【WEB-期末调汇】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【WEB-期末调汇】-操作手册

【用途与目的】

期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目,在汇率变动时,自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息功能

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末调汇〗

【使用时机】

期末核算汇率与日常核算汇率不相同,造成期末余额出现汇率差异时。

【操作说明】

1.操作前提

会计科目勾选“期末调汇”属性。

涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。

同一个币别日常核算汇率与期末调汇汇率出现差异。

期末调汇功能权限已经设置。

2.影响期末调汇的选项

在期末调汇时有一些选项对操作有影响,需要用户关注,参数的控制逻辑详见系统参数描述,选项包括:

总账参数GL_072 “启用报告币调汇”,设置报告币调汇时,系统支持对报告币进行调汇。不启用时,期末调汇第一步不显示报告币最新汇率。

〖企业建模〗->〖组织架构〗->〖组织单元〗选择对应组织单元的〖财务页签〗中期末调汇汇率表、基本核算汇率表、报告货币折算方式、报告货币折算汇率表影响本位币、报告币的汇率差的计算。

3.操作步骤

步骤点击财务会计->总账->期末处理->期末调汇按钮,系统打期末调汇序时簿

步骤二:点击工具栏的【新】,进入“调模板-新增”界面。

主要字段属性说明:

数据项

说明

汇兑损益科目

即发生的汇兑差异转入的损益科目,一般为财务费用科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。

损益

根据用户需要同时结转收益和损失,生成汇兑损益凭证。

凭证日期

生成转账凭证的日期。系统自动给出,一般为会计期间末。也可以自行修改。

凭证类型

生成转账凭证的凭证字。

凭证摘要

生成转账凭证的凭证摘要。

指定科目调汇

勾选之后,用户可手工维护调汇科目,在科目维护F7可以批选科目批选科目之后。在GL072设置为是的情况下,科目F7范围为全部科目,对所选科目做报告币调汇,对所选科目有“期末调汇”属性的做本位币调汇。在GL072设置为否的,情况下,所选科目F7为勾选了“期末调汇”属性的科目,只会对本位币调汇,不会对报告比调汇。

所有币别调汇

GL072设置为否时,对所有期末调汇属性的科目做本位币调汇。GL072设置为是时,对所有期末调汇属性的科目做本位币调汇,对所有余额科目做报告币调汇。

步骤三:新增模板信息后,点击【保】,即可在“期末调汇”界面生成一条模板记录。

步骤四:选择多个模板批量生成凭证时,在“期末调汇”界面,选择多个期末调汇凭证模板记录,然后点击【生成凭证】,则系统在“已生成凭证的列显示已成的凭证号

在该凭证界面中,调汇科目对应的原币金额为零,并且不支持修改。

4.系统业务规则

本位币汇率调汇金额计算方式:本位币汇率差=原币*期末调汇汇率-本位币的期末余额。

启用报告币调汇时,原币折算方式下报告币调汇金额计算方式:报告币汇率差=原币*期末调汇汇率-报告币的期末余额。

启用报告币调汇时,本位币折算方式下报告币调汇金额计算方式:报告币汇率差=本位币*期末调汇汇率-报告币的期末余额。



【WEB-期末调汇】-操作手册

【用途与目的】在期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目,在汇率变动时,自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息...
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