代理业务单维护

【用途与目的】

对于已经存在系统中的代理业务单，需要通过查询功能调出做查看、修改、审核或应用具体功能的操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖代理业务单维护〗

【使用时机】

需要查阅代理业务单时

【操作说明】

操作步骤

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择〖财务会计〗〖应收管理〗->〖应收业务处理〗〖代理业务单维护〗，进入代理业务单序时簿界面。

按“方案”查询方式

步骤一：按照操作路径进入单据序时簿， 如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

步骤二：支持多种方案查询，如下图。可在下拉列表中选择最近的单据，可按近一周、近一个月、近三个月时间段进行查询；也可在下拉列表中选择我的方案，选择已保存的自定义方案进行查询。同时还提供按最近的搜索条件进行查询，可在下拉列表中选择最近的搜索，选择最近使用过的快速查询条件进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。

按“快速查询”查询方式

步骤一：按照操作路径进入单据序时簿界面，如果保存了默认查询方案，将按照默认方案查询得出序时薄数据。

步骤二：支持快速查询方式，如下图。输入要搜索的关键字，搜索字段包括：单据编号、物料编码、物料名称。查询的时间默认按最近三个月进行过滤，可以选择按半年进行查询，输入条件后，回车将按查询字段的设置及日期范围进行查询。

步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。

按“查询”按扭查询方式

步骤一：按操作路径点击菜单，未设置默认查询方案时将弹出单据查询界面。或者进入序时薄界面后，点击“查询”按钮。

步骤二：录入单据的查询条件，具体字段说明参见“栏目说明”各表。点击〖确定〗进入单据序时薄界面。

步骤三：选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。

代理业务单条件过滤界面如下：

根据过滤条件可以过滤出需要的代理业务单进行查询及后续相关操作。

代理业务单审核

【用途与目的】

代理业务单在提交后，通过“审核”操作，确认代理业务债权债务的发生。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖代理业务单维护〗

【使用时机】

代理业务单已提交，需要审核时

【操作说明】

操作前提

• 单据的审核权限已经设置；

• 单据为提交状态。

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【审核】或工具条的【】快捷按钮。

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已提交的单据进行批量审核，点击【审核】或【】快捷按钮。

工作流消息中心审核

步骤：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗，选择所要审核的代理业务单，按【】。

系统业务规则

工作流支持多级审核，当通过工作流实施多级审核时，审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人，可以通过“多级审核结果查询”进行。

代理业务单审核后自动生成审核状态的应收单、应付单。

代理业务单反审核

【用途与目的】

代理业务单审核后，由于某些原因，需要重新对代理业务单进行确认的一种反向操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖代理业务单维护〗

【使用时机】

代理业务单已审核状态，需要处理反向业务时

【操作说明】

操作前提

• 单据的反审核权限已经设置；

• 单据为审核状态。

操作步骤

单据编辑界面反审核

步骤：可以在单据编辑界面，点击【反审核】或工具条的【】快捷按钮。

序时簿批量审核

步骤：序时簿可以对已审核的单据进行批量反审核，点击【反审核】或【】快捷按钮。

系统业务规则

以前期间的单据、已经生成凭证的单据、提交状态的单据不允许反审核；

如果代理业务单审核时自动生成的应收单、应付单的已锁定金额不等于零，则不允许反审核代理业务单；

如果代理业务单审核时自动生成的应收单、应付单已经存在下游单据，则不允许反审核代理业务单；

在代理业务单反审核时，自动删除其审核时自动生成的应收单、应付单。并且给出提示“代理业务单反审核时，将自动删除其关联的应收单、应付单！是否确认反审核？”

期初代理业务单也提供反审核功能，反审核时需要检查应收应付系统是否已经结束初始化。如果其中任何一个系统结束了初始化，则不允许反审核期初代理业务单。

代理业务单凭证处理

【用途与目的】

指处理单据与总账凭证的业务功能，包括生成凭证、修改凭证、删除凭证等。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖代理业务单维护〗->【生成凭证】、【修改凭证】、【删除凭证】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖应收业务处理〗->〖代理业务单维护〗->〖代理业务单编辑界面〗->【生成凭证】、【修改凭证】、【删除凭证】

【使用时机】

处理单据与凭证应用集成时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿和单据编辑界面均可以对符合条件的代理业务单进行生成凭证、修改凭证、删除凭证，点击相应的菜单或按钮即可。

系统业务规则

代理业务单序时簿生成凭证支持批量处理；代理业务单生成的应收单、应付单不允许生成凭证；

已生成凭证的代理业务单，可以通过【下查】，查看已经生成的凭证；

可以应用【修改凭证】去修改代理业务单生成的凭证，但不允许对对账科目进行拆分、删除、补录，否则会引起对账科目期末对账不平；

可以应用【删除凭证】去删除代理业务单生成的凭证，但要符合总账可删除凭证条件控制；

代理业务单不支持凭证指定，对于代理业务单生成的应收单、应付单，也不支持凭证指定。