费用管理模块包含借款和报销两大业务流程。9个标准单据一般都是先走一个工作流，工作流审批结束后，与财务集成的单据可以按照参数的设置生成收付款单或凭证，从而完成业务财务一体化的流程。

9个标准单据除了有各自的流程外，单据之间也可以按照相互的生成关系来生成下游单据，上下游单据一般都要进行金额的反写。

      对私借款流程

业务场景

使用对私借款流程的单据有：借款单，出差借款单。单独借款时，借款单据首先要完成一个工作流，然后对审批通过的单据生成付款单或凭证（由相关参数决定）。

业务流程

      对私报销流程

业务场景

使用对私报销流程的单据有：费用报销单、差旅费报销单、物品采购报销单和对公费用报销单。单独报销时，报销单据首先要完成一个工作流，然后对审批通过的单据生成付款单或凭证（由相关参数决定）。

业务流程

      对私借款报销还款流程

业务场景

借款、报销、还款流程是费用管理模块最典型的流程。一般是借款单与费用报销单联用，出差借款单与差旅费报销单联用。以借款单为例，用户先走单独借款流程，借款以后再在借款单序时簿上关联生成报销单进行报销。

借款和报销上下游单据有金额反写关系，以借款单为例，如果与预算集成，借款单扣了预算，报销金额如果没有超过借款金额，报销单是不扣预算的，如果超出了借款金额，超出的部分要补扣预算。如果不想继续报销，借款单又有可用余额的话，需要在借款单序时簿进行还款操作。还款主要通过两种方式实现，第一种是通过借款单关联生成还款单，还款单审核通过后生成收款单或者凭证完成还款，第二种是通过借款单关联生成成一个负数的付款单，付款单付款以后完成还款操作。

借款单下推报销单支持一对多，即一张借款单可以生成多张报销单，同一张借款单允许同时存在多个动态的下游报销单。

借款单还款时，支持全额还款，即不报销就直接还款。借款单也支持多次还款。

业务流程

      费用申请流程

业务场景

费用申请单与总账、出纳不集成，不生成凭证或付款单。

费用申请单一般用于以下几种业务场景：

1、在客户没有购买预算模块或不与预算模块集成的情况下（报销的参数CP001设置为否），部分替代预算功能。由某个用户先申请一笔费用，然后全部门的人在拉式生成时，都可以从这个费用申请单生成报销单，部门报销金额可以受到费用申请单额度的控制。（报销的参数CP014设置为“是”）。

2、只做费用申请审批和预算扣减，费用申请单提交时会扣除相应费用类型的预算，实际发生借款或报销业务时，费用申请单再关联生成借款单或报销单。

业务流程

      出差申请流程

业务场景

CP001和CP051为是，出差申请流程和费用申请流程一致，【业务场景】和【业务流程】参见费用申请流程简介。

CP001或CP051为否，出差申请流程就是一个普通的工作流，不涉及任何财务操作。

业务流程

      对公借款流程

业务场景

使用对公借款流程的单据有：借款单。单独借款时，借款单据首先要完成一个工作流，然后对审核通过的单据生成预付款单（报销的参数CP042设置为“是”）。

业务流程

      对公报销流程

业务场景

使用对公报销流程的单据有：物品采购报销单和对公费用报销单。单独报销时，对公报销单据首先要完成一个工作流，然后对审核通过的单据生成其他应付单（报销的参数CP042设置为“是”）。

业务流程

      对公借款报销还款流程

业务场景

对公借款、报销、还款流程是费用管理模块与应付模块集成最典型的流程。一般是借款单与物品采购报销单/对公费用报销单联用（报销的参数CP042设置为“是”）。

1、对公借款：用户先填制借款单提交，借款流程审核以后再在借款单的序时簿上关联生成预付款单进行付款。

2、报销冲账：借款以后再在借款单的序时簿上关联生成物品采购报销单/对公费用报销单进行报销。

3、应付冲预付：报销流程审核以后再在物品采购报销单/对公费用报销单的序时簿上关联生成其他应付单，其他应付单审核后自动核销预付款单，实现自动结算。

4、对公还款：如果报销金额没有超过借款金额，也不想继续报销，可以在借款单的序时簿上关联生成退预付款单进行还款。

业务流程

      智能报销流程

业务场景

客户必须购买费用报销+发票云的综合收票服务才能在EAS Cloud网页端使用智能报销流程，支持智能报销流程的单据包括：费用报销单，差旅费报销单、物品采购报销单、对公费用报销单。报销单据首先要完成一个工作流，然后对审批通过的单据生成付款单或凭证（由相关参数决定）。

智能报销一般用于以下几种业务场景：

1、智能验票、填单（报销的参数CP039设置为是）：报销（填单）支持与发票云（验票）集成，下载电子发票关联报销。

2、智能验票、填单、计税（报销的参数CP039、CP070设置为是）：报销（填单）支持与发票云（验票）、EAS Cloud税务（计税）集成，下载电子发票关联报销，及时传递税票信息给EAS Cloud税务全票池，提升业务数据赋能，完善系统内部控制。

业务流程