初始化

初始化处理是进行应收业务处理的基础与前提条件，是对上线应收系统前的业务数据的整理过程。

初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应收账款余额未结算的应收款单据、未结算的预收款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发生额、启用期前已发生的可能在以后期间收回的坏账损失、结束初始化/反初始化。

启用期间设置

【用途与目的】

启用期间表示应收系统是从哪个年份及哪个会计期间开始启用。

系统在启用之前需要在系统状态控制输入初始化所需要的启用的会计期间，该设置是与组织相关的，因为对于同一系统，不同公司可能有不同的设置，也可能在不同的时间启用。

【操作路径】

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗

【使用时机】

应收系统启用之前

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖系统状态控制〗，进入“系统状态控制维护”主界面，如图所示：

单击<启用期间>下的空白处，用户可通过F7或【】选择适合的启用时间。

用户填写完信息后，单击【】，保存信息，单击【】，关闭“系统状态控制维护”界面。

<启用>下的不能自行勾选，当结束初始化后系统会自动勾上。

单击【】，与总账联用，系统会检查应收的余额与发生额是否和总账的一致，如不一致，且参数“对账平衡才能与总账联用”为是时，则不允许联用；如果为否，则允许联用。联用时，系统自动填写联用期间。

对账科目设置

【用途与目的】

对于需要在应收系统管理的科目，需要与总账对账的，在此功能项进行设置。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖对账科目设置〗

【使用时机】

需要与总账对账时

【栏位说明】

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖对账科目设置〗进入“对账科目”主界面，点新增，维护对账科目，如图所示：

在维护对账科目时有一些注意事项，需要用户关注：

• 设置对账科目，是需要在初始化前就做好的工作。系统默认应收系统的受控科目都需要对帐，可以手工增加非受控科目作为对账科目；设置完毕后，最好不要轻易修改。

• 应收系统选择应收类的科目做为对账科目；应付系统选择应付类的科目作为对账科目。如果在应收系统选择应付科目作为对账科目，系统是取不到数据的。反之亦然。

• 负数单据取值不控制负数的应收单，仅控制负数的收款单以及相关的结算记录，且要求负数的收款单及相关的结算记录生成凭证应用的DAP规则与此设置必须保证一致，否则会导致期末对账不平。

期初单据录入

【用途与目的】

期初单据，指的是系统启用的时点上，没有完全结算的单据。包括期初应收单、期初收款单、期初代理业务单。

期初单据与日常单据的区别在于，期初单据不允许制作凭证，允许手工录入已结算金额。除了期初代理业务单必须手工审核之外，期初应收单和期初收款单不需要手工审核，系统会在结束初始化时自动标记审核。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初应收单〗

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初代理业务单〗

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初预收单〗

【使用时机】

系统启用时点，维护初始数据时。

【操作说明】

期初单据的录入有四种方式：手工录入、从模板导入、从总账引入、从订单关联生成。

操作前提

• 单据的新增或者导入、从总账引入权限已经设置；

• 基础资料已经录入并核准，主要包括客户、物料等。

操作步骤

手工录入新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初应收单〗或〖期初代理业务单〗或〖期初预收单〗，弹出期初单据录入界面。

步骤二：录入单据头、单据体各字段，在此界面可以进行〖新增分录〗、〖插入分录〗、〖删除分录〗行等操作。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的单据进行保存，或者也可以直接点击〖提交〗或工具条的【】快捷按钮。

从模板导入新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初应收单〗或〖期初代理业务单〗或〖期初预收单〗，进入期初单据序时簿；

步骤二：在“文件”菜单下有“导入”功能。使用“导入”功能可以将已经生成的模板格式文件导入系统，生成期初单据。

在单据导入时有一些注意事项，需要用户关注：

• 系统导入过程中，出于性能考虑，没有做单据算法的校验，在单据提交时才会校验，故需用户保证导入时的数据源，算法正确，否则单据提交时会失败；

• 导入的客户、物料等需要是导入的目标财务组织中已维护的资料，否则导入过程中不能被识别，会导致导入失败；

• 注意单据日期、业务日期格式需要维护为文本型才可导入；

• 单据编号在同一财务组织下不可重复，不支持覆盖引入；

• 其他字段的维护细节要求请详见各单据的引入模板说明。

从总账引入初始数据新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖从总账引入初始数据〗；

步骤二：维护科目和单据类型的对应关系，如下图：

只有设置为对账的科目才可以被选择出来。包括应收系统受控科目和对账科目设置保存的科目。单据类型是所有应收系统初始化用到的单据类型，包括：销售发票、销售费用发票、其他应收单、预收单。如果是发票类型，则需要用户选择物料，因为物料在发票类型的应收单中，是必录项，如果是销售费用发票或其他应收单，则同理需要用户选择费用项目；

步骤三：设置完毕科目和单据类型的对应关系后，用户点“下一步”，开始对辅助账的引入工作。

在单据引入时有一些注意事项，需要用户关注：

• 期初单据从总账辅助账引入，必须在应收系统结束初始化之前进行。如果系统没有结束初始化，系统再检查应收系统的启用期间与总账的当前期间是否匹配。总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间，才能使用该功能；

• 允许进行多次引入操作，重复引入时，会覆盖前一次的引入结果，但如果期初单据进行过后续业务处理，如关联生成了下游单据、结算等，则不允许再次引入；

• 从总账引入初始余额，根据会计科目余额方向属性判断，如果相同，引入时，直接按辅助账的余额引入，如果方向相反，引入时按相反数引入；

  举例：

  总账应收账款为借方余额，辅助账客户深圳盼盼公司余额为1000，客户深圳日日公司余额为-500，引入时，如果维护的科目方向为借方，单据为应收单，则引入结果为深圳盼盼公司1000，深圳日日公司-500的应收单；如果维护的科目方向为贷方，单据为收款单，则引入结果为深圳盼盼公司-1000，深圳日日公司500的收款单；如果维护的单据与科目方向不一致，视为应用问题。

• 引入后，辅助账余额数据和本年发生额数据，在初始界面显示为两条记录，因为是分步实现引入的。

从订单关联生成新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初应收单〗或〖期初预收单〗，进入期初单据序时簿；

步骤二：新增进入单据编辑界面，点击“拉式生成”。

在单据拉式生成时有一些注意事项，需要用户关注：

• 需求限制只能上拉订单关联生成，不能上拉库存单据；

• 期初的预收单不能上拉期初应收单关联生成；

• 期初单据的关联生成只支持上拉，不支持从物流单据下推生成。

年初至启用期的发生额录入

【用途与目的】

如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如应收系统的启用期间不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖应收初始数据〗

【使用时机】

维护初始数据时

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖应收初始数据〗进入“应收初始数据”主界面，如图所示：

在该界面，系统会将期初单据按业务类型、往来户、部门、职员、应收科目相同的原则进行合并分组后显示。

可以在这些合并行的本年发生列上录入数据，也可以通过点工具栏上的“新增行”，新增行进行录入。注意，这样点“新增行”产生的行，只能录入发生额，不能录入余额。因为余额必须通过期初单据汇总产生。

结束初始化与反初始化

【用途与目的】

结束初始化是对启用期间、初始余额数据的确认。结束初始化时，系统会自动将期初单据标记为审核状态，并且将系统标记为已经启用。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖应收初始数据〗

【使用时机】

结束初始化或反初始化时

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖应收初始数据〗进入“应收初始数据”主界面，点击“结束初始化”或“反初始化”。

在该界面上，点工具栏上的“结束初始化”按钮，系统保存界面数据，结束初始化。

由于启用账簿时录入的信息有可能由于各种原因需要变更，初始化处理允许在一定条件下进行反初始化。提高了业务处理的灵活性。反初始化是初始化处理的反操作，主要功能是用来清空余额表、清除系统启用标志、清除初始化单据的审核标志；但是并不删除已经录入的初始化数据、日常数据和结束初始化以后进行的结算记录。如果已经完成了第一期间的结账则禁止反启用，除非先反结账。

仍然是在该界面上，点工具栏上的“反初始化”按钮，可以反初始化。

与总账联用数据准备

【用途与目的】

系统将总账的辅助账余额或科目余额引入到应收系统的对账科目余额表。

一般只有在应收系统与总账系统不同时启用，或者虽然同时启用，但不是在启用期联用的情况下，才需要进行此操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖与总账联用数据准备〗

【使用时机】

一般只有在应收系统与总账系统不同时启用，或者虽然同时启用，但不是在启用期联用的情况下，才需要进行此操作。

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖与总账联用数据准备〗，如图所示：

系统默认取应收系统的当前期间作为引入数据的期间。如果总账期间与应收系统的当前期间不一致，不能引入。请保证总账系统的当前期间与应收系统一致，再进行此操作。并且，请保证总账系统本期没有录入对账科目的凭证，否则将导致对账不平衡！

数据的引入期间，是上期期末，而不是当期。

应收系统与总账系统联用时，判断的是联用期间对账是否平衡，而不是初始化期间对账是否平衡。