否

扣除折扣后的商品价格

1、精度根据物料的单价精度控制；
2、不可以编辑，根据算法计算。

含税单价

否

含税的单位商品价格

1、精度根据物料的单价精度控制；
2、“是否含税”为否时不可以录入编辑，“是否含税”为是时，可以编辑录入。

实际含税单价

否

扣除折扣后的商品含税价格

1、精度根据物料的单价精度控制；
2、不可以编辑，根据算法计算。

折扣方式

否

折扣的方式，通常有折扣比率和单位折扣额两种

1、枚举值：折扣比率和单位折扣额；
2、关联生成可携带源单折扣方式，可以修改；
3、可以手工录入。

单位折扣(率)

否

折扣方式为折扣比率时，表示折扣率，折扣方式为单位折扣额时，表示单位折扣

可以手工录入；关联生成时默认携带上游单据的折扣率或单位折扣。

折扣额

否

折扣的含税金额

1、该字段不管是否含税选项值，均表示含税折扣额；
2、精度根据单据的币别精度控制。

折扣额本位币

否

按照本位币计算的折扣额

1、当汇率为直接汇率时，折扣额本位币=折扣额*汇率；
2、当汇率为间接汇率时，折扣额本位币=折扣额/汇率。

税率(%)

否

适用税率

手工新增时，如果往来户为客户，取客户基础资料上的税率，切换往来户，会提示是否需要更新取值；关联生成时，携带上游单据的税率，允许修改，再次切换往来户时，会提示是否需要更新取值。

税额

否

指需要上缴税款的数额

1、 精度根据单据的币别精度控制；
2、可以手工录入，可以计算得到，具体见算法计算。

税额本位币

否

按照本位币计算的税额

1、当汇率为直接汇率时，税额本位币=税额*汇率；
2、当汇率为间接汇率时，税额本位币=税额/汇率。

金额

否

指不含税的金额

1、 精度根据单据的币别精度控制；
2、“是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以编辑录入；
3、关联生成时，可以携带上游单据的金额。

金额本位币

否

按照本位币计算的金额

1、当汇率为直接汇率时，金额本位币=金额*汇率；
2、当汇率为间接汇率时，金额本位币=金额/汇率。

辅助计量单位

否

某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定，如钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且根和重量之间的换算关系是浮动的。这种情况下，浮动换算率的计量单位即为辅助计量单位

根据物料的基本页签的辅助计量单位携带，不可修改；对于没有设置辅助计量单位的物料，该字段为空，不允许输入。

辅助数量

否

物料按照辅助计量单位统计的多少或者长短

物料设置辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑。

应收科目

否

单据生成凭证时的对账科目

手工录入，F7范围为单据所属财务组织下的科目表中所有最明细科目。

对方科目

否

单据生成凭证时的非对账科目

F7，范围是单据所属财务组织下的科目表中所有最明细科目。

核心单据类型

否

流程流转传递时，需要由一张单据来处理整个流程的关联反写信息，此单据定义为核心单据。核心单据类型即核心单据的单据类型

核心单据的单据类型，由上游单据携带，不允许修改，通常是销售订单、销售退货申请单、调拨订单等单据。

核心单号

否

业务流程中核心单据的编号

由上游单据携带，不允许修改。

核心单行号

否

业务流程中核心单据的分录行号

由上游单据携带，不允许修改。

跟踪号

否

在计划的过程中，根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划、采购、生产、库存、销售管理过程。单据需要携带对应的跟踪号信息

手工录入或者上游单据携带。

已核销基本数量

否

与出库单核销时，单据已核销的基本数量

根据核销的规则进行反写，反写已核销基本数量，同时处理未核销基本数量。基本数量=已核销基本数量+未核销基本数量。

已核销本位币金额

否

与出库单核销时，单据已核销的本位币金额

根据核销的规则进行反写，反写已核销本位币金额,含税金额字段。

未核销基本数量

否

与出库单核销时，单据未核销的基本数量

未核销基本数量=基本数量-已核销基本数量。

未核销本位币金额

否

与出库单核销时，单据未核销的本位币金额

未核销本位币金额=单据体的应收金额本位币-已核销本位币金额。

订货客户

是

订货的对象，一般指订单的客户

1、关联生成收入确认单时，BOTP配置，不允许维护；切换单头往来户时,不更新；
2、手工录入收入确认单时，默认为单头往来户，允许维护；切换单头往来户时，会给出提示是否需要更新。

送货客户

是

送货的对象，一般指出库单的客户

1、关联生成收入确认单时，BOTP配置，不允许维护；切换单头往来户时,不更新；
2、手工录入收入确认单时，默认为单头往来户，允许维护；切换单头往来户时，会给出提示是否需要更新。

收款往来类型

是

收款单的往来类型

1、关联生成收入确认单时，BOTP配置，不允许维护；
2、手工录入收入确认单时，默认为等于单头的往来类型，允许手工维护。F7选择范围为有往来类型标志的核算项目。

收款客户

是

收款的对象，一般指收款单的客户

关联生成收入确认单时，BOTP配置，允许维护；手工录入收入确认单时，默认为单头往来户，允许维护。

销售合同行号

否

销售合同号对应的行号

由上游单据携带，不允许修改。

销售合同号

否

按照销售合同跟踪销售、出库、收入确认过程，单据携带合同号信息

由上游单据携带，不允许修改。

项目号

否

项目型生产中，在计划、生产、采购、销售过程中按项目跟踪管理。库存也严格按照项目区分管理。单据需要携带对应的项目号信息

手工录入或者上游单据携带。

发货组织

否

发货的库存组织

1、关联生成单据时，取核心单据上的“发货组织”信息，不允许手工维护；
2、手工新增单据，该字段才允许手工维护，F7范围为全集团的库存组织。

成本中心

否

成本中心

关联生成的按BOTP配置取值；手工新增默认值处理；F7范围结合参数【应收应付单据成本中心F7范围】设置进行取值。

批次

否

物料的批次信息

关联生成的取BOTP，不允许手工录入。

完全核销

否

在核销处理时，与其他单据不管数量多少，都可以全部核销

1、关联生成的取BOTP，允许手工录入；
2、手工新增允许修改。

累计应收数量

否

生成应收单后由应收单的数量反写

生成的应收单审核时反写，反审核反向更新。

累计应收金额

否

生成应收单后由应收单的应收金额反写

生成的应收单审核时反写，反审核反向更新。

已锁定数量

否

生成应收单保存时由应收单的数量反写

生成的应收单保存时反写，删除时反向更新。

已锁定金额

否

生成应收单保存时由应收单的金额反写

生成的应收单保存时反写，删除时反向更新。

已锁定金额本位币

否

已锁定金额按照汇率换算成本位币金额

计算得来，不能手工修改。

未锁定数量

否

单据未被生成应收单的数量

计算得来，不能修改。

未锁定金额

否

单据未被生成应收单的金额

计算得来，不能修改。

未锁定金额本位币

否

单据未被生成应收单的金额本位币

计算得来，不能修改。

制单人

是

新增单据时的用户

系统自动取值为新增单据时登录用户对应的职员，不可维护。

制单日期

是

新增单据时的日期

系统自动取值为新增单据时的系统日期，不可维护。

修改人

否

修改单据的用户

系统自动取值为单据最后一次修改时的登录用户对应的职员，不可维护。

修改日期