【应用准备】-操作手册
系统参数
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud客户端主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖费用管理〗。
【使用时机】
在费用管理系统初始化时，参数都有默认值，可以根据需要进行修改。在使用过程中，系统会根据这些参数进行相应的控制和处理。
【栏位说明】
费用管理的系统参数分布在【参数列表】和【其它参数】页签，详细说明如下：
参与预算控制（CP001）
参数值=是，表示单据参与预算控制，根据工作流的配置在单据提交时或某个审核环节结束时扣减预算。扣减预算时，按照单据分录中的每个费用类型对应的预算项目进行扣减。如果超出预算，单据会根据预算控制策略来决定是否允许继续提交。
费用管理模块中有费用申请单、借款单、出差申请单、出差借款单、费用报销单、物品采购报销单、差旅费报销单和对公费用报销单（仅WEB）8个单据能够进行预算控制。单据一般是按照费用类型、费用支付部门（成本中心）等维度进行预算控制的。预算方案必须预先配置好，CP001参数设置为“是”时，预算控制才能生效。
参数值=否，表示费用管理系统不与预算系统集成。
与总账集成（CP002）
参数值=是，表示费用管理系统与总账系统集成，借款类/报销类单据、还款单可以在审核通过后生成凭证记账。
参数值=否，表示费用管理系统不与总账系统集成。
与利润中心总账集成（CP003）
参数值=是，表示费用管理系统与利润中心总账系统集成，WEB借款类/报销类单据可以在审核通过后生成管理凭证记账。
该参数生效的前提条件是CP002设置为“是”。
参数值=否，表示费用管理系统不与利润中心总账系统集成。
与出纳集成（CP008）
参数值=是，表示费用管理系统与出纳系统集成，借款类/报销类单据可以在审核通过后生成出纳单据完成收付款。
参数值=否，表示费用管理系统不与出纳系统集成。
仅已付款单据允许生成凭证（CP00801）
参数值=是，表示状态为已付款的借款类/报销类单据可以通过“生成凭证”按钮生成凭证。
参数值=否，表示状态为审核通过、等待付款、已付款的借款类/报销类单据可以通过“生成凭证”按钮生成凭证。
该参数生效的前提条件是CP002、CP008设置为“是”。
已付款单据是否允许挂账（CP00802）
参数值=是，表示状态为已付款的借款类/报销类单据可以通过“挂账”按钮生成凭证。
参数值=否，表示单据已经付款后就不能再通过“挂账”按钮生成凭证，只有审核通过、等待付款的借款类/报销类单据可以通过“挂账”按钮生成挂账凭证。
该参数生效的前提条件是CP002、CP008设置为“是”。
费用系统是否进行付款排程强控（CP00803）
参数值=是，表示单据通过付款计划单按付款排程付款。
该参数生效的前提条件是CP008设置为“是”。
参数值=否，表示单据通过付款单/代发单付款。
单据提交后即扣减预算（CP009）
参数值=是，表示单据提交时就进行预算扣减。工作流的配置需要与这个参数配合，在“提交”节点后要配置“预算扣减”节点。
该参数生效的前提条件是CP001设置为“是”。
参数值=否，表示不是单据提交后就扣减预算，而是在某个审核节点后再扣减预算。工作流配置也需要与之配合，在某个审核节点后要配置“预算扣减”节点。
显示预算余额提醒（CP010）
参数值=是，参与预算控制的费用单据上选中了某条分录时，在分录上方显示对应的预算项目余额。
参数值=否，表示参与预算控制的费用单据的分录上方不显示对应的预算项目余额。
借款余额提醒（CP011）
参数值=是，在借款类单据和报销类单据的分录上方显示指定借款科目的核算项目的余额。
该参数要与CP012、CP013、其它参数结合使用。
参数值=否，表示费用单据的分录上方不显示借款余额。
借款余额提醒对应的科目编码（CP012）
默认值=1134，这个参数表示借款余额对应的科目编码（如“其他应收款”的科目编码）。
该参数要与CP011、CP013、其它参数结合使用。
借款余额提醒的名称（CP013）
默认值=备用金，这个参数表示借款余额提醒显示的名称。
该参数要与CP011、CP012、其它参数结合使用。
拉式生成只控制到部门（CP014）
参数值=是，表示在客户端进行借款类/报销类单据的拉式生成时，显示登录职员默认申请人部门的所有职员在此部门待冲销的上游单据。
参数值=否，表示在客户端进行借款类/报销类单据的拉式生成时，显示登录职员为制单人或报销人在默认申请人公司待冲销的上游单据。
单据新建时，默认填写“核定金额”字段（CP016）
参数值=是，表示申请人在创建单据时，填写“申请金额”字段后，系统默认按“申请金额”自动填写“核定金额”字段的值。
参数值=否，表示申请人在创建单据时，填写“申请金额”字段后，系统默认不填写“核定金额”字段。
新建申请单时，默认勾中“可超额报销”复选框（CP017）
参数值=是，用户在新建费用申请单和出差申请单（CP001、CP051=是）时，系统默认“可超额报销”复选框勾选。
参数值=否，用户在新建费用申请单和出差申请单时，系统默认“可超额报销”复选框不勾选。
费用类型显示长名称（CP018）
参数值=是，WEB费用单据新增/编辑/查看/审核/核定页面，费用类型显示长名称。
参数值=否，WEB费用单据新增/编辑/查看/审核/核定页面，费用类型显示短名称。
根据业务组织范围设定控制支付公司字段的选择范围（CP019）
参数值=是，用户在费用单据中选择“费用支付公司”时，对话框中的公司列表按照当前用户被授权的业务组织范围（财务组织范围）来显示。
用户业务组织范围的设定在EAS Cloud客户端主界面，选择〖企业建模〗->〖安全管理〗->〖权限管理〗->〖用户管理〗打开用户管理序时簿，选择某个用户点【组织范围维护】，打开“组织范围维护”对话框，再点【增加组织】，为用户增加业务财务组织。
参数值=否，用户在费用单据中选择“费用支付公司”时，对话框中的公司列表显示全部财务组织。
流程提交时，判断是否超预算（CP020）
参数值=是，参与预算控制的费用单据提交流程时，对超出预算的情况会进行提示或阻止单据的提交。
参数值=否，参与预算控制的费用单据提交流程时，对超出预算的情况不进行提示，也不阻止单据的提交。
是否在客户端序时簿显示分录明细信息（CP021）
参数值=是，申请类/借款类/报销类单据的客户端序时簿，既显示单头信息，也显示分录明细信息。
参数值=否，申请类/借款类/报销类单据的客户端序时簿，只显示单头信息，不显示分录明细信息。
自动生成付款单（CP022）
参数值=是，借款类/报销类单据支持自动关联生成付款单。
该参数生效的前提条件是CP008设置为“是”，在工作流“审核通过”节点后要配置“生成付款单”节点。
参数值=否，借款类/报销类单据只支持手工关联生成付款单。
允许手工删除废弃的单据（CP023）
参数值=是，允许用户手工删除废弃的费用单据。
参数值=否，不允许用户手工删除废弃的费用单据。
付款凭证在费用系统生成（CP024）
参数值=是，表示借款类/报销类单据的付款凭证以及还款单的还款凭证可以在费用管理系统生成。
该参数生效的前提条件是CP002、CP008设置为“是”。
参数值=否，表示借款类/报销类单据的付款凭证以及还款单的还款凭证不支持在费用管理系统生成，财务人员只能在出纳系统根据付款单和收款单生成付款凭证和还款凭证。
报销级别属性（CP026）
参数值=自定义报销级别、职务、职级、职等，目前系统只支持“自定义报销级别”。
启用报销标准（CP027）
参数值=是，日常费用报销（仅WEB费用报销单）受报销标准控制。
参数值=否，日常费用报销不受报销标准控制。
差旅标准控制方式（CP028）
参数值=不控制、严格控制、提示且填写超标说明、仅提示（无控制）。员工差旅报销（仅WEB差旅费报销单）按此控制方式进行控制。
该参数生效的前提条件是CP045设置为“是”。
借款单是否使用预算（CP029）
参数值=是，借款类单据参与预算控制。
该参数生效的前提条件是CP001设置为“是”。
参数值=否，借款类单据不参与预算预算。
费用申请单是否使用预算（CP030）
参数值=是，费用申请单参与预算控制。
该参数生效的前提条件是CP001设置为“是”。
参数值=否，费用申请单不参与预算控制。
允许预算超额时，超额需填写超额说明（CP031）
参数值=是，参与预算控制的WEB费用单据提交流程时，对超出预算的情况会提示必须填写超额说明，否则会阻止单据的提交。
参数值=否，参与预算控制的WEB费用单据提交流程时，对超出预算的情况不会出现任何提示，也不阻止单据的提交。
核销模式（CP032）
参数值=本位币核销，核销时允许修改冲销分录的本位币冲销金额，单据提交时会校验费用分录与冲销分录的本位币金额。
参数值=原币核销，核销时允许修改冲销分录的原币冲销金额，单据提交时会校验费用分录与冲销分录的币别和原币金额。
单据分录是否显示项目（CP033）
参数值=是，费用单据分录上显示项目字段。
参数值=否，费用单据分录上不显示项目字段。
启用还款单（CP034）
参数值=是，还款单可见可用，借款类单据通过关联生成还款单还款。
参数值=否，还款单不可见，也不可用，借款类单据通过关联生成负数的付款单、退预付款单或还款凭证（由相关参数决定）还款。
还款单审核时必须关联收款单（CP03401）
参数值=是，流程中心/共享任务池审核还款单时检查是否关联了收款单，只允许关联了收款单的还款单审核提交。
该参数生效的前提条件是工作流的流程审核节点配置了编辑页，流程节点状态为EDIT。
参数值=否，还款单审核时不检查是否关联了收款单。
还款单审核时关联收款单是否按公司过滤（CP03402）
参数值=是，关联收款单按还款单的公司过滤。
参数值=否，关联收款单按付款人及付款信息过滤。
审核不通过单据允许修改（CP035）
参数值=是，允许用户修改审核不通过的单据后重新提交。
参数值=否，不允许用户修改审核不通过的单据。
WEB报销类单据提交即打印（CP036）
参数值=是，WEB报销类单据提交成功，会提示是否打印，选择“是”则立即打印单据。
参数值=否，WEB报销类单据提交成功，不打印单据。
WEB单据提交后关闭窗口（CP037）
参数值=是，WEB费用单据提交成功，自动关闭单据页面。
参数值=否，WEB费用单据提交成功，仍停留在单据页面。
GUI序时簿查询时申请人公司仅按单据头过滤（CP038）
参数值=是，GUI报销类单据序时簿查询单据头的申请人公司为过滤值的数据。
参数值=否，GUI报销类单据序时簿查询单据头的申请人公司或者分录的费用承担公司为过滤值的数据。
启用电子发票报销（CP039）
参数值=是，WEB报销类单据支持点“选择发票”按钮上传电子发票，实现智能填单报销。
参数值=否，WEB报销类单据“选择发票”按钮不可见，只支持手工填单报销。
已报销过的发票是否允许导入（CP03901）
参数值=是，WEB报销类单据允许导入已报销过的发票。
参数值=否，WEB报销类单据不允许导入已报销过的发票。
为了防止重复报销，此参数已列为后台参数，默认为否，不允许随意修改。
发票抬头与企业名称不一致的发票是否允许导入（CP03902）
参数值=是，WEB报销类单据允许导入发票抬头与企业名称不一致的发票。
参数值=否，WEB报销类单据不允许导入发票抬头与企业名称不一致的发票。
发票抬头与税号不一致发票是否允许导入（CP03903）
参数值=是，WEB报销类单据允许导入发票抬头与税号不一致的发票。
参数值=否，WEB报销类单据不允许导入发票抬头与税号不一致的发票。
发票查验不通过的发票是否允许导入（CP03904）
参数值=是，WEB报销类单据允许导入查验不通过的发票。
参数值=否，WEB报销类单据不允许导入查验不通过的发票。
发票导入是否按单头申请人公司校验CP03902~CP03903（CP03905）
参数值=是，WEB报销类单据导入发票时按单头的申请人公司校验参数CP03902~CP03903。
参数值=否， WEB报销类单据导入发票时按单头的费用支付公司校验参数CP03902~CP03903。
单头导入发票是否采用合并方式（CP03906）
参数值=是，WEB报销类单据单头导入发票按相同的税收分类编码、发票类型、税率合并费用分录。
参数值=否，WEB报销类单据单头导入发票时不合并费用分录。
单据提交时是否推送电子封面给发票云（CP03907）
参数值=是，WEB报销类单据提交时推送电子封面给发票云。
参数值=否，WEB报销类单据提交时不推送电子封面给发票云。
单据提交时是否允许无票报销（CP03908）
参数值=是，WEB报销类单据提交时允许发票数量大于或等于0。
参数值=否，WEB报销类单据提交时发票数量必须大于0，不允许无票报销。
个人发票是否允许导入（CP03909）
参数值=是，WEB报销类单据允许导入个人发票。
参数值=否，WEB报销类单据不允许导入个人发票。
发票导入是否按抵扣税额填列报销税额（CP039010）
参数值=是，WEB报销类单据导入发票时，报销税额取抵扣税额。
参数值=否，WEB报销类单据导入发票时，报销税额取发票税额。
报销类单据按价税合计金额扣减预算（CP040）
参数值=是，报销类单据按“价税合计金额”参与预算控制。
参数值=否，报销类单据按“不含税金额”参与预算控制。
与应付集成（CP042）
参数值=是，表示费用管理系统与应付系统集成，借款单可以点【关联生成】按钮生成预付单处理预付业务，物品采购报销单和对公费用报销单可以点【关联生成】按钮生成其他应付单处理应付业务。
该参数生效的前提条件是CP008设置为“是”。
参数值=否，表示费用管理系统不与应付系统集成，费用单据不参与预付和应付业务。
申请人F7显示全公司职员（CP044）
参数值=是，费用单据的申请人/报销人F7显示委托当前公司记账的行政组织下的所有人。
参数值=否，费用单据的申请人/报销人F7显示本人及其代理的人员。
是否只允许代理人查看和操作自己为代理报销人填制的单据（CP04401）
参数值=是，代理人只能查看和操作自己为代理报销人填制的单据。
参数值=否，代理人能够查看和操作任何人为代理报销人填制的单据。
启用差旅标准（CP045）
参数值=是，员工差旅报销（仅WEB差旅费报销单）受差旅标准控制。\
参数值=否，员工差旅报销不受差旅标准控制。
申请或借款类单据显示单据头费用支付部门/公司（CP046）
参数值=单头显示，申请类/借款类单据只在单头显示费用支付部门、费用支付公司。
参数值=分录显示，申请类/借款类单据只在分录显示费用支付部门、费用支付公司。
参数值=单头/分录显示，申请类/借款类单据同时在单头和分录显示费用支付部门、费用支付公司。
上年单据不允许提交（CP047）
参数值=是，不允许用户提交“申请日期”为以往年份的费用单据。
参数值=否，允许用户提交“申请日期”为以往年份的费用单据。
设置日期起不允许录入本年单据（CP048）
只允许用户提交“申请日期”为设置日期之前和设置年度以后的费用单据，不允许用户提交“申请日期”为设置日期起的本年单据。
如果设置日期为2020-9-16，则不允许用户提交“申请日期”为2020-9-16至2020-12-31的费用单据。
是否显示收款信息（CP049）
【应用准备】-操作手册
系统参数【操作路径】在金蝶EAS Cloud客户端主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖费用...点击下载文档上一篇：【借款单（报销）】-还款下一篇：【费用业务流程简介】-操作手册本文2024-09-22 18:47:03发表“eas cloud知识”栏目。
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