【凭证引入（高级）】-操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【凭证引入（高级）】-操作手册

凭证引入（高级）

【用途与目的】

对于外部系统生成的凭证，需要导入到EAS系统中时，可以使用该功能。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证引入（高级）〗

【使用时机】

外部系统的凭证已经按照系统的标准模板设置完成。

【操作说明】

1.操作前提

• 外部系统的凭证已经按照系统规定的模板格式整理完成。

• 凭证引入（高级）的功能权限已经设置。

• 操作用户拥有凭证新增的功能权限项。

2.影响单据操作的单据选项

在凭证引入（高级）时总账参数对操作有影响，需要用户关注，具体参数包括：

• 公共参数G003 “不能修改导入的凭证（单据）”设置正确。

• 总账参数GL_016 “检查凭证重复引入”设置正确。

• 总账参数GL_030 “每条凭证分录必须有摘要”设置正确。

• 总账参数GL_0301“允许分录金额为零的凭证保存提交”设置正确。

• 总账参数GL_104“不能修改导入凭证”设置正确。

3.操作步骤

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证引入（高级）〗按钮，系统进入凭证引入（高级）界面。

主要参数属性的说明：

数据项	说明
文件位置	待引入凭证所存放的文件路径选择：选择待引入凭证文件；打开：根据“文件位置”中的路径直接打开文件；目录：根据“文件位置”中的路径打开其所在文件夹位置。
引入动作	暂存凭证：引入模板内容后在系统生成暂存状态的凭证；提交凭证：引入模板内容后在系统生成提交状态的凭证。
单批处理	处理量：当导入的Excel文件内容很大时，需要分批次处理，设置单次投放的数据量，设置后由系统自动完成分批处理凭证导入。
包含列别名	勾选：系统在识别导入文件的数据时，会把导入文件中的第2行识别为列别名，不进行导入处理不勾选：系统在识别导入文件的数据时，会把导入文件中的第2行内容识别为导入凭证信息，进行导入数据校验；
是否核销	适用于导入组织往来核销模式为即时核销情形：勾选：系统会根据“核算项目类型+业务编号”校验系统中是否存在过账状态的挂账凭证，且挂账凭证金额要大于导入的核销凭证金额，满足则允许核销凭证导入，并且核销凭证导入后自动与挂账凭证核销不勾选：如导入模板中存在往来核销凭证，系统不会自动匹配挂账凭证做核销操作，此时在即时核销模式下，不允许导入提交状态的核销凭证。
现金流量	勾选：引入对应模板中满足条件的现金流量记录；不勾选：不引入对应模板中的现金流量记录。
覆盖引入	勾选：对原凭证进行更新；不勾选：新增引入。
标识字段	凭证引入时，按照勾选的标识字段作为模板中同一个凭证的判断标准；当标识字段的组合相同时，系统默认模板中的凭证为同一张凭证；当标识字段中任何一个不相同时，系统视为不同的凭证。默认勾选“公司编码”、“凭证编码”、“会计期间”，可选“凭证类型”、“凭证状态”。
日志显示	不显示明细日志：只显示最终总凭证引入数和总成功凭证数，不显示每个凭证的引入明细日志；显示错误日志：只显示错误日志明细，引入成功的明细日志不显示；显示所有日志：执行成功和错误信息明细都会显示出来。
检查遇错跳出凭证	不勾选，对凭证进行检查时遇错即跳出当前凭证的检查，显示一条凭证错误信息；勾选，则对凭证进项全量检查并提示凭证错误明细信息。

步骤二：选择凭证导入文件位置

点击右上方按钮“选择”，弹出“打开”对话框。

选中导入文件点“打开”，将返回文件位置。

步骤三：设置完条件后，点击【导入】，系统对导入的凭证信息进行校验，满足条件的导入成功，发生错误的会提示错误信息。

4.系统业务规则

• 引入重复的判断标准：凭证引入（高级）的判断标准为导入文件中的“组织+期间+凭证号”进行判断。

• 引入重复的判断逻辑：系统通过引入文件中的“组织+期间+凭证号”与已经存在于EAS系统的暂存凭证及其他状态的所有凭证中“凭证号”进行比较。如果出现重复，则提示凭证重复，不允许导入。

• 凭证引入时，系统检查公司编码是否存在；记账日期是否为空；凭证是否存在；科目是否存在；科目是否明细级科目；币别是否存在；科目核算项目类型是否匹配；核算项目编码是否存在；凭证的记账日期是否早于当前会计期间等信息。

• 凭证引入后编码规则取数逻辑：

GL_031参数值为否：凭证导入为暂存状态时，引用的是暂存状态的编码；凭证导入为提交状态时，引用的是提交状态的编码；
GL_031参数值为是：凭证导入为暂存状态时，引用的是导入文件中的编码；凭证导入为提交状态时，引用的是提交状态的编码；
GL_031参数值为是且不存在提交状态编码规则：凭证导入为暂存状态时，引用的是导入文件中的编码；凭证导入为提交状态时，引用的是导入文件中的编码；

• 凭证导入后，制单人字段更新为当前操作用户。

• 凭证导入后，来源系统为“总账系统”，来源类型为“其他系统引入”。