【WEB-凭证新增】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【WEB-凭证新增】-操作手册

【用途与目的】

日常业务发生后，财务人员需要将数据录入到系统中。凭证是总账业务的核心单据，所有的账表数据均来自凭证。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证新增〗

【使用时机】

在实际业务发生后需要根据业务单据录入凭证数据。

【栏位说明】

凭证主要字段说明：

名称	必填	业务含义	控制规则
公司	是	1、默认为当前登陆公司，灰显不允许修改。 2、仅支持实体公司使用，虚体公司提示不支持录入。
记账日期	是	1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期； 2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。	1、系统不支持录入已结账期间的记账日期；
业务日期	是	1、缺省值取值规则为：1）当前期间早于系统当前日期，则取当前期间的最后一天；2）当前期间与系统处于同一期间，则取系统日期； 2、允许用户自行修改为当前期间以后（含当前期间）的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。	业务日期的取值不能晚于记账日期。
凭证类型	是	下拉列表显示所有在基础资料中设置的凭证类型。用户可从下拉列表中选择用户需要的凭证类型。	1、默认显示凭证类型序时簿中设置为勾选“默认”的凭证类型。 2、不存在默认凭证类型时则显示第一个编码对应的凭证类型。
凭证号	是	1、启用编码规则时，则按照编码规则获取凭证号。 2、启用手工编码时，则支持用户手工输入凭证号。
会计期间	是	缺省为凭证记账日期所属期间，不允许用户修改。
参考信息	否	缺省为空，可由用户自行编辑。
附件数	否	缺省为0，可由用户自行修改为任何整数。
摘要栏	否	1、摘要是对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。 2、系统提供了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要自动添入当前的凭证中。	当摘要库中对应摘要填写备注说明时，摘要栏获取备注内容；备注栏位空时，系统获取摘要名称。
科目栏	是	1、可以直接录入，支持手工输入科目编码、名称和助记码进行模糊查询。 2、可以将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键（或点击放大镜），即可调出会计科目表，在科目表选择所要录入的科目。 3、科目F7键支持科目多选，打开科目F7之后，可多选科目。	只支持录入最明细级科目的数据。
科目栏辅助账层	是	1、可以直接录入，支持手工输入核算项目编码、名称进行模糊查询。 2、可以将光标定位于核算项目栏，按[F7]键（或点击放大镜）即可调出核算项目F7，选择所要录入的核算项目，即可获取核算项目值。	1、只支持录入最明细级核算项目。
金额栏	是	金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。	1、只有当选择具体科目后才可以输入金额栏。 2、金额栏不能为空，没有金额是可以输入0。 3、分录金额为0的凭证是否可以提交受总账参数GL_0301控制。
币别	是	当科目涉及外币核算时，系统自动转换到外币凭证格式，币别支持下拉选择。	若凭证中全部科目都不涉及外币核算，则凭证不显示外币。
汇率	是	当输入币别后，系统自动获取满足条件的汇率值，支持手工修改。	1、当汇率类型设置为固定汇率或者原币与本位币币别相同时，凭证界面汇率值不可以修改。
原币金额	是	外币业务的金额，录入后系统会自动根据原币金额*汇率，计算出本位币的金额。	没有原币金额时可以填写0，不能为空。
报告币金额栏	是	1、当集团启用报告币时，在凭证中需要输入报告币借方金额或者报告币贷方金额。 2、当用户录入原币金额或本位币金额则系统自动计算取数；允许用户修改系统自动计算得出的数值	报告币的折算方式分为原币折算和本位币折算；1、当选择原币折算时，报告币金额=原币金额报告币汇率； 2、当选择本位币折算时，报告币金额=本位币金额报告币汇率。

【操作说明】

1.操作前提

• 总账系统已经设置启用期间。

• 凭证新增权限已经设置。

• 日常业务活动需要使用的基础资料已经设置，主要包括物料、供应商、客户等。

2.影响凭证新增的选项

在凭证新增时有一些选项对操作有影响，需要用户关注，参数的控制逻辑详见系统参数描述，选项包括：

• 总账参数GL_069 “是否按公司选择核算项目”设置为是时，行政组织、成本中心、采购组织、销售组织、库存组织和职员按照记账委托关系隔离，F7只显示委托当前财务组织记账的组织或职员。设置为否则显示全集团组织或职员。

• 凭证提交时，对表外科目金额借贷平衡，受总账参数GL_056 “表外科目必须借贷平衡”控制。

• 凭证中现金、银行存款赤字提交受总账参数总账参数GL_013 “凭证提交时，现金类科目及其辅助账出现赤字予以提示”控制。

• 凭证中存在分录金额为零时，保存提交受总账参数GL_0301 “允许分录金额为零的凭证保存提交”控制。

• 在总账启用预算控制的条件下，参与预算控制的总账凭证超预算提交受预算控制策略影响。

• 凭证中摘要为空时，提交受总账参数GL_030 “每条凭证分录必须有摘要”控制。

• 凭证需要录入现金流量项目，提交受总账参数GL_014 “录入凭证时现金流量科目必须录入主表项目”和GL_015“录入凭证时必须录入现金流量附表项目“控制。

• 在凭证录入过程中，系统提供了多种选项供用户选择，力求凭证录入方便，快捷和准确。在凭证边界界面，选择【更多】—>【设置】，系统弹出一个参数设置界面。

复选项功能说明：

数据项	说明
新增凭证取系统日期	默认不勾选，勾选后新增凭证默认日期取系统日期。不勾选，看系统日期是否在当前会计期间内，在则取系统日期，不在取当前会计期间最后一天。
新增分录自动借贷平衡	默认不勾选，勾选后新增分录自动按照金额相同，方向相反原则，自动平衡生成本位币、报告币金额。
单价不随金额计算	默认不勾选，勾选后修改金额，系统不反算单价，反算数量；不勾选时修改金额，系统会反算单价。
记账日期自动取业务日期	默认不勾选，勾选后记账日随业务日期的变动而变动；不勾选，不联动变化。
辅助账行自动携带业务日期	默认不勾选，勾选后勾选辅助账行自动携带表头业务日期；
按业务日期取汇率	默认不勾选，勾选后按照凭证业务日期取汇率值，不勾选按照凭证记账日期取汇率值。
显示完整核算项目名称	默认不勾选，勾选后核算项目显示完整名称。
凭证修改本位币后重算原币	默认不勾选，勾选后修改本位币后重算原币；不勾选修改本位币后不会重算原币。
凭证修改本位币后重算汇率	默认不勾选，勾选后修改本位币后重算汇率；不勾选修改本位币后不会重算汇率。
凭证修改原币(汇率)后重算本位币	默认不勾选，勾选后修改原币(汇率)后重算本位币；不勾选修改原币(汇率)后不会重算本位币。
凭证修改原币(汇率)后重算汇率(原币)	默认不勾选，勾选后修改原币(汇率)后重算汇率(原币)；不勾选修改原币(汇率)后不会重算汇率(原币)。
自动复制上一行分录信息	默认不勾选，勾选后光标点击下一行自动复制上一行全部信息；不勾选则系统不会实现这效果。
自动携带上一行分录摘要	默认不勾选，勾选后光标点击下一行自动携带上一行摘要信息；不勾选则系统不会实现这效果。
保留修改前科目核算项目	默认不勾选，勾选后修改后的科目如果有和修改前科目核算项目类型相同的核算项目类型则保留该核算项目类型明细，不清空；不勾选则系统不会实现这效果。