【用途与目的】

往来账初始余额录入是针对设置了往来核算属性的科目，录入对应的往来账初始余额数据，以保证往来核销业务的数据完整性。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖初始化〗->〖往来账科目初始余额录入〗

【使用时机】

在启用往来核销业务的前提下，往来类科目存在未核销完毕的数据时，可以使用此功能。

【操作说明】

1.操作前提

• 往来账初始余额录入功能权限已经设置。

• 总账参数GL_028 “启用总账往来业务核销”设置为是时。

• 存在属性为“往来核算”的科目。

2.操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖初始化〗->〖往来账科目初始余额录入〗进入往来账初始化录入界面。

步骤二：选择对应币别、科目表和科目后，单击工具栏中的【】按钮新增行，录入数据后单击【】按钮完成数据保存。

       非初始化期间启用往来核销业务时，往来账初始化数据可以选择从辅助账引入，点击工具栏中【】可以引入对应往来科目的辅助账数据。

步骤三：当初始化数据录入正确后，可以通过工具栏【】和【】完成初始化操作。

        当结束初始化操作后发现录入的初始化数据异常时，可以使用工具栏中【】和【】进行反向操作，重新初始化。

外部引入模式

步骤一：在往来账初始化录入界面点击〖文件〗->〖引入〗或者使用快捷键【Ctrl+I】系统弹出往来账初始化引入界面。

往来账初始化没有专门导出模板，需要从引入界面选择【引出模板】按钮，引出初始化模板。

步骤二：选择需要引入的往来账余额模板后点击【引入】按钮，系统引入对应模板数据。

3.系统业务规则

• 往来账的初始化期间可以是非总账启用期间。

• 往来账初始化比辅助账初始化先结束初始化时，则不判断往来科目的初始化金额是否等于对应辅助账初始化金额；往来账初始化比辅助账初始化后结束初始化时，系统判断往来科目的初始化金额是否等于对应辅助账初始化金额。

• 往来账反初始化时，系统会判断当前期间是否为初始化期间，非初始化期间不允许反初始化操作。

• 当往来账的初始化期间晚于总账的初始化期间时，往来账的初始化界面的按钮“辅助账余额引入”亮显，往来账的初始化期间与总账的初始化期间相同时，则灰显。

• 当前科目余额小计原则：当前科目的所有核算项目金额合计；当前核算项目余额小计：光标定位的核算项目对应的所有金额合计。

• 往来账引入时，系统会增加如下校验：

• 引入文件是否符合文件格式，不符合则不允许引入。

• 引入模板中的公司代码是否为当前公司，系统不支持跨组织引入数据。

• 校验模板中币别、核算项目是否存在，不存在时则给出错误信息。

• 引入方式为：新增引入和覆盖引入，选择新增引入时存在相同数据时，不重复引入模板中的数据；选择覆盖引入时存在相同数据时，则用模板中的数据覆盖系统中已经存在的数据。