统计用途

辅助核算项目余额表以报表的形式展示出对辅助核算项目的余额分析，并且提供了对同类似的核算项目编码进行模糊查询的功能，包括查询科目的借方、贷方、期初余额、本年累计借贷和余额等项目的总账数据。它是系统中唯一支持按照核算项目的并集查询数据的账表。

EAS辅助核算项目余额表提供了：

• 支持按照核算项目的维度查询日常业务数据。

• 支持按照所有币别一次性查询科目的数据。

• 支持联查辅助核算项目明细表。

• 支持按照设定的模板格式打印账表。

统计条件

统计结果

1.总体规则

辅助核算项目余额表统计了符合查询条件的核算项目编码、核算项目名称、核算项目类型、科目代码、科目名称、会计年度、期间、年初余额、期初余额、借方、贷方、本年累计借方、本年累计贷方和期末余额。

• 核算项目编码

根据查询条件，显示符合查询条件的核算项目编码，与核算项目名称相对应。

• 核算项目名称

根据查询条件，显示符合查询条件的核算项目名称，与核算项目编码对应。

• 核算项目类型

根据查询条件，显示核算项目名称对应的基础资料中的核算项目类型。

• 科目代码

根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目代码，与科目名称相对应。

• 科目名称

根据查询条件，显示符合查询条件科目的科目名称，与科目代码相对应。

• 会计年度

根据查询条件，显示符合查询条件的会计期间对应的会计年度。

• 期间

根据查询条件，显示符合查询条件的会计期间。

• 年初余额

根据对应的会计期间，系统统计科目的年初余额。

• 期初余额

根据选择单位期间，系统统计科目的期初余额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则包括未过账凭证的金额。

• 借方

根据选择单位期间，显示所选科目的凭证借方发生额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则包括未过账凭证的金额。

• 贷方

根据选择单位期间，显示所选科目的凭证贷方发生额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则包括未过账凭证的金额。

• 本年累计借方

根据选择单位期间，统计科目借方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则包括未过账凭证的金额。

• 本年累计贷方

根据选择单位期间，统计科目贷方的本年累计额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则包括未过账凭证的金额。

• 期末余额

根据选择的会计期间，统计截止期间的科目余额。

余额方向设置为借方：期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额；

余额方向设置为贷方：期末余额=期初余额+贷方发生额-借方发生额；

2.报表展示

辅助核算项目余额表只显示明细级科目的数据，如果在查询条件界面科目级别选择1级，则只展示1级明细科目的数据。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.扩展功能

• 联查

  辅助核算项目余额表支持联查辅助明细账，通过联查辅助明细账可以迅速定义到对应科目的具体凭证数据。

• 联查辅助明细账

在辅助核算项目余额表界面选择任意凭证行点工具栏〖辅助明细账〗按钮，系统弹出对应的辅助明细账查看界面。

• 打印

辅助核算项目余额表支持按照设置的模板打印辅助核算项目余额表。在辅助核算项目余额表查询界面〖文件〗菜单下选择〖打印参数设置〗，系统弹出辅助核算项目余额表打印参数设置界面：

使用套打：默认不勾选，按照普通方式打印；勾选后可以选择辅助核算项目余额表套打模块目录下的任意模板。

使用承前页和过次页：默认不勾选，勾选后在打印和打印预览时，在辅助核算项目余额表的第一页的页尾增加过次页，在其后的各页页首增加承前页。