结算中心对账

统计用途

结算中心对账用于与结算中心内部账户核对资金发生额和余额情况。

金蝶EAS Cloud结算中心对账提供了：

• 展示所有内部账户的差异情况；

• 提供根据差异明细对账的功能，使账账相符。

统计条件

统计结果

• 总体规则

结算中心对账展示了所有内部账户在结算中心的发生额、余额，总账系统的发生额和余额，并计算差异

• 内部存款

根据选择的期间，取对应内部账户在结算中心的期初余额、本期增加、本期减少和期末余额。

• 总账

根据选择的期间，根据银行账户取对应总账系统的期初余额、本期增加、本期减少和期末余额。

• 差异

系统自动计算，由内部存款金额减去总账系统金额。

• 报表展示

• 差异明细

核对差异明细：点击[差异明细]，进入差异明细核对界面，进行逐笔核对，找出具体的对账差异。界面如下：

自动对账：系统按金额相同、方向相同的规则一一匹配内部账户明细账和总账科目明细账。

手工对账：用户自行选择匹配记录进行对账。可以一对多、多对一、多对多，同时支持内部账户明细账、或总账记录的内部正负抵消。对账规则同上。

取消对账：已对账的记录，可以取消对账。

全选、全清：同时选中全部记录、或清除全部选中记录。

自动查找：选中任意一条或多条记录，系统按照自动对账规则查找所有能与选中记录匹配的记录。

已对账、未对账、全部：显示所有已对账、或未对账、或全部记录。

联查单据：指定内部账户明细账，联查业务单据。

联查凭证：指定总账明细账，联查凭证。

   参因双方业务可能因需要被修改，所以此明细对账结果仅作参考，不会保存对账结果。