【代发单新增WEB】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【代发单新增WEB】操作手册

代发单

代发单概述

代发单用于企业通过银企平台代发员工工资,支持通过银企平台对私批量付款。

代发单主要包含以下内容:业务日期;付款账户、付款科目、付款银行;即时余额;实发金额、总笔数、实发笔数;收款人姓名、收款账户、收款银行、收款省市等。

代发单主要功能

委托银行代发工资,批量支付费用报销款。

代发单的主要业务流程

(薪酬)银行代发表->代发单->(银企)银行代发单

(费用报销)费用报销类单据—>代发单->(银企)银行代发单

代发单新增

【用途与目的】

企业启用了银企平台,可以通过代发单代发员工工资,提高工作效率,节省时间成本。

【操作路径】

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询

【使用时机】

企业使用代发单代发员工工资。

【栏位说明】

参见表头-基本信息、表体-代发单分录的详细说明。

表头基本信息

名称

必填

业务含义

控制规则

单据编号

代发单的流水号

文本,公司内唯一,支持编码规则

业务日期

代发单发生的日期

默认为当前日期

收付类别

可自定义收付类别对代发单进行归集

F7出纳管理-收付款处理-收付类别

付款账户

付款的银行

F7基础数据管理-辅助资料-银行账户,未销户的当前财务组织的银行账户

付款科目

与付款账户关联的会计科目

F7基础数据管理-辅助资料-科目表-科目,由付款账户的银行科目带出,可手工录入

付款银行

付款银行账户开立的金融机构

F7基础数据管理-辅助资料-金融机构,由付款账户的金融机构带出

即时余额

当前付款账户的动态余额,供用户查看余额是否足够支付

当选择付款账户后,显示付款账户的即时余额,不可修改,序时簿不显示(与付款单即时余额逻辑一致)

币别

支付款项的币别

F7基础数据管理-辅助资料-币别,可修改

总金额

所有支付金额的合计金额

保留小数位数与币别精度保持一致,分录金额字段合计

汇率

支付币别非本位币的情况下,支付币别与本位币折算的汇率

币别折本位币汇率值,由基础数据管理-辅助资料-汇率中原币为代发单币别,目标币为人民币的最新汇率值带出,可修改。当币别为人民币时,汇率为1

折本位币

折算成本位币的支付总金额

总金额*汇率,保留小数位数与本位币精度保持一致

总笔数

代发单的分录数量,即收款人数量

整数,分录的最大序号值,不可修改

实发金额

提交银企后,可能由于各方面原因导致支付不成功,实发金额是交易成功的金额

保留小数位数与币别精度相同,由银行代发单单据同步状态时,单据上的确认金额反写;若手工付款时,实发金额=总金额

实发笔数

交易成功的数量

整数,由银行代发单单据同步状态时,单据上的确认笔数反写;若手工付款时,实发笔数=总笔数

成本中心

财务成本核算组织

F7成本中心由参数CS082影响成本中心范围

结算方式

支付的方式,可自定义

F7基础数据管理-辅助资料-结算方式

结算号

对应结算方式的票据号

文本,支持手工录入,80字符

对方科目

财务核算的对方科目

F7基础数据管理-辅助资料-科目表-科目

预算项目

F7显示预算管理-预算设置-基础资料-预算项目。

F7显示预算管理-预算设置-基础资料-预算项目。

用途

提交银企的用途信息

文本,支持手工录入,200字符

表体-分录信息

名称

必填

业务含义

控制规则

分录-姓名

收款人名称

文本,可由F7基础数据管理-员工信息-员工带出,可手工录入,10字符,序时簿不显示

分录-收款银行

收款人银行账户开立的金融机构

支持F7银企行名选择,也同时支持手工录入(类似付款单),如果手工录入可以在行名行号库中找到对应的银行,则将对应的行号提交银行,如果无法找到,则将手工录入的银行名称文本提交银行。

分录-银行账号

收款人的银行账户

文本,可由F7员工中的银行账号带出,可手工录入,40字符,序时簿不显示,代发单提交时验证分录的银行账号是唯一的

分录-费用类型

与协同平台集成的字段

手工录入,费用类型与协同平台费用报销相关,在协同平台的基础数据设置中维护,序时簿不显示

分录-金额

支付给对应收款人的金额

保留小数位数与币别精度保持一致,可手工录入,序时簿不显示

分录-备注

备注说明

文本,可手工录入,80字符

分录-收款省

银企必录字段,用于银行识别

F7,基础数据-辅助资料-省份

分录-收款市

银企必录字段,用于银行识别

F7,基础数据-辅助资料-城市

分录-成本中心

财务成本核算组织

F7成本中心由参数CS082影响成本中心范围

分录-对方科目

该分录对应的财务核算科目

F7基础数据管理-辅助资料-科目表-科目

分录-预算项目

用于预算控制资金业务的流转时,预算项目的取值

F7显示预算管理-预算设置-基础资料-预算项目。

【操作说明】

操作前提

已启用出纳管理系统

单据的新增权限已经设置;

基础资料已经录入,主要包括会计科目、银行账户

影响单据操作的单据选项

在单据新增时有一些单据选项对操作有影响,需要用户关注,代发单的单据选项包括:

提交选项“连续新增/不连续新增”:如果选择连续新增,则单据提交后,系统自动进入新增单据的界面,可以继续录入下一张代发单;如果不选择连续新增,则单据提交后,系统保留在当前单据的数据界面。

操作步骤

手工新增模式

步骤一:点击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖收付款处理〗->〖代发单查询按钮,弹出代发单序时簿界面

步骤二:单击【新增】,新增代发单,录入代发单各字段,具体字段说明参见“栏目说明”各表

薪酬银行代发表生成模式

由〖人力资源〗->〖薪酬管理〗->〖核算发放〗->〖银行代发菜单选择薪酬方案,打开银行代发表界面点击工具栏【生成代发单】,可以按银行代发表信息自动生成出纳的代发单。



【代发单新增WEB】操作手册

代发单代发单概述代发单用于企业通过银企平台代发员工工资,支持通过银企平台对私批量付款。代发单主要包含以下内容:业务日期;付款账户、...
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