【付款单处理WEB】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【付款单处理WEB】操作手册

付款单查询

【用途与目的】

查询一段时间的付款单信息，并对付款单进行业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

有付款查询需求或进行付款单业务处理时。

【操作说明】

点击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗菜单，进入付款单查询处理界面。系统按默认方案或常用条件过滤数据。

常用条件提供了公司、日期、单据状态的快速过滤，点击罗列选项，下面付款单快速切换过滤数据。其中公司支持多选。

方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

右上角提供快速搜索功能，支持按单据编码、付款账户、付款科目在当前查询条件下进一步筛选。

付款单列表分页显示，默认20行记录一页，支持跨页多选，跨页全选。提供选中行付款金额合计及每页合计、全部数据总计。

工具栏提供批量功能操作按钮，单行记录的操作列提供单条记录操作按钮。

付款单修改

【用途与目的】

付款单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对付款单部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，单击蓝色的付款单编码，进入付款单查看界面，单击工具栏【修改】按钮，打开付款单编辑界面，修改完成后，单击工具栏的【提交】按钮，可以对修改后的付款单进行提交。

【系统业务逻辑】

• 提交时，系统将会对付款单的必录字段进行校验：如果必录字段填写完全，则提示提交成功；如果必录字段没有填写完全，则给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 对付款单的透支控制校验，请参照“付款单新增”。

付款单删除

【用途与目的】

付款单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对付款单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，选中一张或多张付款单，单击工具栏中的【删除】按钮进行删除。保存或已提交状态的付款单查看界面也有【删除】按钮，单击可对当前查看付款单进行删除处理。

【系统业务逻辑】

• 只能删除保存或已提交状态的付款单。

• 已生成凭证的付款单不允许删除。

• 关联生成了下游单据的付款单不允许删除。

付款单审核

【用途与目的】

付款单在新增提交后，通过“审核”操作，可以对付款单进行审核。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

手工审批

在付款单序时簿，选中一张或多张已提交的付款单，单单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。或者单击已提交的单据的蓝色单据编码进入付款单查看界面，单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。

工作流审批

步骤一：通过BOS平台进行付款单审批工作流的配置，并部署发布。

步骤二：新增付款单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对付款单进行审批，审批完成后，付款单为审批状态，同时工作流任务结束。

【系统业务逻辑】

• 只能对已提交的付款单进行审批。

• 审批完成后的付款单不能被删除。

付款单反审核

【用途与目的】

付款单在审批后，通过“反审批”操作，可以对付款单进行反审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已审批但未提交结算中心、未生成凭证状态。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，选中一张或多张已审批的付款单，单击工具栏中的【审核】按钮下拉菜单的【反审核】进行反审核。或者已审批的单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【反审核】按钮进行反审核处理。

【系统业务逻辑】

• 只能对已审批状态的付款单进行反审核。

• 审核完成后已生成凭证的付款单不能被反审核。

• 审核完成后已提交结算中心的付款单不能被反审核。

付款单付款

【用途与目的】

付款单在审批后，通过“付款”操作，可以对付款单进行付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已审批状态。

【操作说明】

手工付款

在付款单序时簿，选中一张或多张已审批的付款单，单击工具栏中的【付款】按钮进行付款。

工作流付款

步骤一：通过BOS平台进行付款单付款工作流的配置，并部署发布。大多数情况下，付款单审批、付款属于同一工作流任务。

步骤二：新增付款单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对付款单进行付款，付款完成后，付款单为付款状态，同时工作流任务结束。

【系统业务逻辑】

• 只能对已审批状态的付款单进行付款。

• 付款完成后付款单不能进行修改、删除操作。

付款单取消付款

【用途与目的】

付款单在付款后，通过“取消付款”操作，可以对付款单进行取消付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已付款状态。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，选中一张或多张已付款的付款单，单击工具栏中的【付款】按钮下拉菜单的【取消付款】，进行取消付款处理。

【系统业务逻辑】

• 只能对已付款状态的付款单取消付款。

• 已生成凭证的已付款状态的付款单不能取消付款。

• 参数CS062设置为是时，已经提交结算中心的已付款状态的付款单不能取消付款。

• 已经登记应付票据，且对应付票据处于无法删除的状态，已付款状态的付款单不能取消付款。

付款单冲销

【用途与目的】

付款单编辑完成后，因业务需要对付款单进行冲销处理，系统提供冲销功能可避免手工重复录入信息，使用该功能，系统自动生成一张基本信息相同，金额相反的付款单。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单需要进行冲销处理。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，选中一张付款单，单击操作列下拉菜单下的【冲销】按钮，系统自动生成一张与源单基本信息相同，金额相反的一张付款单，可对冲销生成付款单进行提交、审批和付款操作。

付款单提交银企互联

【用途与目的】

银企互联是一种新的网上银行业务模式，通过企业财务软件与银行网上银行系统的有机互联，整合银企双方的系统资源，从而带给企业安全、简易、实时、个性化的网上银行服务。如果启用了金蝶EAS Cloud银企平台，并与银行签订了银企互联协议，通过出纳付款单就可以完成付款指令的发出，提高了资金的利用效率，并可适度的降低经营成本。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

启用了银企平台，且已经和相关银行签订协议，并维护了正确的银行账户信息。付款单选择了勾选“通过银企直联付款”的结算方式，银企相关信息比如收款人名称、收款人银行账户、收款方国家、收款方省、收款方市县、用途等必录字段都已录入完毕，付款单在审批后可以提交银企并完成付款。

【操作说明】

操作步骤

步骤一：单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗菜单，弹出付款单录入界面。

步骤二：付款银行账户选择维护了银企接口信息的银行账户，结算方式选择勾选“通过银企直联付款”的结算方式，并完整的录入银企信息：付款银行账户、付款金额、收款账户、收款单位、收款行名、用途、收款方省、收款方市县，可选择性录入的内容有：是否加急、是否强制落地、期望交易时间。

步骤三：单击工具栏的【提交】按钮，可以对当前付款单进行提交。银企支付的付款单在提交时，会对提交银企必需字段进行校验，并弹出对话框，显示必填而没有填的内容。单击【否】按钮返回付款单界面补填信息，单击【是】按钮付款单继续保存，但是信息不完整的付款单将不能提交银企。

步骤四：提交的银企付款单经过审核后，可进行提交银企处理。在已审批状态的付款单的查看界面，单击工具栏【付款】下拉菜单的【提交银企】进行提交银企操作。或者在付款单序时簿，选择一张或多张已审批状态的银企支付的付款单，单击工具栏【付款】下拉菜单的【提交银企】进行提交银企操作。

【系统业务逻辑】

• 启用了银企平台，和银行签订了协议，并在金蝶EAS Cloud系统对该银行的银行账户正确设置银企接口信息。

• 付款单新增时选择设置了银企接口信息的银行账户，选择勾选了“通过银企直联付款”的结算方式。

• 银企相关必填信息录入完整。

• 满足上述三个条件时，可以正常提交银企，目前支持直接提交银企和先提交银行付款单，再由银行付款单提交银企两种方式，可通过资金结算参数TM018（提交银企互联的节点）来选择合适的提交节点。

• 已设置提交密码的情况下，提交银企互联时须验证银企提交密码。

• 已配置提交银企互联节点进行二次身份认证或CA认证的，会进行身份认证处理。CA验证情况下，系统还会自动把重要信息如收款人名称、付款金额等字段进行数字加密签名，校验重要信息是否被篡改。用户身份不符或数据被篡改，系统会给出提示，不能完成提交银企动作。

• 付款账户已设置支付限额的情况下，提交银企互联时须检查付款金额是否超过支付限额。

• 付款账户已设置仅开通查询的情况下，不允许提交银企互联。

付款单合并付款

【用途与目的】

单据登账的模式下，需要将多张付款单登记一笔日记账时，可使用到合并付款。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已审批状态，且多张付款单有相同的付款账户、科目、币别。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，选中多张已审批且付款账户相同的付款单，单击工具栏【付款】下拉菜单下的【合并付款】按钮，进行合并付款。在单据登账模式下，系统根据付款账户登记一笔日记账。

【系统业务逻辑】

• 付款单处理已审批状态，且付款账户、科目、币别相同。

付款单生成凭证

【用途与目的】

可以将付款单通过单据转换规则转换生成总账凭证。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已审批或已付款状态（参数CS017控制）。

【操作说明】

在付款单序时簿，选中一张或多张付款单，单击工具栏中的【生成凭证】按钮生成凭证。

【系统业务逻辑】

• 必须事先配置付款单生成凭证的单据转换规则，并启用。

• 已经生成凭证的付款单不能重复生成凭证。

• 通过付款单生成的凭证，系统默认不能在总账系统删除，只能选中已生成凭证的付款单，单击【删除凭证】进行删除。

智能付款

【用途与目的】

在使用了银企直连的模式下，如果是银行的代扣业务，比如代扣手续费，代扣水电费等，这类业务可以自动生成付款单，减少用户人工操作的工作量。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗

〖资金管理〗->〖银企互联〗->〖银行信息查询〗->〖银行交易明细查询〗

【使用时机】

配置并启用了付款单的编码规则；

自动付款设置已完成。

开通了银企直连且自动付款设置中的银行账户的交易明细已经从银行下载成功；

后台事务已启用

交易明细中的“银行代扣”已勾选。

【操作说明】

• 设置自动付款规则

在金蝶EAS Cloud应用主界面，在WEB出纳管理模块下（GUI无），单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗菜单，打开工具栏【更多】的【接收付款记录】子菜单，如下图：

单击工具栏的【自动规则设置】按钮，打开自动收款入账规则设置的界面，提供自动规则的设置、启用、禁用，界面如下图：

自动规则设置的新增界面如下图：

选择银行账户，需要注意的是，对于需要自动生成付款记录的付款账户，需要一一设置。设置自动执行操作类别：

• 暂存单据：付款交易明细自动生成的付款单，状态为暂存。生成的付款单的制单人记录为该银行账户的自动付款规则设置的制单人。生成后会反写交易明细“已入账”为是，“接收单据类型”为付款单，“接收单据编号”记录生成的付款单单号。

• 完成审批：付款交易明细自动生成的付款单，状态为审批。生成的付款单的制单人记录为该银行账户的自动付款规则设置的制单人；付款单的审批人为自动付款规则里设置的“审核人”。生成后会反写交易明细“已入账”为是，“接收单据类型”为付款单，“接收单据编号”记录生成的付款单单号。如交易明细生成的付款单不满足提交、审批或透支检查、预算控制的条件，系统就只能生成暂存的付款单。

• 完成付款：付款交易明细自动生成的付款单，状态为付款。生成的付款单的制单人记录为该银行账户的自动付款规则设置的“制单人”；付款单的审批人为自动付款规则里设置的“审核人”；付款单的付款人为自动付款规则的“付款人”。生成后会反写交易明细“已入账”为是，“接收单据类型”为付款单，“接收单据编号”记录生成的付款单单号。如交易明细生成的付款单不满足提交、审批、付款或透支检查、预算控制的条件，系统就只能生成暂存的付款单。