期末处理

期末检查

【用途与目的】

期末检查用来检查哪些单据没有审核、哪些凭证没有与单据对应。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末检查〗

【使用时机】

期末结账前，需要检查哪些单据未处理完毕时

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末检查〗，进入“期末检查”界面。

在期末检查界面点【期末检查项设置】进入检查项设置界面：

系统业务规则

检查单据与凭证的期间是否匹配：选上该选项，系统检查当前期间的单据与生成的凭证期间是否匹配。

检查当前期间的单据是否已经审核：选上该选项，系统检查当前期间的单据是否都已经审核、收款单是否已经收款。

检查当前期间的单据是否已经生成凭证：选上该选项，系统检查当前期间的单据、结算记录是否已经生成凭证。

检查指定科目的凭证是否存在对应的单据：选上该选项，系统检查在界面上指定的科目的当前期间的凭证是否都有对应单据。选上该选项，系统将要求用户指定科目。并且只有对账科目才能进行选择。

检查当前期间的现销现购单据是否已经完全结算：选上该选项，系统检查当前期间的现销现购单据是否已经完全结算。

期末检查中，增加单据转下期功能，可以将未审核状态的应收单、未收款状态的收款单转至下期。

期末关账

【用途与目的】

控制关账的期间不能再进行应收相关会计数据录入，保障结账工作的顺利进行。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末关账〗

【使用时机】

期末结账前，需要控制应收相关的业务数据不能再录入时。

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末关账〗，进入“期末关账”界面。

系统业务规则

关账的条件：

• 应收系统已经启用；

• 用户有关账权限；

• 所选组织当前期间不存在保存、提交状态的单据，不存在未收款的收款单（单据范围：应收单、收款单、代理业务单、收入确认单）

• 当前所选财务组织未关账

可以多选财务组织进行关账处理，关账结果在【提示】里面展示，如下图。

失败的可以支持联查，可以查看详细的失败原因：

财务组织关账后的处理：

控制不能新增关账的财务组织当前期间的单据（单据范围：应收单、收款单、代理业务单、收入确认单）；

关账的财务组织当前期间的单据不能进行反审核、取消收付款处理。

关账后，可手工执行反关账处理。

期末对账

【用途与目的】

将应收业务系统与账务系统的数据进行比对，及时保证账务处理的合理性和正确性。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗

【使用时机】

需要期末对账时

【操作说明】

操作步骤

步骤一：选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗，进入“总账对账”界面。

步骤二：选择“设置”，进入“应收对账方案设置”界面。

步骤三：选择需要对账的组织和系统，点【对账】；

系统业务规则

对账取值逻辑与应收系统共用，具体说明参见应收管理。

如果对账结果不平，点“不平”，可联查对账明细；

对账明细表中，点差异的数字，可联查差异明细。

期末结账

【用途与目的】

期末结账用来结束一个期间的业务，进入下一个期间。在期末结账前，建议用户先进行期末检查和期末对账工作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗

【使用时机】

本期业务处理已结束，需要进入下一期的期间。

【操作说明】

操作步骤

步骤一：选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，进入“应收结账”界面。

步骤二：选中数据，点击“结账”按钮。

步骤二：若需要反结账，选中数据，点击“反结账”按钮。

系统业务规则

结账时，系统自动会进行结账前的检查，有些内容系统强制控制必须处理完毕后才能结账，如当期应收单必须审核、收款单必须收款、收款单往来户不能为空等；

参数“应收与总账对账相平才允许结账”为是时，应收系统与总账系统期末对账，对平后才能进行应收系统期末结账；

如果结账不通过，在处理结果中，可联查原因明细并进行处理。

期末反结账，会将期间返回到上一期，当前期间为启用期间时，如果需要返回到期初，只能应用反初始化，不能应用期末反结账。