资金对账汇总表

统计用途

资金对账汇总表展示了所有银行账户银行日记账和银行对账单的对账结果和差异明细。

金蝶EAS Cloud资金对账汇总表提供了：

• 展示了所有银行账户的银行存款对账结果；

• 支持在报表界面查询对应银行账户的余额调节表。

统计条件

统计结果

• 总体规则

资金对账汇总表展示所有银行账户的银行日记账和银行对账单的期初、发生数和期末，并计算差异

• 银行日记账-期初余额

根据选择的期间，取对应银行账户的日记账期初余额。

• 银行日记账-收款（借方）

根据选择的期间，取对应银行账户的日记账借方发生额合计。

• 银行日记账-付款（贷方）

根据选择的期间，取对应银行账户的日记账贷方发生额合计。

• 银行日记账-期末余额

根据选择的期间，取对应银行账户的日记账期末余额。期末余额=期初余额+借方金额-贷方金额

• 银行对账单-期初余额

根据选择的期间，取对应银行账户的对账单期初余额。

• 银行对账单-收款（贷方）

根据选择的期间，取对应银行账户的对账单贷方发生额合计。

• 银行对账单-付款（借方）

根据选择的期间，取对应银行账户的对账单借方发生额合计。

• 银行对账单-期末余额

根据选择的期间，取对应银行账户的对账单期末余额。期末余额=期初余额+贷方金额-借方金额。

• 对账结果

根据差异显示“平”或“不平”，只有当期初余额、收款、付款和期末余额都没有差异时，才显示为平。

• 差异-期初余额

• 期初余额差异=银行日记账期初余额-银行对账单期初余额

• 差异-收款

• 收款差异=银行日记账收款-银行对账单收款

• 差异-付款

• 付款差异=银行日记账付款-银行对账单付款

• 差异-期末余额

期末余额差异=银行日记账期末余额-银行对账单期末余额

• 报表展示