【WEB-现金流量表】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【WEB-现金流量表】-操作手册

【用途与目的】

金流量表提供现金流量主附表信息,现金流量表也可以通过在报表系统定义模板取数获得。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->〖现金流量表〗

【使用时机】

日常需要汇总查询凭证指定现金流量信息,或者月末出具现金流量表时。

【操作说明】

1.操作前提

现金流量表查询功能权限已经设置。

2.操作步骤

步骤点击财务会计->总账->现金流量->现金流量表按钮,系统出现金流量表条件查询界面。

条件页签中字段值说明:

数据项

说明

公司

默认当前登录组织,常用条件中可以多选。虚体查询,高级条件中可以多选,多选支持指定显示级次。

会计期间类型

显示当前公司使用的会计期间类型。选择其他类型,系统提示错误。

期间

按期间查询,输入记账日期范围,选择的期间范围在组织维护的会计期间范围内,可跨年跨期查询。

币别查询,不可多选

在“高”页签中有更多的件可选择

主要参数属性说明:

数据项

说明

公司

按公司查询,用条件中可以多选高级条件中可以多选

会计科目表

显示当前公司使用的科目表信息。

会计期间类型

显示当前公司使用的会计期间类型。

公司级次

当前公司在公司树中的级次。

期间(可切换为日期)

选择按会计期间范围进行查询。

币别

选择输出何种币别的现金流量表,包括原币、综合本位币和综合报告币。

汇总项目级次

用于进行分级汇总,决定现金流量表的流量项目显示级次。

包含未过账凭证

选择是否需要将未过账凭证一并输出,如选择此项则同时输出未过账凭证,如果不选择该项目则只选择已经过账的凭证在现金流量表。

显示核算项目明细

默认不勾选,勾选后现金流量表显示现金流量携带的核算项目信息和数据。

显示汇率变动的项目

默认不勾选,勾选后按汇率变化的流入流出分别明细显示。

显示现金及现金等价物的期初期末余额

默认勾选,勾选后显示现金及现金等价物期初期末余额。

步骤二:设置具体的过滤调整后点击按钮,系统出现金流量表查询界面。

3.系统业务规则

按照日期查询时,现金流量表只展示本期发生数,不展示本年累计数。

现金流量表净利润计算方式为:净利润=损益类所有科目的贷方发生额-借方发生额。所取的发生额期间为现金流量表查询条件上的期间段。

现金及现金等价物的期初余额取数逻辑:取科目为现金、银行存款、现金等价物的期初余额之

现金及现金等价物的期末余额=现金及现金等价物的期初余额+现金及现金等价物净增加额。



【WEB-现金流量表】-操作手册

【用途与目的】现金流量表提供现金流量主附表信息,现金流量表也可以通过在报表系统定义模板取数获得。【操作路径】〖财务会计〗->〖总账〗...
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