应收单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的应收单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗

【使用时机】

需要查阅应收单时

【操作说明】

操作步骤

选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗，进入应收管理序时簿界面。

支持常用条件查询和方案查询。

应收单维护条件查询界面如下：

应收单审核

【用途与目的】

应收单在提交后，通过“审核”操作，确认债权。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗

【使用时机】

应收单已提交，需要审核时

【操作说明】

操作前提

• 单据的审核权限已经设置；

• 单据为提交状态。

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】按钮。

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，点击【审核】按钮；

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的应收单，按【】；

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行。

应收单反审核

【用途与目的】

应收单审核后，由于某些原因，需要重新对应收单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗

【使用时机】

应收单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

• 单据的反审核权限已经设置；

• 单据为审核状态；

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】按钮。

序时簿批量反审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】按钮。

系统业务规则

只有当期和以后期间单据允许反审核；对于是否当期的判断，需要区分物流系统和应收系统。

期初单据不允许反审核；

对于有下游单据的应收单不允许反审核；

只有未结算的应收单允许反审核；

只有未生成凭证的单据允许反审核；

如果应收单核心单据是销售订单，并且关联的销售订单已经被冻结，不允许反审核；

已经有核销的应收单，在反审核时，先调用反核销接口。如果反核销不通过，则不能反审核。

应收单债权转移

【用途与目的】

债权转移是将原对A的债权转移为对B的债权。而且仅仅用来处理转移到B，但是B并没有付款的情况。对于债权转移并且B已经付款的情况，可以放在结算中进行处理。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【债权转移】

【使用时机】

处理债权转移业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿可以对符合条件的应收单进行债权转移，点击【债权转移】按钮；如果是批量处理，则选中多张应收单，点击【债权转移】按钮；弹出对话框 “单据日期”、“业务日期”、“往来类型”、“转移往来户”供用户录入。

系统业务规则

只有审核并且未完全锁定的应收单才允许进行债权转移。

如果用户只选择一张应收单，点转移按钮，系统弹出目标应收单的编辑界面供用户维护；

修改时，控制应收金额只能改小不能改大。

生成的应收单的是否转移生成标记记为“是”。

目标单据提交审核后，“转移生成”标识为“是”，反写原应收单的已锁定金额、已结算金额相关字段；

系统支持多组织批量转移功能，控制逻辑与单张一样，仅限于一对一批量处理，转移目标单为保存状态；如果失败，给出报告，且在报告中列明失败的原因。

应收单折让

【用途与目的】

处理销售折让业务的功能；销售折让是指由于商品的质量、规格等不符合要求，销售单位同意在商品价格上给予的减让。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【折让】

【使用时机】

处理销售折让业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理折让业务的应收单，点击【折让】按钮。

系统业务规则

只支持单张单据的折让处理，不支持多张；如果选择多张，则只对第一张进行折让处理；

只有未锁定金额不为零、已审核的应收单才允许进行折让处理；

销售折让的目标单控制数量必须为零。

目标单据提交审核后，“折让单据”标识为“是”，反写源单的已锁定金额和已结算金额相关字段。

应收单冲销

【用途与目的】

处理冲销业务的功能；冲销就是将两个因素一样，形成的原因一样，但由于记账错误形成的业务记录进行对冲。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【冲销】

【使用时机】

处理冲销业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理冲销业务的应收单，点击【冲销】按钮。

系统业务规则

只支持单张单据的冲销处理，不支持多张；如果选择多张，则只对第一张进行冲销处理。

必须是已审核未结算、未核销的应收单才能进行冲销。

已经冲销过的应收单不能再次冲销。

冲销目标单直接为审核状态，同时反写源单应收单的已锁定金额、已结算金额和目标单的已锁定金额、已结算金额相关字段。

对于冲销的目标单，需要在反审核时，直接进行删除。系统给出提示“冲销生成的单据反审核时将进行删除，是否确认反审核？”如用户确认，则在反审核同时删除单据，并且释放源单的已结算和已锁定金额。

应收单拆单

【用途与目的】

处理拆单业务的功能；拆单是指一张单据拆分成两张单据。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【拆单】

【使用时机】

处理拆单业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理拆单业务的应收单，点击【拆单】按钮。

系统业务规则

系统支持多张单据批量拆单；

对于发票类应收单，对应已核销数量、已核销金额拆为母单，未核销数量、未核销金额拆为子单。

拆单条件：

单据类型为销售发票类的应收单，必须同时满足已审核、未生成凭证、整单部分核销、已锁定金额为0、单据为本期或以后期间、未关联生成应收发票、非代理业务单生成的应收单的条件；

销售费用类应收单、借贷项调整单、其他应收单，不支持手工拆单。

应收单调整

【用途与目的】

处理不调整应收数量但需要调整应收金额业务的功能。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【调整】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->〖应收单编辑界面〗->【调整】

【使用时机】

处理调整业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿和单据编辑界面均可以对符合条件的应收单进行调整，点击【调整】按钮。

系统业务规则

应用调整功能生成的目标单，对应的单据类型为借贷项调整；

借贷项调整单手工新增时，只能录入费用项目，不能录入物料；

关联生成时，借贷项调整单单据体上的物料属性与源单保持一致。不支持分录的合并。即，源单有5条分录时，借贷项调整单也是5条分录，不允许新增分录，但是关联后允许删除分录。

关联生成时，物料或者费用项目不允许修改；往来类型、往来户、币别、部门、人员、字段也不允许修改。一张借贷项调整单的物料和费用项目的属性必须一致，要么都是物料，要么都是费用项目。

关联生成的分录的正负属性默认与源单相反。允许修改数量、应收金额、折扣额、金额、税额的属性和大小。但是在修改时，必须保证数量、应收金额、金额、税额的正负属性必须相同；折扣额允许正负属性不相同；另外在录入时的界面控制，也需要受“是否含税”及“价外税”的选项控制。

关联生成的借贷项调整单，在审核时需要反写核心单据的应收金额；反写时，需要区分正负数进行反写。

应收单代收款

【用途与目的】

处理跨组织代收款业务。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【代收款】

【使用时机】

处理跨组织代收款业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理代收款业务的应收单，点击【代收款】按钮。

系统业务规则

代收业务发生时，已知对应的债权公司应收单时，选中对外部客户的应收单，应用“代收款”功能，可以生成代收公司的应收收款单；

收款单保存，会反写源单应收单的已锁定金额，但是收款后，不反写源单的已结算金额，源单的已结算金额由后续代收款流程，协同生成的应收单反写。

应收单凭证处理

【用途与目的】

指处理单据与总账凭证的业务功能，包括生成凭证、删除凭证等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【生成凭证】、【删除凭证】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->〖应收单编辑界面〗->【生成凭证】、【删除凭证】

【使用时机】

处理单据与凭证应用集成时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿和单据编辑界面均可以对符合条件的应收单进行生成凭证、删除凭证，点击相应的菜单或按钮即可。

系统业务规则

序时簿生成凭证支持批量处理；

已生成凭证的应收单，可以通过【联查单据】，查看已经生成的凭证。

可以应用【删除凭证】去删除应收单生成的凭证，但要符合总账可删除凭证条件控制。

应收单科目指定

【用途与目的】

用于处理对单据进行往来科目的指定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【科目指定】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【取消科目指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据的往来科目时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定科目/取消指定科目业务的应收单，应用 “科目指定”、“取消科目指定”功能。

系统业务规则

可同时支持多张单据对科目的指定。但是选定的多张单据必须是相同币别。

指定往来科目只能是对账科目，并且需要根据科目核算的币别进行过滤。

对于往期单据、期初单据、本期的未审核的应收单、代理业务单生成的应收单、代理业务单、坏账相关处理不支持科目指定。

可同时支持多张单据对科目的取消指定。

如果用户对不符合条件的单据进行科目指定的操作，系统给出错误报告，对每张单据给出具体原因。如果用户同时选择多张单据进行操作，则对符合条件的，正常进行处理。对于不符合条件的，给出错误报告，对每张单据给出具体原因。

应收单凭证指定

【用途与目的】

用于处理对于没有在应收系统内制作凭证的业务，可手工指定单据与凭证的关系。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【凭证指定】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【取消凭证指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据与凭证关系时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定凭证/取消指定凭证业务的应收单，应用 “凭证指定”、“取消凭证指定”功能。

系统业务规则

对于已经通过DAP生成凭证的单据，往期单据、期初单据、本期的未审核的应收单、代理业务单生成的应收单、代理业务单、坏账相关处理不支持凭证指定；

如果凭证是通过手工指定的，则可以应用 “取消凭证指定”对凭证字号进行取消；如果凭证不是通过手工指定，则不允许应用“取消凭证指定”取消凭证字号；

对于往期单据，不支持取消凭证指定；

如果用户对不符合条件的单据进行凭证指定/取消凭证指定的操作，系统给出错误报告，对每张单据给出具体原因。如果用户同时选择多张单据进行操作，则对符合条件的，正常进行处理。对于不符合条件的，给出错误报告，对每张单据给出具体原因。

应收单转移指定

【用途与目的】

用于处理手工建立转移关系业务，类似债权转移原理。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【转移指定】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单维护〗->【取消转移指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定转移关系时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定转移/取消指定转移业务的应收单，应用 “转移指定”、“取消转移指定”功能。

系统业务规则

指定转移，可以反写源单应收单的已结算金额，从前往后反写（包括红蓝金额），类似于建立债权转移关系原理；

目标单的控制条件是必须未锁定金额、未结算金额等于应收金额，才允许操作“转移指定”功能，即必须未发生过其他关联(包括生成凭证和生成发票)或结算的业务。后续业务不包括协同生成单据；

指定转移只支持同币别同汇率的，多对一和一对一处理，不支持一对多和多对多处理；

如果目标单为一张，则源单允许选择多张或一张，如果目标单选择多张，以光标第一条为准；

转移指定后，目标单的“是否转移单据”标识勾选，且建立转移的关系。反写源单的已结算金额、已锁定金额；反写自身单据的已核销数量、已核销金额；

取消转移指定，必须是指定的转移才能应用此功能，且不能取消往期的转移指定，只能是当期或当期以后的；

目标单生成凭证后，不允许取消转移指定，其他后续功能的应用，可以取消转移指定；

目标单反审核时，如果有指定转移，则作为反审核失败的批量报告原因之一，且是作为反审核条件的最后一项检查。即必须手工取消转移指定后，才能反审核；

目标单转移指定后，后续的功能，如拆单、折让、冲销、调整等功能，自动与是否符合条件判断功能应用集成。

应收单快捷录入

【用途与目的】

用于处理关联生成的应收单，分录行很多，希望可以对相同物料提供合并录入功能。系统会自动根据用户录入的合并数分摊到每一行上，保证分录行的金额合计等于用户录入的金额字段。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单编辑界面〗->【快捷录入】

【使用时机】

处理多分录的应收单，需要对相同物料合并录入业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据编辑界面，应用 “快捷录入”功能。

系统业务规则

快捷录入功能只在单据为编辑状态时可用；

按物料编码+物料名称+规格型号+计量单位以及红蓝属性进行分组，汇总数量以及相关金额字段；

税率携带，根据物料分组取第一条相同物料的税率，携带到快捷录入界面上，在快捷录入返回时，更新单据分录的税率值；

根据原单上是否含税的选项值决定可以录入含税字段还是不含税字段。如果含税，可以录入含税单价或应收金额，如果不含税，则可以录入单价或金额；录入单价字段正算金额字段，录入金额字段倒算单价字段；

录入完毕后，点确定，返回原单，再根据每条分录的数量与相关单价、折扣字段，正算出折扣额、金额、税额、应收金额以及对应的本位币金额。

应收单重取价格

【用途与目的】

处理重新取价格业务的功能。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单编辑界面〗->【重取价格】

【使用时机】

需要重新取价格时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据编辑界面，应用 “重取价格”功能。

系统业务规则

重取价格，只有在应收单新增和修改状态才可以使用该功能，查看状态不能使用该功能；调用销售系统的价格取数逻辑，详见销售管理用户手册价格取数内容；

如果是手工新增应收单，且销售组织为空，则重取价格功能按钮无效。

应收单整单折扣

【用途与目的】

用于处理分录行很多的应收单，可以提供整单折扣功能，且系统会自动根据用户录入的折扣分摊到每一行分录上。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖应收单编辑界面〗->【整单折扣】

【使用时机】

需要处理整单折扣业务时

【操作说明】

操作步骤

步骤：单据编辑界面，应用 “整单折扣”功能。

系统业务规则

整单折扣功能只在单据为编辑状态时可用；

不能使用整单折扣的单据情况有：

期初单据；

往期单据；

本期单据但已生成凭证；

已经与物流单据核销过的单据；

已锁定金额不等于零的单据；

代理业务单生成的应收单；

已关联生成应收发票