【收款单新增】操作手册
收款单新增
【用途与目的】
收款单是企业日常运作过程中必不可少的单据之一，通过收款单可以记录所有收款业务，通过收款确认完成收入的确认，在业务流程中起到核心的作用。可以通过不同的业务单据生成收款单，常见的如应收单、销售订单、员工借款单等。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗
【使用时机】
企业收到客户的款项，或收到员工还款等款项。
【栏位说明】
参见表头-基本信息、表体-分录信息的详细说明。
表头—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
公司 | 是 | 收款的公司 | 默认为当前公司，当前公司为虚体时默认为用户有编辑权限的第一个实体公司，可修改，只能选择实体财务组织，选择范围为用户有收款单编辑权限的公司 |
实际收款公司 | 否 | 代理收款业务，当前公司的收款单审批后会自动生成一张代理收款公司的收款单 | 只能选择实体公司。用于代理收款业务 |
业务日期 | 是 | 收款日期 | 手工录入 |
单据编号 | 是 | 收款单单据号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成 |
收付类别 | 否 | 根据用户实际收款业务的类型，可以自行维护 | 手工录入 |
即时余额 | 否 | 当前收款银行账户或现金科目的动态余额 | 根据业务日期计算，即时余额等于收款账户日记账余额，再加/减此账户所有业务日期之前（含当天）已提交和已审批状态的收款单/付款单的金额和资金调拨单金额 |
收款类型 | 是 | 用于区分出纳收款和应收系统收款单的重要标识 | 手工录入，收款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应收系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护 |
币别 | 是 | 收款币别 | 手工录入 |
收款金额 | 是 | 收款总金额 | 分录收款金额之和 |
汇率 | 是 | 在外币收款业务下，用于换算本位币 | 手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。 |
折本位币 | 是 | 系统自动根据收款金额和汇率换算 | 不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于收款金额×汇率； 当汇率为间接汇率时，折本位币等于收款金额/汇率 |
收款账户 | 否 | 实际收款的银行账户，如果是内部结算业务，收款账户是关联了内部账户的银行账户，如果是现金收款，收款账户为空 | 手工录入，选择范围为本公司账号和其他公司托管给本公司的账号 |
收款科目 | 是 | 用于总账核算，当现金收款时，收款科目是现金类科目 | 可以根据收款账户带出收款科目，同时也支持手工维护，范围是单据所属财务组织下的科目表中的所有科目 |
收款银行 | 否 | 实际收款的金融机构，内部结算业务下，收款银行是内部结算中心 | 收款账户的银行，根据收款账户携带取值,不可编辑 |
业务种类 | 否 | 用于区分对外收款和对内收款 | 手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护 |
结算方式 | 否 | 收款的方式，如应收票据、支票或电汇单等 | 手工F7录入 |
结算号 | 否 | 对应结算方式的票据号，如应收票据号、支票号或电汇单号等 | 手工录入，结算方式为应收票据、支票时支持F7选择 |
流入预算项目 | 否 | 用于预算控制 | 手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护 |
部门 | 否 | 组织单元中行政组织属性的组织，记录与收款业务相关的行政组织 | 只能选择行政组织 |
打回意见 | 否 | 显示结算中心打回收款单的意见 | 显示结算中心打回收款单的意见 |
成本中心 | 否 | 组织单元中成本中心属性的组织，记录与收款业务相关的成本中心 | 由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心 |
人员 | 否 | 关联员工基础资料，用来记录与收款业务相关的业务人员 | 手工F7选择录入 |
付款人类型 | 否 | 区分不同的付款人类型，比如供应商、客户、内部公司或员工等 | 往来类型的核算项目，手工录入。付款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护 |
付款人名称 | 否 | 付款人的名称 | 手工录入，根据付款人类型动态变化，如付款人类型是客户，则付款人名称的F7关联客户基础资料，供应商、职员也是如此 |
付款账户 | 否 | 付款人支付的银行账户 | 手工录入，如果是客户、供应商或职员且维护了对应的银行信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入账户 |
付款银行 | 否 | 付款人支付的金融机构 | 手工录入，可以根据选择的付款账户带出付款银行，支持修改 |
实付银行账户 | 是 | 由联动付款结算单生成回单操作带出，不允许修改，取结算单上的中心账户 | 由联动付款结算单生成回单操作带出，不允许修改，取结算单上的中心账户 |
项目 | 否 | 集成房地产的字段 | 手工录入 |
项目经理 | 否 | 项目的项目经理 | 项目的项目经理 |
附件 | 是 | 收款单相关的原始单据数量 | 手工录入，只能是整数 |
对方(付款)科目 | 否 | 用于总账核算 | 手工录入，按单据金额登账时，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，收款后支持登日记账；按分录金额登账时，分录中的对方科目如果是现金、银行类科目，收款后也支持登日记账。 |
摘要 | 否 | 收款摘要 | 手工录入 |
表体-分录信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
分录收款金额 | 是 | 收款金额 | 手工录入 |
分录折本位币 | 是 | 换算成本位币后的金额 | 当汇率为直接汇率时，分录折本位币等于分录收款金额×汇率； 当汇率为间接汇率时，分录折本位币等于分录收款金额/汇率 |
分录对方科目 | 否 | 分录收款业务对应的核算科目 | 手工录入 |
分录成本中心 | 否 | 分录收款业务对应的成本中心 | 由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心 |
分录费用类型 | 否 | 与协同平台集成的字段 | 手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护 |
分录预算项目 | 否 | 用于预算控制控制资金业务流转 | 手工录入 |
分录备注 | 否 | 收款备注 | 手工录入 |
【操作说明】
• 操作前提
• 已启用出纳管理系统；
• 单据的新增权限已经设置；
• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、银行账户、供应商、客户等。
• 影响单据操作的单据选项
在单据新增时有一些单据选项对操作有影响，需要用户关注，收款单的单据选项包括：
• 提交选项“连续新增/不连续新增”：如果选择连续新增，则单据提交后，系统自动进入新增单据的界面，可以继续录入下一张收款单；如果不选择连续新增，则单据提交后，系统保留在当前单据的数据界面。
• 参数CS085-收款单弹出收款类型为是，在双击收款单新增时，会首先弹出收款类型选择界面，选择收款类型后进入编辑界面，参数为否，直接进入编辑界面，在编辑界面维护收款类型。
• 进入基础数据管理-辅助资料-核算项目，在工具栏中进行属性设置，可以通过勾选往来类型来改变收款单中付款人类型。勾选收款缺省，可以将该核算项目置为默认的付款人类型。
• 操作步骤
手工新增模式
步骤一：双击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单新增〗菜单，弹出收款单录入界面。
步骤二：录入收款单单据头、分录各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。
步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【
】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【提交】快捷按钮，可以对当前收款单进行提交。
【收款单新增】操作手册
本文2024-09-22 18:35:17发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-101744.html
