1、新增结转损益方案，选不到当前公司

  1．有结转损益权限；2. 已经结束初始化的财务实体组织。

2、部分损益类科目有余额但是未结转

1．依次点击【财务会计】→【总账】→【 期末处理】 →【期末结账】，按ctrl shift f9重算科目余额表

2．依次单击[财务会计]→[总账]→[期末处理],双击打开[结转损益]功能

3．进入结转损益方案序时簿界面,将原有损益方案删除后建一个结转损益方案重新生成凭证

3、月末结转损益提示 “存在美元余额,但是本年利润不核算美元”

1．依次点击【财务会计】→【总账】→【期末处理】,双击打开【结转损益】,进入结转损益界面。

2．在【结转损益】界面,选中结转损益方案,点修改,修改结转损益方案,不勾选“本年利润按原币结转”，点击保存。

4、结转损益凭证不发送往来通知单

结转损益不发送往来通知单,因为结转损益不是真正的对外业务的发生,虽然涉及往来通知单科目,但是实际业务是结转到本组织的本年利润科目.因此不发送往来通知单.

5、结转损益界面显示空白问题描述

以前结转损益会出现两步，第一步第二步，现在打开结转损益，直接显示空白页签。

结转损益需要新建结转损益方案：在结转损益界面，点击新增按钮，新增结转损益方案；新增方案后，以后期间结转损益可以直接选择方案，点击生成凭证即可；

6、期末调汇需符合的条件

1．科目支持外币核算且设置了期末调汇属性

2．组织属性中设置了基本核算汇率表与期末调汇汇率表；

3．期间汇率发生变动；

4．凭证涉及外币业务且所有的凭证均已过账

7、点击期末调汇，系统提示不需要进行调汇的可能性有哪些

1．科目是否核算外币，有没有勾选期末调汇的属性

2．组织属性中是否设置基本汇率表和期末调汇汇率表

3．有没有维护汇率，汇率有没有变动，有没有汇率差

4．凭证是不是都已经过账

8、做期末调汇提示“当前用户不存在能够进行期末调汇的财务组织，业务操作不成功”，如何处理？

原因 ：组织单元没有设置期末调汇汇率表。 【操作步骤】 1.依次单击【企业建模】→【组织架构】→【组织单元】，双击打开【组织单元】功能；2.在【组织单元】页面选择好对应的组织单元记录，单击工具栏【修改】，在弹出来的【组织单元】对话框中按下图选择页签，并维护“期末调汇汇率表”字段，最后单击左上角的【保存】按钮即可。 

9、期末调汇中能否启用报告币调汇？

在【系统平台】→【系统配置】→【参数设置】的总账参数中将【GL-072启用报告币调汇】的参数值改成【是】即可

10、期末调汇模板不能选择指定币别调汇问题描述

期末调汇模板，没有所有币别调汇和指定币别调汇的选项来选择，不能指定选择某个币别

期末调汇模板简化了此功能，若是需要选择指定币别调汇，可以直接操作币别前的复选框即可，不需要调汇的取消勾选。

11、总账结账，提示科目总账余额与明细分类账余额不平问题描述

总账结账，提示科目总账余额与明细分类账余额不平，但是查看的时候，却又是平的。

目前客户现场暂时不能打补丁，可以先修改总账参数：GL_103 之后再打补丁验证；

12、自动转账模板新增时,核算项目只能单选问题描述

自动转账模板新增时,辅助类型项目,无法连续多选核算项目内容,只能单选

核算项目要选择“自动生成”时，才可以多选核算项目；