【用途与目的】

当需要对凭证指定附表项目时，可以使用附表项目指定。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->〖附表项目指定〗

【使用时机】

对需要指定附表项目的凭证进行批量指定

【操作说明】

1.操作前提

• 附表项目功能权限已经设置。

2.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖现金流量〗->〖附表项目〗按钮，系统弹出附表项目条件查询界面。

常用条件页签中字段值说明：

方案查询：

在“方案查询”页签中有更多的过滤项可选择。

过滤条件说明：

步骤二：选择需要处理的现金流量的记录行，点击操作列的功能

步骤三：选择需要指定附表项目的记录，指定附表项目。

主要菜单功能说明：

应用预设：当科目上预先设置现金流量附表项目后，可以通过点击工具栏的点击【应用预设】按钮，进行批量指定。在应用预设时，系统弹出如下菜单：

选择“否”，则按照科目上预设的附表项目自动指定所有未指定（包括未完全指定）的非现金类科目；

选择“是”，则按照科目上预设的附表项目自动指定所有非现金类科目（无论是否已经指定）。

选择“取消”则退出指定，处理完成后，系统弹出信息提示对话框。

3.系统业务规则

• 现金流量需要指定附表项目的原则为：

1）当凭证中科目为现金对非现金时，主表为非经营活动时,判断对方科目是否为损益类科目，是则必须指定；主表为经营活动时，判断对方科目是否为损益类科目，不是则必须指定；

2）当凭证中科目为非现金科目时，判断对方科目是否为损益类科目，是则必须指定附表；但双方科目均为损益类或权益类的凭证无需指定流量项目。

• 凭证中现金流量弹出附表页签的原则为：当现金类指定的对方科目中损益类科目汇总的绝对值金额不等于凭证中损益类科目（借方减贷方）汇总的绝对值金额时，系统自动增加上第二个附表项目页签。