出纳管理初始化概述

出纳管理初始化是启用金蝶EAS Cloud出纳管理系统必须的前置步骤，用于将启用期间之前的现金、银行存款和银行对账单余额录入系统，以保证系统后续期间业务数据的连续性，初始化数据是否正确将直接影响整个出纳系统数据的正确性。

出纳管理初始化包括以下内容：现金、银行存款、银行对账单以及企业未达账和银行未达账。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖基础设置〗->〖出纳初始化〗

【操作说明】

步骤一：现金、银行存款、银行对账单三种初始余额录入和保存

• 手工录入初始余额

• 现金初始余额：类型选择“现金”，当启用期间为年度第一期时，只须录入初始余额，当启用期间不等于年度第一期时，除初始余额外，还可录入本年借方发生、本年贷方发生。

• 银行存款初始余额：类型选择“银行存款”，当启用期间为年度第一期时，只须录入初始余额，当启用期间不等于年度第一期时，除初始余额外，还可录入本年借方发生、本年贷方发生。

• 对账单初始余额：类型选择“对账单”，按指定的币别过滤出所有关联银行科目的银行账户；“日记账余额”显示日记账的初始余额，其他见银行存款初始余额。

• “调整后日记账初始余额”=日记账初始余额＋企业未达账贷方合计—企业未达账借方合计、“调整后对账单初始余额” =对账单初始余额＋银行未达账借方合计—企业未达账贷方合计。只有当调整后的日记账初始余额和调整后对账单初始余额平衡，才允许结束初始化。

• 导入总账科目余额

指定会计期间，点击确定，则会把总账系统中现金科目与银行存款科目在指定期间的期初余额以及截至指定期间的本年借贷方发生额导入至出纳系统的初始余额中。

• 如果银行科目带银行账户辅助账，按银行账户辅助账的期初余额、期初借贷发生导入，如果银行科目不带银行账户辅助账，则按银行科目明细账的期初余额、期初借贷发生导入；如银行科目不带银行账户辅助账且关联多个银行账户，则不能不导入。

• 如果出纳管理晚于总账系统启用，会计期间可以选择总账启用期间至出纳管理启用期间的任一期间。

步骤二：录入企业未达账

在对账单初始余额录入界面，指定一行银行账户，点击企业未达账，见下图，录入企业未达账：

【栏位说明】

步骤三：录入银行未达账

在银行存款初始余额录入界面，选中一个银行账户，点击银行未达账，见下图，录入银行未达账：

【栏位说明】

步骤四：查看初始余额调节表

在银行存款或对账单初始余额录入界面，指定一行银行账户，点击余额调节表：

• 余额调节表格式见下图：

步骤五：平衡检查

检查出纳管理的初始余额是否等于总账系统相同期间的期初余额，如果相同，提示用户“平衡检查通过”；如果有差异，弹出差异报告界面，如下图：

• 现金：按科目＋币别核对，取总账现金科目的期初余额，如第一行；

• 银行存款按银行账户＋币别核对，取总账银行科目＋银行账户辅助账的期初余额，如第二行、第三行。

• 银行科目不带银行账户辅助账，则按银行账户＋币别核对部分的数据行只有出纳数据，没有总账数据，再增加按银行科目＋币别核对，出纳部分取所有关联指定银行科目的银行账户初始余额之和，总账部分按银行科目明细账的期初余额。

步骤六：结束初始化

•    平衡检查通过后，单击结束初始化，完成出纳系统的初始化工作。

系统提供反初始化功能，只有当前期间与启用期间相同时，才允许反初始化。如果出纳与总账已联用，需要先取消与总账系统联用，再反初始化。