总账余额修复工具

应用场景

总账余额修复工具通常应用于【财务会计】-【总账】模块下的账表数据显示异常或账表之间的数据核对不一致的情形。常见的应用场景如下：

• 做了辅助账变更之后，期末结账时提示“总账余额与明细账余额不平”

• 期末调汇，结转损益生成的凭证数据不正确或者凭证提交报错

• 凭证金额与科目余额表显示的本期发生额不一致

• 科目余额表中期末余额与明细分类账中合计值不等

操作步骤

新版余额修复操作步骤

    2.1.1 修复工具打开方法

    登录EAS客户端，依此单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】，双击打开【期末结账】，如图-1所示。

图-1  期末结账界面

       进入【期末结账】主界面，按CTRL+SHIFT+F9快捷键,弹出密码输入窗口（8.2版本及以后版本弹出界面提示“请输入管理员密码”），如图-2所示：

图-2  输入密码界面

      输入administrator用户登录的密码后，进入余额分析界面，如图-3所示

图-3  余额分析界面

       2.1.2新版余额修复

       2.1.2.1余额修复方案一

      进入余额分析界面，该修复方式支持多家公司进行重算，“财务组织”可选择多个财务实体组织；选择要重算的期间，支持跨期间重算；选择科目或者不选科目即默认全部科目；“记录限制”是指单个组织的最大返回记录数，如果多个组织同时重算则是按重算组织数与记录限制数的乘积进行最大返回记录；“自动修复”勾选的情况下，不返回记录，直接修复；其他设置请参考图-4所示设置，点击“执行”操作后即可返回余额修复记录情况，如图-5所示。

图-4  余额分析界面

图-5  余额分析界面

       2.1.2.2余额修复方案二

       进入余额修复界面，该修复方式只支持单个组织的余额重算，“财务组织”只能选择一个财务实体组织；选择要重算的期间，支持跨期间重算；选择科目或者不选科目即默认全部科目；支持勾选“科目”、“辅助账”进行修复；“仅清除余额”功能执行后，会将所选组织、期间及科目的数据在账表中清除，但是不影响实际凭证业务的数据，该功能执行后必须要同时再执行一次余额修复操作；点击“执行”操作后，即可返回显示修复结果，如图-6所示。

图-6  余额修复界面

      2.1.2.3余额修复方案三

       在余额分析界面选择【文件】→【余额修复（旧）】，进入余额更正界面，如图-7所示。该修复方式只支持对当期组织的余额修复，财务组织默认是当前组织；选择要重算的期间，支持跨期间重算；不选科目即默认全部科目，选择科目只能选择单个一级科目重算。

图-7  余额更正界面

        2.1.2.3.1初始数据更新

初始化数据在科目余额表显示不正确的情况下，进入科目余额更正界面，可以进行初始化数据修复。选择需要修复的科目及初始化期间，功能选择“初始数据更新”点击“执行”，如图-8所示。

注：如果进行完整的余额修复操作后，初始化数据在科目余额表等账表显示还是不正确，可反结账到初始化期间进行反初始化后重新结束初始化操作验证。

图-8  余额更正界面

        2.1.2.3.2选择期间当期发生修正

        首先定位科目余额从哪一期开始不正确，选择开始不正确的期间的前一期开始重算科目余额，期间跨度不宜超过6期，且建议采用跨6个期间连续重算的方式进行重算，比如现需重算的期间为2020年1期至2021年3期，可选择2020年1期至2020年6期重算、2020年6期至2020年11期重算...依次类推即可；选择余额不正确的科目，只能选到一级科目，功能选择“选择期间当期发生修正”点击“执行”，等待执行完毕后，对话框会出现“success”字样，如图-9所示。

图-9 余额修复成功

        2.1.2.3.3清理选择期间发生额

        本期发生数修复前，也可先进行清除发生额操作。进入科目余额更正界面，选择余额不正确的科目和重算的期间，功能选择“清除选择期间发生额”点击“执行”，如图-10所示。

注：执行“清除选择期间发生额”功能后，会将所选期间及科目的数据在账表中清除，但是不影响实际凭证业务的数据，该功能执行后必须要同时再执行“选择期间当期发生修正”进行余额修正。

图-10  余额更正界面

旧版余额修复操作步骤

2.2.1 修复工具打开方法

登录EAS客户端，依此单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】，双击打开【期末结账】，如图-11所示。

图-11  期末结账界面

进入【期末结账】主界面，按CTRL+SHIFT+F9快捷键,弹出密码输入窗口（相对历史版本弹出界面提示“请输入密码”），如图-12所示：

图-12  输入密码界面

输入密码：gowithwind 、professional或者kingdeeeas（常用密码为gowithwind）；进入余额更正界面，如图-13所示。重算方式请参考2.1.2.3余额修复方案三章节处理方式，此处不做详细描述。

图-13  余额更正界面

注意