期末处理

期末处理概述

期末处理主要进行出纳与总账的对账和结账，期末对账是检查出纳和总账的现金、银行存款的期初余额、本期借方、本期贷方、期末余额是否相等，系统会自动从两个业务系统取数，并显示对账差异，如果出纳与总账联用但对账不平且参数设置为“不平不允许结账”，将无法进行期末结账操作。

期末对账的主要目的是进行账账核对，保证账账相符。

期末结账用于每个月对出纳系统进行关账，使历史期间的数据只能查询不能修改，保证数据的连续性和严肃性。

• 期末处理主要功能

• 支持出纳系统现金、银行存款与总账系统数据对账

• 支持出纳系统月结功能；

• 支持批量结账功能；

期末对账

【用途与目的】

为检查企业出纳日记账和总账数据是否相符，提供期末对账功能，可以对现金和银行存款进行对账，保证账账相符。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗

【使用时机】

月末结账前，当月出纳日记账和总账凭证都已录入完毕，且凭证已全部过账。

【操作步骤】

步骤一：双击〖期末对账〗，首先弹出“条件查询”界面，如图：

步骤二：在条件查询界面设置好过滤查询条件后，单击【确定】，进入“期末对账”界面，即可查询出纳管理系统与总账系统在查询日期范围内的业务发生额差异。如图：

步骤三：可切换资金类别、银行账户、币别查询现金科目、银行账户与总账的差异情况

• 如果资金类别为现金科目，同时提供截止日期的现金盘点数（实存金额）。

• 如果资金类别为银行，同时提供截止日期的银行对账单余额。

步骤四：在对账出现差异时，可以使用明细对账功能，用来查找差异原因。点击【】，进入“与总账核对明细”界面，如图：

自动对账：点击【】，自动按金额相同、方向相同的规则一一匹配日记账和总账科目明细账。

手工对账：点击【】，用户自行选择匹配记录进行对账。可以一对多、多对一、多对多，同时支持日记账、或总账记录的内部正负抵消。对账规则同上。

取消对账：点击【】，已对账的记录，可以取消对账。

自动查找：点击【】，选中任意一条或多条记录，系统按照自动对账规则查找所有能与选中记录匹配的记录。

已对账、未对账、全部：点击【】、【】、【】，显示所有已对账、或未对账、或全部记录。

对账设置：点击【】，设置自定义对账条件。