【WEB-自动转账】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【WEB-自动转账】-操作手册

【用途与目的】

了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,用户必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户,EAS系统提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值,并生成会计凭证的“自动转账”的功能

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖自动转账〗

【使用时机】

期末需要进行制造费用、产品生产成本的结转时。

【操作说明】

1.操作前提

自动转账功能权限已经设置。

2.操作步骤

步骤点击财务会计->总账->期末处理->自动转账按钮,系统出自动转账条件查询。

步骤二:点击工具栏的【新】,进入“转账模板-新增”界面。

自动转账模板头字段说明:

数据项

说明

公司

必须录入

编码

必须录入,为自动转账模板的编号,用于区分其他转账模板

名称

必须录入,为自动转账模板的名称。

参考信息

非必录,可根据业务需要进行录入。

凭证类型

确定所生成凭证的凭证类型。

转账类型

包括普通转账和结转损益。普通转账,就是设置凭证模板来生成凭证,与手工录入凭证没有差别;转账类型设置为结转损益类型时,则生成的转账凭证为结转损益类凭证。

附件数

用户可以根据业务需要进行任意修改。

凭证分录顺序

包括先转出后转入,先借后贷,模板顺序,默认为模板顺序,用户可以随时修改。

编制人

默认取当前登录用户。

自动转账模板体字段说明:

数据项

说明

摘要

非必录,用户根据业务需要录入摘要内容。

科目

可直接录入科目代码,也可通过科目F7选择科目;如果选择的科目挂有辅助账,则还需要录入核算项目。

币别

会根据科目自动带出相应币别。

借贷方向

包括:借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向是指根据科目余额方向借或贷属性,自动判定贷或借方向。

包含未过账凭证

勾选,则通过公式取出来的金额、数量(需要数量核算)包含未过账凭证的数据;如不勾选,通过公式取出来的金额、数量不包含未过账凭证的数据。

数据来源

数据来源分为:转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入。

核算项目

包括自定义和自动生成两种选择。1)当数据来源选择按公式转出,则核算项目只能用自定义,不能选择自动生成。2)当选择自动生成,支持对一个核算项目的自动生成,两种情况:一是核算项目类型只有一个且完全相同;一是转出有两个及以上核算项目,而转入只有一个核算项目且包含在转出的项目中,在转出中可以选择一个。

数量

非按公式转入转出时,不需要设置,系统自动生成;公式转入转出时,用户可以自定义公式。

计量单位

自动带出数量核算的单位。

步骤三:新增模板信息后,点击【保】,即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。

步骤四:选择多个模板批量生成凭证时,在“自动转账”界面,选择多个自动转账凭证模板记录,然后点击【生成凭证】,则系统在“已生成凭证的列显示已成的凭证号


暂不支持按公式转入、按公式转出,如需自定义公可在GUI下的财务会计进行操作。


3.系统业务规则

选择“按差额转入”时,如自动转账模板已设置了分录为借贷方向,生成的凭证存在借贷不等的情况,按相应方向自动平衡后将差额记入;未设置分录的借贷方向时:计算模板借方-贷方,差额为正数,则直接记入贷方正数,如凭证借方-贷方差额为负数,则直接记入借方正数。

自动转账保存时,增加判断:当转入记录的科目所带的核算项目类型比所有转出记录的科目交集的辅助核算项目类型多时,不被包含的核算项目类型必须指定一个核算项目值,否则不允许保存。



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【用途与目的】为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,用户必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必...
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