期末结账

【用途与目的】

期末结账是指由一个会计期间结转到下一个会计期间。为了保证结账的正确性，结账前一般都要进行期末对账。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗

【使用时机】

期末对账无差异，可以结账到下一个会计期间。

【操作步骤】

步骤一：双击〖期末结账〗，弹出“期末结账”对话框如下：

步骤二：单击【开始】按钮进行结账，结出本会计期间现金科目、银行存款科目的借，贷发生额，期末余额。将当前期间结转到下一个会计期间。

系统未结束初始化时，不允许进行期末结账。

• 参数CS001登账类型＝凭证登账时，当前期间有未复核凭证，提示用户有复核的凭证及具体凭证号，是否继续结账由用户决定。

• 参数CS001登账类型＝单据登账时，当前期间有未收/付款的收/付款单，提示用户有未收/付款的的收/付款单及具体单据号，是否继续结账由用户决定。

• 参数CS001登账类型＝凭证登账、且CS002存在未复核凭证不允许结账为是时，当前期间有未复核凭证时不允许结账。

• 参数CS019出纳与总账余额相等才允许结账为是时，出纳结账时须与总账相同期间进行平衡检查，不相等时提示用户与总账不平，出纳不允许结账。

• 相关参数说明：

反结账：取消期末结账时更新出纳管理系统科目的余额表，将当前期间上推至上一会计期间。

当前期间为系统启用期间时，不允许进行反结账。