期末对账汇总表

统计用途

期末对账汇总表展示了所有银行账户及现金的出纳日记账和总账对应的资金科目（银行存款、现金）记账余额的对账结果和差异明细。

金蝶EAS Cloud期末对账汇总表提供了：

• 展示了所有银行账户及现金的期末对账结果；

• 支持在报表界面查询对应银行账户或现金的资金科目与总账核对的明细。

统计条件

统计结果

• 总体规则

期末对账汇总表展示所有银行账户的银行日记账、现金日记账和银行账户及现金对应的资金科目的总账期初、发生数和期末，并计算差异

• 出纳日记账-期初余额

根据选择的期间，取对应银行账户或现金的出纳日记账期初余额。

• 出纳日记账-本期借方

根据选择的期间，取对应银行账户或现金的出纳日记账借方发生额合计。

• 出纳日记账-本期贷方

根据选择的期间，取对应银行账户或现金的出纳日记账贷方发生额合计。

• 出纳日记账-期末余额

根据选择的期间，取对应银行账户或现金的出纳日记账期末余额。期末余额=期初余额+借方金额-贷方金额

• 总账-期初余额

根据选择的期间，取对应银行账户或现金对应的资金科目的总账期初余额。

• 总账-本期借方

根据选择的期间，取对应银行账户或现金对应的资金科目的总账借方发生额合计。

• 总账-本期贷方

根据选择的期间，取对应银行账户或现金对应的资金科目的总账贷方发生额合计。

• 总账-期末余额

根据选择的期间，取对应银行账户或现金对应的资金科目的总账期末余额。期末余额=期初余额+借方金额-贷方金额。

• 对账结果

根据差异显示“平”或“不平”，只有当期初余额、本期借方、本期贷方和期末余额都没有差异时，才显示为平。

• 差异-期初余额

• 期初余额差异=出纳日记账期初余额-总账期初余额

• 差异-本期借方

• 本期借方差异=出纳日记账本期借方-总账本期借方

• 差异-本期贷方

• 本期贷方差异=出纳日记账本期贷方-总账本期贷方

• 差异-期末余额

期末余额差异=出纳日记账期末余额-总账期末余额

• 报表展示