银行存款对账

银行存款对账概述

银行存款对账是企业出纳人员的基本工作之一，企业的结算业务大部分要通过银行进行结算，但由于企业与银行的账务处理时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，准确掌握银行存款的实际金额，企业必须定期将银行日记账与银行出具的银行对账单进行核对。

• 银行存款对账主要功能

• 支持手工对银行日记账和银行对账单的勾对。

• 支持银行日记账和银行对账单的自动勾对。

银行存款对账

【用途与目的】

用于银行日记账和银行对账单的勾对，如实反映企业资金流动，并根据勾对结果形成未达账和余额调节表。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款对账〗

【使用时机】

启用了出纳系统，并在月末完成了银行日记账和银行对账单的新增或导入工作。

【操作说明】

• 操作步骤

自动对账模式

步骤一：双击〖银行存款对账〗，弹出“银行存款对账-条件查询”对话框，如图：

步骤二：在该界面中设置查询条件，完成后单击【确定】，进入银行存款对账界面，如图：

步骤三：可以根据需要进行对账设置：单击【对账设置】，弹出“对账设置”对话框，如图：

• 自动对账设置：可设置自动对账的匹配条件。

• 手动对账设置：可设置自动查找功能。

• 表格设置：可设置表格左右或上下排列。

步骤四：自动对账：单击【】，系统按照最近一次对账设置中定义的自动对账设置，在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日记账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记录。将所有满足对账条件的记录反映在“对账结果”界面中。如图：

手工对账模式

步骤一：双击〖银行存款对账〗，弹出“银行存款对账-条件查询”对话框，如图：

步骤二：在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】，进入银行存款对账界面，如图：

步骤三：手工勾选银行对账单和银行存款日记账，单击【】，参与手工对账的记录只要满足借方金额合计等于贷方金额合计，就可以勾对成功。

自动查找：对账设置选择了自动查找后，选中对账一方的一条或多条记录，系统自动过滤出与选中记录金额相等、方向相反的对账另一方记录以供选择勾对。

对账结果查询：

步骤一：在银行存款对账界面，单击【】，弹出“条件查询”界面，如图：

步骤二：设置过滤条件，单击【确定】后，进入已勾项账项的报表界面，如图：

步骤三：可以选中已成功勾对的记录取消对账。手工勾选已勾对的记录，单击【】，取消指定记录的勾对。

智能对账模式

设置智能对账后台事务，在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗菜单，定义智能对账的后台事务，如下图：

使用任务runIntelligentBankVC。定义每天或每周定时调度完成对账码相同的日记账与对账单的勾对。后台事务设置好后，需要【保存】->【发布】，设置好后可以实现智能对账。

自动对账：对账设置和后台事务都设置好了之后，后台系统定期可以实现基于对账码的智能对账功能，用户只需登录查看对账结果即可。