【用途与目的】

辅助账科目初始余额录入是针对有挂辅助账的科目，录入对应的辅助核算项目的初始数据。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖初始化〗->〖辅助账科目初始余额录入〗

【使用时机】

挂辅助账的科目存在初始化数据时，可以使用此功能。

【操作说明】

1.操作前提

• 辅助账初始余额录入功能权限已经设置。

• 存在挂辅助账的科目并且存在初始化余额。

• 总账初始化期间已经设置。

2.操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖初始化〗->〖辅助账科目初始余额录入〗进入辅助账初始化录入界面。

主要参数属性说明：

步骤二：选择对应币别、科目表和辅助账后，单击工具栏中的【】按钮新增行，录入数据后单击【】按钮完成数据保存。

步骤三：对于往来核算的科目的辅助账，可以点击〖初始化〗->〖引入往来账余额〗按钮，系统弹出引入往来账余额界面。勾选需要引入的辅助账名称点击【确定】引入对应辅助账数据。

工具栏【引入往来账余额】按钮只有在往来账初始余额录入结束初始化后才亮显，未结束初始化该按钮灰显。

步骤四：当初始化数据录入正确后，可以通过工具栏【】和【】完成初始化操作。

    当结束初始化操作后发现录入的初始化数据异常时，可以使用工具栏中【】和【】进行反向操作，重新初始化。

【】和【】是对当前核算项目执行的操作；【】和【】是对所有核算项目执行的操作；

外部引入模式

步骤一：在辅助账初始化录入界面点击〖文件〗->〖引入〗按钮系统弹出辅助账初始余额引入界面。

辅助账余额初始化没有专门导出模板，需要从引入界面选择【引出模板】按钮，引出初始化模板。

步骤二：选择需要引入的辅助账余额模板后点击【引入】按钮，系统引入对应模板数据。

3.系统业务规则

• 科目初始余额比辅助账初始余额先结束初始化时，则辅助账初始余额结束初始化时校验辅助账初始余额的数量及金额与对应的科目初始余额的数量及金额是否相等，不相等则不允许结束初始化。

• 辅助账初始余额比往来账初始余额后结束初始化时，则辅助账初始余额结束初始化时校验辅助账初始化余额是否等于对应科目的往来初始余额，不相等则不允许结束初始化。