【业务场景】

         在使用了银企直连的模式下,当企业的收款、付款交易量比较大的情况下,客户希望从银行下载下来的交易明细能够自动生成EAS系统的收款单、及付款单,这样可以减少客户手工操作的工作量。在使用了银企直连的模式下,当企业的收款交易量较大,而且该银企接口的交易明细中对方信息比较明确清楚的情况下,可以使用自动收款功能。

【智能收款流程图】

流程简要说明:如果配置了自动收款规则设置及后台事务的情况下,满足生成收款单条件的交易明细可以自动生成收款单。

【操作步骤】

步骤一:设置自动收款规则

在金蝶EAS cloud应用主界面,在WEB出纳管理模块下(GUI无),单击[财务会计]->[出纳管理]->[收付款处理]->[收款单处理]菜单,打开工具栏[更多]的【接收收款记录】子菜单,如下图:

单击工具栏的【自动规则设置】按钮,打开自动收款入账规则设置的界面,提供自动规则的设置、启用、禁用,界面如下图:

自动规则设置的新增界面如下图:

选择银行账户,需要注意的是,对于需要自动生成收款记录的收款账户,需要一一设置。设置自动执行操作类别:

a 暂存单据:收款交易明细自动生成的收款单,状态为暂存。生成的收款单的制单人记录为该银行账户的自动收款规则设置的制单人。生成后会反写交易明细“已入账”为是,“接收单据类型”为收款单,“接收单据编号”记录生成的收款单单号。 

b 完成审批:收款交易明细自动生成的收款单,状态为审批。生成的收款单的制单人记录为该银行账户的自动收款规则设置的制单人;收款单的审批人为自动收款规则里设置的“审核人”。生成后会反写交易明细“已入账”为是,“接收单据类型”为收款单,“接收单据编号”记录生成的收款单单号。如交易明细生成的收款单不满足提交、审批或透支检查、预算控制的条件,系统就只能生成暂存的收款单。

c 完成收款:收款交易明细自动生成的收款单,状态为收款。在单据登账的模式下,还可以自动登记银行日记账。生成的收款单的制单人记录为该银行账户的自动收款规则设置的“制单人”;收款单的审批人为自动收款规则里设置的“审核人”;收款单的收款人为自动收款规则的“收款人”。生成后会反写交易明细“已入账”为是,“接收单据类型”为收款单,“接收单据编号”记录生成的收款单单号。如交易明细生成的收款单不满足提交、审批、收款或透支检查、预算控制的条件,系统就只能生成暂存的收款单。

步骤二: 后台事务定义自动收款任务,根据自动收款规则完成智能收款。

在金蝶EAS cloud 客户端,单击【系统平台】->【后台事务】->【事务定义】->【后台事务定义】菜单,定义自动收款入账的后台事务,如下图:

800和820版本:

850及以上版本:

定义扫描自动收款任务,定义每天或每周定时调度完成收款类的交易明细自动生成收款单。后台事务设置好后,需要【保存】->【发布】。

【注意事项】

1、后台事务处理自动收款规则的数据范围:生效日期小于等于当前系统日期且启用状态的自动收款规则。

2、调度交易明细的范围:交易日期>=生效日期,“已入账”为否,且贷方金额不等于0 的交易明细记录。记录包括银企下载和手工导入。

3、根据自动收款规则设置自动执行操作的设置,调用后台方法,逐笔生成暂存的收款单,完成自动审批、自动收款。

4、若参数cs042,收款单预算控制节点不等于不控制,CS052收款单透支检查节点不等于不控制,则自动执行操作等于完成审批、完成收款,需要在相关节点(提交、审批、收款)完成预算扣减和透支检查。       

5、自动收款设置的业务操作处理完毕,后台事务扫描结束,生成执行情况日志,通过系统消息中心向后台事务定义的负责人发送通知,通知发送到【消息中心】->【工作位置:EAS】->【通知】->【其他】下:

步骤三:自动生成收款信息

【使用时机】

1、配置并启用了收款单的编码规则;

2、自动收款设置已完成。

3、开通了银企直连且自动收款设置中的银行账户的交易明细已经从银行下载成功;

4、 智能收款后台事务已启用

5、资金结算参数TM113(结算中心的收款交易明细通过后台事务是否自动生成结算单)参数值为否。

满足如上条件的时候,系统会自动生成收款单。

需要特殊说明的是,当出纳系统的参数CS111参数=是,接收收款记录时,根据对方单位、对方账户自动匹配客户信息按销售回款入账,则如果交易明细下载生成收款单时,交易明细的对方单位、对方账户在“客户”基础资料中可以匹配上,则生成收款单的“收款类型”会自动变成“销售回款”,而收款单的“付款人类型”会自动变成“客户”,这样生成的收款单就可以与应收系统的应收单进行核销。