【代发单新增WEB】操作手册
代发单
代发单概述
代发单用于企业通过银企平台代发员工工资，支持通过银企平台对私批量付款。
代发单主要包含以下内容：业务日期；付款账户、付款科目、付款银行；即时余额；实发金额、总笔数、实发笔数；收款人姓名、收款账户、收款银行、收款省市等。
• 代发单主要功能
• 委托银行代发工资，批量支付费用报销款。
• 代发单的主要业务流程
• （薪酬）银行代发表->代发单->(银企)银行代发单
• (费用报销)费用报销类单据—>代发单->(银企)银行代发单
代发单新增
【用途与目的】
企业启用了银企平台，可以通过代发单代发员工工资，提高工作效率，节省时间成本。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗
【使用时机】
企业使用代发单代发员工工资。
【栏位说明】
参见表头-基本信息、表体-代发单分录的详细说明。
表头—基本信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 代发单的流水号 | 文本，公司内唯一，支持编码规则 |
业务日期 | 是 | 代发单发生的日期 | 默认为当前日期 |
收付类别 | 否 | 可自定义收付类别对代发单进行归集 | F7出纳管理-收付款处理-收付类别 |
付款账户 | 否 | 付款的银行账号 | F7基础数据管理-辅助资料-银行账户，未销户的当前财务组织的银行账户 |
付款科目 | 是 | 与付款账户关联的会计科目 | F7基础数据管理-辅助资料-科目表-科目，由付款账户的银行科目带出，可手工录入 |
付款银行 | 否 | 付款银行账户开立的金融机构 | F7基础数据管理-辅助资料-金融机构，由付款账户的金融机构带出 |
即时余额 | 是 | 当前付款账户的动态余额，供用户查看余额是否足够支付 | 当选择付款账户后，显示付款账户的即时余额，不可修改，序时簿不显示（与付款单即时余额逻辑一致） |
币别 | 是 | 支付款项的币别 | F7基础数据管理-辅助资料-币别，可修改 |
总金额 | 是 | 所有支付金额的合计金额 | 保留小数位数与币别精度保持一致，分录金额字段合计 |
汇率 | 是 | 支付币别非本位币的情况下，支付币别与本位币折算的汇率 | 币别折本位币汇率值，由基础数据管理-辅助资料-汇率中原币为代发单币别，目标币为人民币的最新汇率值带出，可修改。当币别为人民币时，汇率为1 |
折本位币 | 是 | 折算成本位币的支付总金额 | 总金额*汇率，保留小数位数与本位币精度保持一致 |
总笔数 | 是 | 代发单的分录数量，即收款人数量 | 整数，分录的最大序号值，不可修改 |
实发金额 | 是 | 提交银企后，可能由于各方面原因导致支付不成功，实发金额是交易成功的金额 | 保留小数位数与币别精度相同，由银行代发单单据同步状态时，单据上的确认金额反写；若手工付款时，实发金额=总金额 |
实发笔数 | 是 | 交易成功的数量 | 整数，由银行代发单单据同步状态时，单据上的确认笔数反写；若手工付款时，实发笔数=总笔数 |
成本中心 | 否 | 财务成本核算组织 | F7成本中心由参数CS082影响成本中心范围 |
结算方式 | 否 | 支付的方式，可自定义 | F7基础数据管理-辅助资料-结算方式 |
结算号 | 否 | 对应结算方式的票据号 | 文本，支持手工录入，80字符 |
对方科目 | 否 | 财务核算的对方科目 | F7基础数据管理-辅助资料-科目表-科目 |
预算项目 | 否 | F7显示预算管理-预算设置-基础资料-预算项目。 | F7显示预算管理-预算设置-基础资料-预算项目。 |
用途 | 否 | 提交银企的用途信息 | 文本，支持手工录入，200字符 |
表体-分录信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
分录-姓名 | 是 | 收款人名称 | 文本，可由F7基础数据管理-员工信息-员工带出，可手工录入，10字符，序时簿不显示 |
分录-收款银行 | 是 | 收款人银行账户开立的金融机构 | 支持F7银企行名选择，也同时支持手工录入（类似付款单），如果手工录入可以在行名行号库中找到对应的银行，则将对应的行号提交银行，如果无法找到，则将手工录入的银行名称文本提交银行。 |
分录-银行账号 | 是 | 收款人的银行账户 | 文本，可由F7员工中的银行账号带出，可手工录入，40字符，序时簿不显示，代发单提交时验证分录的银行账号是唯一的 |
分录-费用类型 | 是 | 与协同平台集成的字段 | 手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护，序时簿不显示 |
分录-金额 | 是 | 支付给对应收款人的金额 | 保留小数位数与币别精度保持一致，可手工录入，序时簿不显示 |
分录-备注 | 否 | 备注说明 | 文本，可手工录入，80字符 |
分录-收款省 | 否 | 银企必录字段，用于银行识别 | F7，基础数据-辅助资料-省份 |
分录-收款市 | 否 | 银企必录字段，用于银行识别 | F7，基础数据-辅助资料-城市 |
分录-成本中心 | 否 | 财务成本核算组织 | F7成本中心由参数CS082影响成本中心范围 |
分录-对方科目 | 否 | 该分录对应的财务核算科目 | F7基础数据管理-辅助资料-科目表-科目 |
分录-预算项目 | 否 | 用于预算控制资金业务的流转时，预算项目的取值 | F7显示预算管理-预算设置-基础资料-预算项目。 |
【操作说明】
• 操作前提
• 已启用出纳管理系统；
• 单据的新增权限已经设置；
• 基础资料已经录入，主要包括会计科目、银行账户等。
• 影响单据操作的单据选项
在单据新增时有一些单据选项对操作有影响，需要用户关注，代发单的单据选项包括：
• 提交选项“连续新增/不连续新增”：如果选择连续新增，则单据提交后，系统自动进入新增单据的界面，可以继续录入下一张代发单；如果不选择连续新增，则单据提交后，系统保留在当前单据的数据界面。
• 操作步骤
手工新增模式
步骤一：点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询〗按钮，弹出代发单序时簿界面。
步骤二：单击【新增】，新增代发单，录入代发单各字段，具体字段说明参见“栏目说明”各表。
薪酬银行代发表生成模式
由〖人力资源〗->〖薪酬管理〗->〖核算发放〗->〖银行代发〗菜单，选择薪酬方案，打开银行代发表界面。点击工具栏【生成代发单】，可以按银行代发表信息自动生成出纳的代发单。
【代发单新增WEB】操作手册
本文2024-09-22 18:35:06发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-101725.html
