收款单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的收款单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗

【使用时机】

需要查阅收款单时

【操作说明】

选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗〖收款单维护〗，进入收款单序时簿界面。

支持常用条件查询和方案查询。

收款单维护条件查询界面如下：

收款单审核

【用途与目的】

收款单在提交后，通过“审核”操作，对往来款项收到的审批。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗

【使用时机】

收款单已提交，需要审核时

【操作说明】

操作前提

• 单据的审核权限已经设置；

• 单据为提交状态。

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】按钮。

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，点击【审核】按钮。

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的收款单，按【】。

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行。

收款单反审核

【用途与目的】

收款单审核后，由于某些原因，需要重新对收款单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗

【使用时机】

收款单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

• 单据的反审核权限已经设置；

• 单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】按钮。

序时簿批量反审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】按钮。

系统业务规则

只有是当期和以后期间单据，且是已审核但未做凭证并且未收款、未进行结算的单据才允许反审核。

收款单收款

【用途与目的】

收款单在审核后，通过“收款”操作，对往来款项收到的确认。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗

【使用时机】

确认收到往来户款项时

【操作说明】

操作前提

• 单据的收款权限已经设置；

• 单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面收款

步骤：可以在单据编辑界面，点击【收款】按钮。

序时簿批量收款

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量收款，点击【收款】按钮。

系统业务规则

对于关联应收单生成的收款单，在进行收款操作时，会自动与关联的应收单进行结算。

对于有核心单据行号的收款单，在收款时，会自动去找相同核心单据行号的应收单进行结算；

当出纳系统的参数“登账类型”为“单据登账”时，符合条件的收款单在收款时，会登记出纳系统的现金、银行日记账。

收款单取消收款

【用途与目的】

收款单收款后，由于某些原因，需要重新对收款单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗

【使用时机】

确认收到往来户款项的反向业务处理时

【操作说明】

操作前提

• 单据的取消收款权限已经设置；

• 单据为收款状态。

操作步骤

单据编辑界面取消收款

步骤：可以在单据编辑界面，点击【取消收款】。

序时簿批量取消收款

步骤：序时簿可以对已收款的单据进行批量取消收款，点击【取消收款】即可。

系统业务规则

只有是当期和以后期间单据，且是已收款但未做凭证并且未进行结算的单据才允许取消收款；

由关联生成的应收票据提交时，自动完成的收款单收款，在取消收款时同时删除登记的应收票据，如果无法删除票据，则无法取消收款。

收款单转移

【用途与目的】

处理多个客户合并打款，需要将款项在不同的往来户间进行转移的业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->【转移】

【使用时机】

需要处理转移业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿可以对符合条件的收款单进行收款转移，点击【转移】按钮。

系统业务规则

只有已收款并且未结算金额不等于0的收款单才允许进行转移。

生成的收款单红蓝属性不可维护；应收金额不能大于原单的应收金额，按绝对值比较大小；日期不能位于已结账期间；往来类型、币别不可维护；收款科目和结算方式为必录项。

目标单据提交后直接为收款状态，“转移单据”标识为“是”，反写原应收单的已锁定金额、已结算金额相关字段；

对于转移生成的目标单，需要在取消收款时，直接进行删除。系统给出提示“选中的单据中，转移生成的单据取消收款时将进行删除，是否确认取消收款？”如用户确认，则在取消收款同时删除单据，并且释放转移源单的已结算和已锁定金额。

收款单转应付

【用途与目的】

处理将收款余额转移为应付往来的业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->【转应付】

【使用时机】

需要处理转移业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿可以对符合条件的收款单进行收款转应付，点击【转应付】按钮。

系统业务规则

只有收款状态且未锁定金额不为零的收款单才能转应付；

转应付的收款单往来户必须有值，不能为空；

支持多对一的收款转应付，转移后，目标单据分录行累加显示，且只有源单币别相同，汇率相同，才允许多对一的转移，不支持多对多的转移；

目标应付单，控制应付金额的绝对值不能大于源单的未锁定金额，币别不可维护，必须与源单一致；

收款单凭证处理

【用途与目的】

指处理单据与总账凭证的业务功能，包括生成凭证、删除凭证等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->【生成凭证】、【删除凭证】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->〖收款单编辑界面〗->【生成凭证】、【删除凭证】

【使用时机】

处理单据与凭证应用集成时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿和单据编辑界面均可以对符合条件的收款单进行生成凭证、删除凭证，点击相应的按钮即可。

系统业务规则

序时簿生成凭证支持批量处理；

已生成凭证的收款单，可以通过【联查单据】，查看已经生成的凭证；

可以应用【删除凭证】去删除收款单生成的凭证，但要符合总账可删除凭证条件控制；

收款单往来户为空时，不允许生成凭证；

参数“收款单收款后才能生成凭证”为“是”时，收款单必须是收款状态才能生成凭证；

参数“收款单收款后才能生成凭证”为“否”时，收款单审核状态就允许生成凭证，收款状态也可以生成凭证。

收款单科目指定

【用途与目的】

用于处理对单据进行往来科目的指定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->【科目指定】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->【取消科目指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据的往来科目时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定科目/取消指定科目业务的收款单，应用 “科目指定”、“取消科目指定”功能。

系统业务规则

可同时支持多张单据对科目的指定。但是选定的多张单据必须是相同币别。

指定往来科目只能是对账科目，并且需要根据科目核算的币别进行过滤。

对于往期单据、期初单据、本期的未审核的收款单不支持科目指定。

可同时支持多张单据对科目的取消指定。

如果用户对不符合条件的单据进行科目指定的操作，系统给出错误报告，对每张单据给出具体原因。如果用户同时选择多张单据进行操作，则对符合条件的，正常进行处理。对于不符合条件的，给出错误报告，对每张单据给出具体原因。

收款单凭证指定

【用途与目的】

用于处理对于没有在应收系统内制作凭证的业务，可手工指定单据与凭证的关系。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->【凭证指定】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->【取消凭证指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据与凭证关系时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定凭证/取消指定凭证业务的收款单，应用 “凭证指定”、“取消凭证指定”功能。

系统业务规则

对于已经通过DAP生成凭证的单据，往期单据、期初单据、本期的未审核的收款单不支持凭证指定。

对于本期的未收款的收款单，如果“收款单收款后才能生成凭证”的参数值选择为“是”，则不允许指定凭证。如果“收款单收款后才能生成凭证”的参数值选择为“否”，则收款单审核后就允许指定凭证。

如果凭证是通过手工指定的，则可以应用 “取消凭证指定”对凭证字号进行取消；如果凭证不是通过手工指定，则不允许应用“取消凭证指定”取消凭证字号；

对于往期单据，不支持取消凭证指定；

如果用户对不符合条件的单据进行凭证指定/取消凭证指定的操作，系统给出错误报告，对每张单据给出具体原因。如果用户同时选择多张单据进行操作，则对符合条件的，正常进行处理。对于不符合条件的，给出错误报告，对每张单据给出具体原因。

收款单退款

【用途与目的】

用于处理收款单关联退款业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单序时簿〗->【退款】

【使用时机】

收款单关联退款处理时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿界面，应用菜单或工具栏的“退款”功能。

系统业务规则

蓝字收款单，应用“退款”功能，根据未锁定金额，关联生成红字收款单。

红字收款单收款后，系统自动生成红蓝对冲的结算记录。

支持红蓝收款单上下联查。

如果收、付款单与应收、应付单有关联结算记录，且需要调整结算关系时，需要手工先冲销结算记录，再应用退款功能。

收款单结算

【用途与目的】

用于处理反结算后对关联应收单生成的收款单再次结算的业务处理。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单序时簿〗->【结算】

【使用时机】

关联应收单生成的收款单，反结算后，需要再次结算时。

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿界面，应用 “结算”功能。

系统业务规则

单据序时簿界面的“结算”按钮，支持多组织批量处理，如果是关联应收单生成的收款单，则生成结算记录。

收款单结算记录查询

【用途与目的】

处理在单据序时簿上可以联查单据对应的结算记录的易用性需求业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->【结算记录查询】

【使用时机】

单据需要联查对应的结算记录时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿界面，应用 “结算记录查询”功能。

系统业务规则

点击“结算记录查询”，调出结算记录。

如果选择多张单据进行查询，查询第一张单据的结算记录。

收款单查看预算

【用途与目的】

与预算集成应用时，查询预算余额。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单维护〗->【查看预算】

【使用时机】

需要查询预算余额时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据序时簿界面，应用 “查看预算”功能。

系统业务规则

应收系统的收款单与预算系统的集成应用调用出纳系统的参数“收款单预算控制节点”控制；

参数值有“不控制”、“提交时控制”、“审批时控制”、“收款时控制”四个参数值；

单据序时簿点击“查看预算”，则调出“预算余额查询”界面；

期初预款单不参与预算的集成应用。

收款单切换界面

【用途与目的】

是指切换界面到出纳系统的收款单界面，可以维护相关的出纳字段的信息，集成应用相关的出纳的功能，如提交结算中心等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单编辑界面〗->【切换界面】

【使用时机】

需要到出纳系统的收款单界面应用时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据编辑界面，应用 “切换界面”功能。

系统业务规则

点击“切换界面”后，系统将切换到出纳系统的收款单编辑界面，供用户进行相关字段的维护以及查看；

可以集成应用出纳系统的相关功能，如提交结算中心等；

需求约束：由于UI界面不同，有可能导致字段逻辑控制差异，建议应收系统的收款单相关功能在应收系统里完成，需集成应用的出纳功能利用“切换界面”到出纳系统里补充维护。

收款单快捷录入(EAS Cloud V9.0版本新增)

【用途与目的】

针对分录行较多的收款单，如果需要修改应收金额，需要一行一行的进行调整，效率太低，可以通过【快捷录入】的功能进行快速的修改分录行应收金额。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖收款业务处理〗->〖收款单编辑界面〗->【快捷录入】

【使用时机】

需要快速修改多行分录的应收金额时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据编辑界面，工具栏的“快捷录入”功能。

系统业务规则

点击“快捷录入”后，系统弹出快捷录入的界面，界面默认依据收款类型进行分组合并展示，用户可以在此界面修改自己需要的金额；

修改应收金额后，会依据修改后数据分摊返回到对应的明细分录行中，分摊方式可以在【快捷录入】界面选择，支持从上往下分摊和按比率分摊两种方式。