收款单查询

【用途与目的】

查询一段时间的收款单信息，并对收款单进行业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

有收款查询需求或进行收款单业务处理时。

【操作说明】

点击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗菜单，进入收款单查询处理界面。系统按默认方案或常用条件过滤数据。

常用条件提供了公司、日期、单据状态的快速过滤，点击罗列选项，下面收款单快速切换过滤数据。其中组织支持多选。

方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

右上角提供快速搜索功能，支持按单据编码、收款账户、付款科目在当前查询条件下进一步筛选。

收款单列表分页显示，默认20行记录一页，支持跨页多选，跨页全选。提供选中行收款金额合计及每页合计、全部数据总计。

工具栏提供批量功能操作按钮，单行记录的操作列提供单条记录操作按钮。

收款单修改

【用途与目的】

收款单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对收款单部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

在“收款单序时簿”界面，单击蓝色的收款单编码，进入收款单查看界面，单击工具栏【修改】按钮，打开收款单编辑界面，修改完成后，单击工具栏的【提交】按钮，可以对修改后的收款单进行提交。

【系统业务逻辑】

• 提交时，系统将会对收款单的必录字段进行校验：如果必录字段填写完全，则提示提交成功；如果必录字段没有填写完全，则给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 对收款单的透支控制校验，请参照“收款单新增”。

收款单删除

【用途与目的】

收款单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对收款单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在收款单序时簿界面，选中一张或多张收款单，单击工具栏中的【删除】按钮进行删除。

保存或已提交状态的收款单查看界面也会有【删除】按钮，点击可对当前查看收款单进行删除处理。

【系统业务逻辑】

• 只能删除保存或已提交状态的收款单。

• 已生成凭证的收款单不允许删除。

• 关联生成了下游单据的收款单不允许删除。

收款单审批

【用途与目的】

收款单在新增提交后，通过“审批”操作，可以对收款单进行审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

手工审批

在收款单序时簿界面，选中一张或多张已提交的收款单，单击工具栏中的【审核】按钮进行审批。或者单击已提交的单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【审核】按钮进行审批。

工作流审批

步骤一：通过BOS平台进行收款单审批工作流的配置，并部署发布。

步骤二：新增收款单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对收款单进行审批，审批完成后，收款单为审批状态，同时工作流任务结束。

【系统业务逻辑】

• 只能对已提交状态的收款单进行审批。

• 审批完成后的收款单不能被删除。

收款单反审批

【用途与目的】

收款单在审核后，通过“反审核”操作，可以对收款单进行反审核。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于已审批状态。

【操作说明】

操作步骤

在“收款单序时簿”界面，选中一张或多张已审批的收款单，单击工具栏中的【审核】按钮下拉列表的【反审核】进行反审批。或者单击已审批状态单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【反审核】按钮进行审批。

【系统业务逻辑】

• 只能对已审批状态的收款单进行反审批。

• 审批完成后已生成凭证的收款单不能被反审批。

• 已提交结算中心的收款单不能反审批。

收款单收款

【用途与目的】

收款单在审批后，通过“收款”操作，可以对收款单进行收款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于已审批状态。

【操作说明】

手工收款

在“收款单序时簿”界面，选中一张或多张已审批的收款单，单击工具栏中的【收款】按钮进行收款。或者单击已审批状态单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【收款】按钮进行收款结算。

工作流收款

步骤一：通过BOS平台进行收款单收款工作流的配置，并部署发布。大多数情况下，收款单审批、收款属于同一工作流任务。

步骤二：新增收款单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对收款单进行收款，收款完成后，收款单为收款状态，同时工作流任务结束。

【系统业务逻辑】

• 只能对已审批状态的收款单进行收款。

• 收款完成后收款单不能进行修改、删除操作。

收款单取消收款

【用途与目的】

收款单在收款后，通过“取消收款”操作，可以对收款单进行取消收款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于已收款状态，但发现收款单信息错误，需要取消收款、反审批来修改或删除收款单。

【操作说明】

在“收款单序时簿”界面，选中一张或多张已收款的收款单，单击工具栏中的【收款】下拉列表的【收取消款】按钮进行取消收款。或者单击已收款状态单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【取消收款】按钮进行取消收款处理。

【系统业务逻辑】

• 只能对已收款状态的收款单取消收款。

• 已生成凭证的已收款状态的收款单不能取消收款。

• CS062设置为是时，已经提交结算中心的已收款状态的收款单不能取消收款。

• 已经登记应收票据，且应收票据处于无法删除的状态，已收款状态的收款单不能取消收款。

收款智能入账

【用途与目的】

借助银企平台，拉银行提供的收款类交易明细自动生成收款单。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗

【使用时机】

开通了银企直连；

配置并启用了收款单的编码规则；

拉银企下载的交易明细生成收款单。

【操作说明】

• 委托银行收款业务，手动或自动接收交易明细生成收款单

委托银行收款业务，一般在收到银行进账通知时，录入收款单入账。在开通银企互联的情况下，客户借助金蝶EAS Cloud的银企互联可以实时取得银行账户的交易明细。其中收款类的交易明细以前是手工接收收款记录生成收款单，然后经过提交、审批、收款、生成凭证完成登账、入账处理。现在8.0版本补丁新提供了自动接收交易明细生成收款单。新增自动规则设置，及后台自动生成收款单的调度任务，通过后台事务调度自动收款的任务，完成自动生成收款单的功能。具体功能操作如下：

在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗菜单，打开工具栏【更多】的【接收收款记录】子菜单，如下图：

单击工具栏的【自动规则设置】按钮，打开自动收款入账规则设置的界面，提供自动规则的设置、启用、禁用，界面如下图：

自动规则设置的新增界面如下图：

  选择银行账户，设置自动执行操作类别：

• 暂存单据：收款交易明细自动生成的收款单，状态为暂存。生成的收款单的制单人记录为该银行账户的自动收款规则设置的制单人。生成后需要反写交易明细“已入账”为是，“接收单据类型”为收款单，“接收单据编号”记录生成的收款单单号。  

• 完成审批：收款交易明细自动生成的收款单，状态为审批。生成的收款单的制单人记录为该银行账户的自动收款规则设置的制单人；收款单的审批人为自动收款规则的审批人。生成后需要反写交易明细“已入账”为是，“接收单据类型”为收款单，“接收单据编号”记录生成的收款单单号。如交易明细生成的收款单不满足提交、审批或透支检查、预算控制的条件，系统就只能生成暂存的收款单。

• 完成收款：收款交易明细自动生成的收款单，状态为收款。生成的收款单的制单人记录为该银行账户的自动收款规则设置的制单人；收款单的审批人为自动收款规则的审批人；收款单的收款人为自动收款规则的收款人。生成后需要反写交易明细“已入账”为是，“接收单据类型”为收款单，“接收单据编号”记录生成的收款单单号。如交易明细生成的收款单不满足提交、审批、收款或透支检查、预算控制的条件，系统就只能生成暂存的收款单。

• 后台事务定义自动收款任务，根据自动收款规则完成智能收款

在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗菜单，定义自动收款入账的后台事务，如下图：

定义扫描自动收款任务（autoRecAndPayForCAS），定义每天或每周定时调度完成收款类的交易明细自动生成收款单。后台事务设置好后，需要【保存】->【发布】。

后台事务处理自动收款规则的数据范围：生效日期小于等于当前系统日期且启用状态的自动收款规则。

调度交易明细的范围：交易日期>=生效日期的“已入账”为否，且贷方金额不等于0 的交易明细记录。记录包括银企下载和手工导入。

根据自动收款规则设置自动执行操作的设置，调用后台方法，逐笔生成暂存的收款单，完成自动审批、自动收款。

若参数cs042，收款单预算控制节点不等于不控制，CS052收款单透支检查节点不等于不控制，则自动执行操作等于完成审批、完成收款，需要在相关节点（提交、审批、收款）完成预算扣减和透支检查。        

自动收款设置的业务操作处理完毕，后台事务扫描结束，生成执行情况日志，通过系统消息中心向后台事务定义的负责人发送通知，通知发送到【消息中心】-【工作位置:金蝶EAS Cloud】-【通知】-【其他】下：

说明：银行代扣的业务，如果银行能给予“代扣”标识，或人为手工在交易明细中标识代扣标志，也可以参考本文的配置，在接收付款记录中的自动规则设置中，设置代扣自动入账的规则。相同的后台事务能同时调度自动付款规则，完成代扣交易明细自动生成付款单。

收款单冲销

【用途与目的】

收款单编辑完成后，因业务需要对收款单进行冲销处理，系统提供冲销功能可避免手工重复录入信息，使用该功能，系统自动生成一张基本信息相同，金额相反的收款单。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单需要进行冲销处理。

【操作说明】

在“收款单序时簿”界面，选中一张收款单，单击操作列〖操作〗下拉菜单下的【冲销】按钮，系统自动生成一张与源单基本信息相同，金额相反的一张收款单，可对冲销的收款单进行提交、审批和收款操作。

收款单生成凭证

【用途与目的】

可以将收款单通过单据转换规则转换生成总账凭证。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖收款单处理〗

【使用时机】

收款单处于已审批或已收款状态（参数CS016控制）。

【操作说明】

在“收款单序时簿”界面，选中一张或多张收款单，单击工具栏中的【生成凭证】按钮生成凭证。或者单击已审批、已收款状态单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【生成凭证】按钮进行生成凭证处理。

【系统业务逻辑】

• 必须事先配置收款单生成凭证的单据转换规则，并启用。

• 已经生成凭证的收款单不能重复生成凭证。

• 通过收款单生成的凭证，系统默认不能在总账系统删除，只能选中已生成凭证的收款单，单击删除凭证进行删除。