资金出纳收付款单OpenAPI接口说明

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

资金出纳收付款单OpenAPI接口说明

收付款单OpenApi文档

收付款单导入接口总览

1付款单导入接口

1.1接口预览

1.2接口详细信息

接口名称：付款单-openApi导入付款单

接口编码：PaymentBill-openApiDataImport

请求类型：http

数据类型：JSON

接口描述: 外部系统导入付款单信息接口（只能新增）

入参信息：一个付款单属性集合，java.util.concurrent. ConcurrentHashMap

出参信息：Map集合，参数result为成功失败详细信息，参数importSuccess为是否成功

1.3接口请求示例和返回示例

请求示例：

{

"api": " PaymentBill-openApiDataImport ",

"data": [{

"number": "123456" ,

"bizDate": "2023-01-17" ,

"company": "LT01（公司编码）" ,

"currency": "BB01（币别编码）" ,

"exchangeRate": 1 ,

"payerAccountBank" : "600132（账号）",

"entries": [{"actualAmt":11},{"actualAmt":12},{"actualAmt":13}] (3个分录)

}]

}

备注：Data的导入字段还可以按照按下面的付款单字段信息添加

返回示例：

{ "errCode": 0, "errMsg": null, "errStackTrace": null, "data": "{\"taskId\":null,\"result\":{\"result\":\"新增EAS付款单20220325004成功\",\"importSuccess\":true}}", "description": null, "description_cn": null }

1.4付款单导入字段信息

单头：

字段名称	字段描述	字段类型	录入值	必录项
number	单据编码	String	单据编码
company	公司	String	公司编码	是
currency	币别	String	编码或者名称	是
exchangeRate	汇率	BigDecimal	汇率	是
bizDate	业务日期	Date	日期	是
bizType	业务种类	String	编码
feeType	收付类别	String	编码
actPayAmt	实付金额合计	BigDecimal	金额
payerBank	付款银行	String	编码
payerAccountBank	付款账户	String	付款账号
payerAccount	付款科目	String	编码
payeeType	往来户类型	String	编码
payeeID	往来户id	String	往来户id
payeeNumber	往来户编码	String	往来户编码
payeeName	往来户名称	String	往来户名称
payeeBank	收款银行	String	银行名称
payeeAccountBank	收款账号	String	收款账号
payBillType	付款类型	String	编码
usage	用途	String	用途
FRecCountry	收款方国家	String	编码
recProvince	收款方省	String	省名称
recCity	收款方市县	String	市县名称
agentPayCompany	代理付款公司	String	编码
paymentBillType	付款单类型	枚举（int）	类型枚举
bankNumber	收款行行号	String	行号
costCenter	成本中心	String	编码
settlementType	结算方式	String	编码
settlementNumber	结算号	String	结算号
oppAccount	对方科目	String	编码
adminOrgUnit	部门	String	编码
person	人员	String	编码
fundFlowItem	资金流量项目	String	编码
description	摘要	String	摘要
entries	分录	集合List<Map>	[{分录},{分录}]	是

分录：

字段名称	字段描述	字段类型	录入值	必录项
actualAmt	付款金额	BigDecimal	金额	是
actualLocAmt	折本位币	BigDecimal	金额
costCenter	成本中心	String	编码
expenseType	费用类型	String	编码
oppAccount	对方科目	String	编码
outBgItemId	流出预算项目id	String	预算项目id
outBgItemNumber	流出预算编码	String	预算编码
outBgItemName	流出预算名称	String	预算名称
fundFlowItem	资金流量项目	String	编码
remark	备注	String	备注

2.收款单导入接口

2.1接口预览

2.2接口详细信息

接口名称：收款单-openApi导入收款单

接口编码：ReceivingBill-openApiDataImport

请求类型：http

数据类型：JSON

接口描述: 外部系统导入收款单信息接口（只能新增）

入参信息：一个收款单属性集合 java.util.concurrent. ConcurrentHashMap

出参信息：Map集合，参数result为成功失败详细信息，参数importSuccess为是否成功

2.3接口请求示例和返回示例

参照付款单josn示例，字段换为收款单的字段即可。

2.4收款单导入字段信息

单头：

字段名称	字段描述	字段类型	录入值	必录项
number	单据编码	String	单据编码
company	公司	String	公司编码	是
currency	币别	String	编码或名称	是
exchangeRate	汇率	BigDecimal	汇率	是
bizDate	业务日期	Date	日期	是
bizType	业务种类	String	编码
feeType	收付类别	String	编码
actRecAmt	实收金额合计	BigDecimal	实收金额合计
payeeBank	收款银行	String	编码
payeeAccountBank	收款账户	String	银行账号
payeeAccount	收款科目	String	编码
payerType	往来户类型	String	编码
payerID	往来户id	String	往来户id
payerNumber	往来户编码	String	往来户编码
payerName	往来户名称	String	往来户名称
payerBank	付款银行	String	付款银行
payerAccountBank	付款账号	String	付款账号
recBillType	收款类型	String	编码
costCenter	成本中心	String	编码
adminOrgUnit	部门	String	编码
person	人员	String	编码
fundFlowItem	资金流量项目	String	编码
realRecCompany	实际收款公司	String	编码
settlementType	结算方式	String	编码
settlementNumber	结算号	String	结算号
oppAccount	对方科目	String	编码
description	摘要	String	摘要
entries	分录	集合List<Map>	[{分录},{分录}]	是

分录：

字段名称	字段描述	字段类型		必录项
actualAmt	收款金额	BigDecimal	金额	是
actualLocAmt	折本位币	BigDecimal	本位币
costCenter	成本中心	String	编码
expenseType	费用类型	String	编码
oppAccount	对方科目	String	编码
oppBgItemId	流出预算id	String	流出预算id
oppBgItemNumber	流出预算编码	String	流出预算编码
oppBgItemName	流出预算名称	String	流出预算名称
fundFlowItem	资金流量项目	String	编码
remark	备注	String	备注