应收单新增-【操作手册】
应收单概述
应收单是用来确认债权的单据。与传统意义上的发票意义不完全相同。因为确认债权的产生，有可能是出库即确认债权，不需要开出发票。系统采用应收单来统计应收的发生，也是通过应收单生成凭证传递到总账。而后续的发票，只是为了金税接口的处理，用来打印。
应收单主要功能
• 可维护销售发票、销售费用发票、其他应收单、应收借贷项调整单等多种类型的应收单；
• 支持价外税、价内税的多种算法，且价外税算法支持以含税字段计算不含税字段，或者以不含税字段计算含税字段等有效规避尾差的处理。
• 支持数量为0，单价为0，只有相关金额字段的分录。
应收单支持的业务流程
• 应收单—收款单
• 应收单债权转移
• 应收单—发票—金税接口
应收单新增
【用途与目的】
应收单是确认债权的重要凭据；若与物流系统联用，应收单审核时，可以反写核心单据行号的累计应收信息，供用户围绕核心单据进行管理；应收单可以关联生成收款单，且在收款时系统会自动结算，供用户进行准确的往来管理。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单新增〗
【使用时机】
确认债权时
【栏位说明】
表头—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 单据的主业务组织，业务发生的组织 | 用户有权限的实体财务组织 |
单据编号 | 是 | 应收单单据号 | 由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空 |
单据日期 | 是 | 用来判断单据归属的应收系统的期间 | 默认为系统日期，允许修改。但是不允许小于系统的当前期间，提交时检查 |
单据类型 | 是 | 用来区分处理不同的业务 | 四个选项，销售发票、销售费用发票、应收借贷项调整单和其他应收单，当应收系统与物流系统联用时，销售发票类应收单只能关联生成，不能手工新增 |
来源单据类型 | 否 | 来源单据的单据名称，例如销售订单关联生成的应收单，来源单据类型是销售订单。如果是代理业务单生成的应收单，来源单据类型是代理业务单 | 如果是手工新增的应收单，来源单据类型字段灰显，不可维护。对于关联生成的应收单，来源单据类型字段根据BOTP关系配置的来源单据自动填列 |
单据状态 | 是 | 单据状态，目前有保存、提交、审核、作废 | 由系统根据用户操作自动更新 |
业务类型 | 否 | 表示处理的业务流程名称 | 关联生成时，从botp携带；手工录入时，F7选择。选择范围为关联了应收单的业务类型 |
付款方式 | 是 | 目前有赊销、现销 | 默认为赊销，可以改为现销 |
收款条件 | 否 | 企业存在多种账期设置情况，进行账龄管理以及分析 | 关联生成时，默认携带源单，允许修改，取值范围为辅助资料中的收付款条件 |
往来类型 | 是 | 往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应收系统里，一般为客户 | 关联物流单据生成应收单时，默认为客户，不可修改；在应收系统手工新增应收单时，默认为客户，可修改 |
往来户 | 是 | 指应收的具体对象 | 根据往来类型决定调用的基础资料。根据财务组织进行隔离 |
部门 | 否 | 单据业务发生的部门 | 有源单时携带源单，可修改；部门可支持跨CU录入。第一次调用F7时，部门是委托单据财务组织的行政组织列表；可勾选显示全部组织、显示虚拟团队支持跨CU录入 |
销售组织 | 否 | 销售业务管理的销售组织 | 如果是关联生成，则根据上游单据的销售组织带出来，不允许修改。手工录入单据，当前组织如果是销售实体组织，则默认取当前组织，F7范围为委托单据财务组织记账的销售组织 |
销售组 | 否 | 销售业务管理的销售组 | 关联生成时，默认携带源单，允许修改；手工新增时，如果往来户为客户，人员则取客户的销售页签上的第一个销售员。同时，携带销售员所属的销售组第一个，放到销售组上 |
人员 | 否 | 单据业务发生的人员 | 关联生成时，默认携带源单，可以维护；手工新增时，如果往来户为客户，人员则取客户的销售页签上的第一个销售员；支持跨CU录入 |
币别 | 是 | 对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别 | 默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改 |
汇率 | 是 | 指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格 | 单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改 |
业务日期 | 是 | 用来表示物流系统相关业务的发生日期 | 默认为系统日期，可以手工修改 |
现金折扣 | 否 | 又称销售折扣，为敦促顾客尽早付清货款而提供的一种价格优惠 | 取值范围为辅助资料中的现金折扣 |
结算方式 | 否 | 因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法 | 取值范围为辅助资料中的结算方式 |
折让单据 | 否 | 标识是否为折让目标单据 | 系统根据折让功能自动填写，不可手工维护 |
转移生成 | 否 | 标识是否为转移生成的目标单据 | 系统根据转移功能自动填写，不可手工维护 |
应收金额 | 是 | 指含税的金额，即价税合计 | 根据表体的应收金额汇总计算 |
金额 | 是 | 指不含税的金额 | 根据表体的金额汇总计算 |
税额 | 是 | 指需要上缴税款的数额 | 根据表体的税额汇总计算 |
未结算金额 | 是 | 未勾稽的金额 | 根据表体的未结算金额汇总计算 |
摘要 | 否 | 单据的注解说明 | 用户手工维护 |
成本中心 | 否 | 成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心 | 与单据的财务组织相同的实体成本中心，根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入 |
价外税 | 否 | 该字段用来控制单据体的税额算法。如果选择为价外税，则税额算法为一般增值税的算法；如果不选择为价外税，则税额算法为农林计税的算法 | 关联生成时，默认携带源单，可以手工维护；当勾选时，税额=（含税单价）/（1+税率）*数量*税率；当不勾选时，税额=含税单价*数量*税率 |
含税 | 否 | 该字段用来控制单据体的单价字段和金额字段，含税的可录入还是不含税的可录入。当勾选时，含税单价、应收金额可录入，单价、金额不可录入；当不勾选时，单价、金额可录入、含税单价、应收金额不可录入 | 关联生成时，默认携带源单，可以手工维护 |
业务应收 | 否 | 暂估应收的确认 | 由销售出库单关联生成，根据相关参数控制是否默认携带勾选 |
单头—开票信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
发票类型 | 否 | 增值税发票的类型 | 枚举有：专用发票、普通发票、电子发票 |
客户开票名称 | 否 | 发票抬头上客户开票名称 | 发票类型有值时必录，根据往来户，默认取客户开票资料的值，允许维护 |
纳税人识别号 | 否 | 发票抬头上客户开票税号 | 专票时必录 |
地址、电话 | 否 | 发票抬头上客户开票的资料里地址、电话信息 | 专票时必录 |
开户行及账号 | 否 | 发票抬头上客户开票的资料里银行开户行及账号 | 专票时必录 |
计划开票日期 | 否 | 计划开票的时间 | 手工录入 |
发票代码 | 否 | 增值税发票的发票代码 | 开票单反写 |
发票号码 | 否 | 增值税发票的发票号码 | 开票单反写 |
发票金额 | 否 | 增值税发票的发票金额 | 开票单反写 |
发票日期 | 否 | 增值税发票的开票日期 | 开票单反写 |
单头—发票邮递信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
收票人 | 否 | 邮递信息的收件人 | 默认取发票邮递资料，允许手工维护 |
收票电话 | 否 | 邮递信息的收件人电话 | 默认取发票邮递资料，允许手工维护 |
邮政编码 | 否 | 邮递信息的邮政编码 | 默认取发票邮递资料，允许手工维护 |
收票单位名称 | 否 | 邮递信息的收件公司 | 默认取发票邮递资料，允许手工维护 |
收票地址 | 否 | 邮递信息的收件地址 | 默认取发票邮递资料，允许手工维护 |
收票邮箱 | 否 | 邮递信息的收件邮箱，主要用于电子发票的邮箱收票方案 | 默认取发票邮递资料，允许手工维护 |
快递公司 | 否 | 发票邮寄物流公司 | 与快递100功能集成时，自动反写快递公司 |
邮寄日期 | 否 | 发票邮寄物流的时间 | 与快递100功能集成时，自动反写快递日期 |
快递单号 | 否 | 发票邮寄物流的单号 | 与快递100功能集成时，自动反写快递单号 |
表体1—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
物料编码 | 是 | 物料定义的唯一编码 | 手工新增，用户可以选择F7，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带 |
物料名称 | 是 | 物料编码对应的物料具体名称 | 根据物料编码携带出来，不允许修改 |
费用项目编码 | 是 | 费用项目定义的唯一编码 | 手工录入，F7，取辅助资料中已启用状态的费用项目 |
费用项目名称 | 是 | 费用项目编码对应的费用项目具体名称 | 根据费用项目编码携带出来，不允许修改 |
规格型号 | 否 | 物料编码对应的物料规格型号 | 根据物料编码携带出来，不允许修改 |
辅助属性 | 否 | 用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息 | 对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录；对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入；关联生成时从源单携带，如果值不为空则不允许修改，为空则允许修改 |
计量单位 | 是 | 在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量 | 手工新增时，根据物料编码携带物料基本页签信息的基本计量单位，可以修改；关联生成时由上游单据携带，不能修改 |
数量 | 是 | 按照单据的计量单位统计的多少或者长短 | 手工新增时手工录入，关联生成时，根据BOTP携带上游单据的未应收数量，允许修改 |
辅助计量单位 | 否 | 某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定，如钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且根和重量之间的换算关系是浮动的。这种情况下，浮动换算率的计量单位即为辅助计量单位 | 根据物料的基本页签的辅助计量单位携带，不可修改；对于没有设置辅助计量单位的物料，该字段为空，不允许输入 |
辅助数量 | 否 | 物料按照辅助计量单位统计的多少或者长短 | 物料设置辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑 |
基本计量单位 | 是 | 物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位 | 该字段不显示，自动携带物料基本页签上的基本计量单位 |
基本计量单位数量 | 是 | 物料按照基本计量单位统计的多少或者长短 | 该字段不显示，根据计量单位和基本计量单位的换算关系,将数量换算成基本计量单位数量 |
单价 | 是 | 指基本单位的商品的价格 | “是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以录入编辑 |
税率 | 否 | 税率是指收税金额与各种收入的比 | 手工新增时，如果往来户为客户，取客户基础资料上的税率，切换往来户，会提示是否需要更新取值；关联生成时，携带上游单据的税率，允许修改，再次切换往来户时，会提示是否需要更新取值 |
含税单价 | 是 | 含税的单位商品价格 | “是否含税”为否时不可以录入编辑，“是否含税”为是时，可以录入编辑 |
折扣方式 | 否 | 折扣的方式，通常有折扣比率和单位折扣额两种 | 可以手工录入；关联生成可携带源单折扣方式，可以修改 |
单位折扣(率) | 否 | 折扣方式为折扣比率时，表示折扣率，折扣方式为单位折扣额时，表示单位折扣 | 可以手工录入；关联生成时默认携带上游单据的折扣率或单位折扣 |
折扣额 | 否 | 折扣的含税金额 | 该字段不管是否含税选项值，均表示含税折扣额 |
折扣额本位币 | 否 | 按照本位币计算的折扣额 | 不可以编辑，根据算法计算 |
实际单价 | 是 | 扣除折扣后的商品价格 | 不可以编辑，根据算法计算 |
实际含税单价 | 是 | 扣除折扣后的商品含税价格 | 不可以编辑，根据算法计算 |
金额 | 是 | 指不含税的金额 | “是否含税”为否时可以录入编辑，“是否含税”为是时，不可以录入编辑 |
金额本位币 | 是 | 按照本位币计算的金额 | 不可以编辑，根据算法计算 |
税额 | 是 | 指需要上缴税款的数额 | 可以手工录入，可以根据算法计算，支持微调 |
税额本位币 | 是 | 按照本位币计算的税额 | 不可以编辑，根据算法计算 |
应收金额 | 是 | 指含税的金额，即价税合计 | “是否含税”为是时可以录入编辑，“是否含税”为否时，不可以录入编辑 |
应收金额本位币 | 是 | 按照本位币计算的应收金额 | 不可以编辑，根据算法计算 |
应收科目 | 否 | 应收单生成凭证时的对账科目 | 取值范围为应收系统对账科目设置里的最明细科目 |
对方科目 | 否 | 应收单生成凭证时的非对账科目 | 取值范围为选定公司的会计科目表，只能选择最明 |
