系统对于变更【折旧分摊设置】以下约束,针对做变更【折旧分摊设置】的变更单,系统约束的顺序应该是按以下顺序:
1. 先做变更【折旧分摊设置】影响当期的变更单
2. 再做折旧生成凭证
3. 再做变更【折旧分摊设置】影响下期的变更单
原因:折旧生成凭证会取最新状态的卡片去生成凭证的科目和辅助账信息,如果变更影响当期那么变更单应该做在折旧生成凭证前面,如果变更影响下期变更单应该做在折旧生成凭证后面。以上顺序颠倒会导致折旧生成凭证的科目或辅助账存在问题。
系统对于变革【累计折旧】【本年累计】折旧有以下约束,针对做变更【累计折旧】【本年累计折旧】且上述设置影响当期,系统约束必须先做该类变更单,后做折旧计提。针对已经做过折旧计提,后做这类变跟单的需要先做折旧反计提。
1. 先做此类变更单审核
2. 后做折旧计提
原因:因为变更单变更的累计折旧本身已经基于本期计提折旧的基础上,但是变更单变更的折旧又需要本期重提折旧,导致一个死循环的发生。因此系统约束,要变更【累计折旧】【本年累计折旧】且变更影响当期,需要先做变更单后做折旧。
场景1:做变更单,变更单变更了折旧分摊设置,并且折旧分摊设置是影响当期。
1. 系统会要求变更单审核必须在前,折旧生成凭证必须在后。
2. 如果折旧维护已经生成凭证,再做此类变更单审核。会给与提示:
3. 如果折旧维护已经生成凭证,再做此类变更单反审核。会给与提示:
场景2:做变更单,变更单变更了折旧分摊设置,并且折旧分摊设置是影响下期。
1. 系统会要求折旧生成凭证在此类变更单审核之前。
2. 针对折旧未生成凭证,或未折旧。先做此类变更单的审核,会给与以下提示:
3. 针对折旧已经生成凭证,后做这类变更的审核后,又删除了折旧生成凭证,又执行折旧生成凭证会给与提示如下:
场景3:先做了折旧计提,后做变更单,且变更【累计折旧】【本年累计折旧】且以上变更影响当期,在变更单审核是会给与提示: