统计用途

总账系统提供日报表查询功能，使用户能及时地了解某一天所发生的业务。日报表可查询科目某天的上日余额、本日借贷方发生额、本日余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额、是否显示核算项目明细选项等查询日报表的账务数据。

EAS日报表提供了：

• 支持虚体和实体财务组织查询日报表。

• 支持按照科目的维度查询日常业务数据。

• 支持按照所有币别一次性查询科目的数据。

统计条件

统计结果

1.总体规则

日报表统计了符合查询条件的上日余额-方向、上日余额-金额、本日借方发生额、本日贷方发生额、本日余额-方向、本日余额-金额、借方笔数和贷方笔数。

• 上日余额-方向

根据选择的日期，显示起始日期上一日余额的方向。

• 上日余额-金额

根据选择的日期，显示起始日期上一日的余额。

• 本日借方发生额

根据选择的日期，统计科目查询日期的累计借方发生额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则发生额包括未过账凭证的金额。

• 本日贷方发生额

根据选择的日期，统计科目查询日期的累计贷方发生额。默认不包含未过账凭证数据，选择包含未过账，则发生额包括未过账凭证的金额。

• 余额-方向

根据选择的日期，显示截至日期科目的余额方向。

• 余额-金额

科目为借方科目：余额=上日余额+本日借方发生额-本日贷方发生额

科目为贷方科目：余额=上日余额+本日贷方发生额-本日借方发生额

默认不包含未过账凭证数据。选择包含未过账，则包括未过账凭证的金额。

• 借方笔数：

根据选择的日期，统计所选科目在当日发生了多少笔借方业务。

• 贷方笔数

根据选择的日期，统计所选科目在当日发生了多少笔贷方业务。

2.账表展示

实体财务组织查询：

非实体财务组织查询：

步骤一：在日报表条件查询界面中选择相应的会计科目表后，点击“公司”栏右方的〖选择〗按钮，系统弹出公司范围选择界面：

在选择公司时，可以通过〖Ctrl〗+鼠标进行多选，选定公司后可以通过界面中【】和【】把左边的待选公司在已选公司列中进行移动或者删除操作。

步骤二：选择需要查询的公司后点击〖确认〗按钮，返回条件查询界面，设置查询条件后点〖确定〗按钮，系统弹出日报表查询界面：